安徽金春无纺布股份有限公司 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-031 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十日 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目 前的实际情况及资金安排，为支持公司持续健康发展，公司拟向银行申请不超过 3 亿元人民币的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2024 年公司拟向银行 等金融机构申请不超过 3 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经 办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包 括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等。期 ...

会计政策 - 公司按准则解释第16号等规定执行，对报告期财务报表无重大影响[4][6] 非经常性损益 - 公司重新界定2023年度非经常性损益，使2022年度税后净额减少1768580.83元[6]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 公司股东、实际控制人、及间接持有发行人股份 的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 | 是 | 不适用 | | 级管理人员关于不存在欺诈发行的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员关于公司填补被摊薄即期回报措施能切实履 | 是 | 不适用 | | 行的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员关于切实履行利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员关于招股书不存在虚假记载、 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-023 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 04 月 08 日以通讯方式发出，并于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的 方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如 新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，总结了公司 2023 年度 重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进行部署。公司董事会认 ...

关联交易预计 - 2024年度公司及子公司与关联方预计交易总额不超1450万元[2] - 2024年接受金辰置业服务预计不超100万元，销售产品预计不超150万元[2] - 2024年为滁州爱乐甜提供服务预计不超300万元[2] - 2024年接受金祥物流服务预计不超400万元，接受祥瑞运输服务预计不超500万元[2] 关联交易实际发生 - 截至披露日，2024年度日常关联交易已发生415.52万元，上年度发生746.61万元[4] - 2023年接受金辰置业服务实际发生42.63万元，占比13.37%，与预计差异 -71.58%[4] - 2023年向金辰置业销售产品实际发生116.51万元，占比0.13%，与预计差异 -22.33%[5] - 2023年为滁州爱乐甜提供服务实际发生254万元，占比78.86%，与预计差异 -15.33%[5] - 2023年接受金祥物流服务实际发生185.55万元，占比8.21%，与预计差异 -25.78%[5] 关联方财务数据 - 2023年金辰置业总资产48086.14万元，营收4132.03万元，净利润 -1330.73万元[7] - 2023年爱乐甜（滁州）总资产4447.05万元，营收6511.82万元，净利润100.90万元[8][9] - 2023年滁州金祥物流总资产8917.31万元，营收3954.26万元，净利润177.71万元[9][10] - 2023年来安县祥瑞运输总资产11555.04万元，营收14622.47万元，净利润946.50万元[10] 交易相关评价 - 公司关联交易遵循公平公允原则，按市场价格协商定价[13] - 2024年度预计关联交易属正常商业行为，不损害公司及中小股东利益[14] - 独立董事认为2024年预计关联交易利于资源配置，按公允定价，不损害非关联股东利益[15] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易履行必要审批程序，符合相关规定[15][16] 关联方关系 - 爱乐甜（滁州）为公司实际控制人杨乐控制的企业[9] - 滁州金祥物流和来安县祥瑞运输由公司实际控制人杨迎春侄子、侄女共同控制[10][11]

财务概况 - 2023年营业收入9.0047033661亿元，较2022年增长11.50%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3027.312652万元，较2022年增长219.68%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1181.950938万元，较2022年下降3.96%[8] - 2023年末资产总额18.445800281亿元，较2022年末下降2.08%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.0404610088亿元，较2022年末增长1.60%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -102,776,886.19元[9] - 2023年非经常性损益合计26,870,060.25元[12] - 2023年公司实现营业收入90,047.03万元，同比增加11.50%，净利润3,027.31万元，同比增加219.68%，扣非后净利润340.31万元，同比增加107.46%，实现扭亏为盈[22] - 2023年非织造布行业营业收入8.08亿元，同比增9.05%，营业成本7.52亿元，同比增6.02%，毛利率6.96%，同比增2.66%[30] - 2023年非织造布销售量65301.23吨，同比增14.17%，生产量65594.81吨，同比增16.89%；化学纤维销售量6839.16吨，同比增207.12%，生产量12589.47吨，同比增65.42%[30] - 非织造布直接材料占营业成本比重79.21%，同比增0.23%；化学纤维直接材料占比73.77%，同比降0.01%[32] - 2023年销售费用779.57万元，同比增43.01%，主要因销售 人员薪酬增加；财务费用397.90万元，同比降43.15%，因利息费用减少[34][35] - 2023年管理费用2274.94万元，同比增0.46%；研发费用2929.09万元，同比增0.69%[35][36] - 非织造布库存量2730.40吨，同比增12.05%；化学纤维库存量1274.79吨，同比降31.86%[30] - 2023年无纺布营收2730.40万元，化学纤维营收1274.79万元，同比下降47.16%[40] - 2023年库存商品存货跌价准备期末余额3321517.75元，原材料期末余额311556.71元[40] - 2023年经营活动现金流入小计1006831738.56元，同比增加21.33%[54] - 2023年投资活动现金流量净额为 -32269615.77元，同比下降34.35%[54] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -43568540.88元，同比增加44.18%[54] - 2023年投资收益23987967.84元，占利润总额比例77.50%[54] - 2023年公允价值变动损益6602122.03元，占利润总额比例21.33%[55] - 2023年末货币资金153,468,906.20元，占总资产比8.32%，较年初比重减少3.79%[58] - 2023年末应收账款75,407,548.57元，占总资产比4.09%，较年初比重减少0.43%[58] - 2023年末存货64,127,198.47元，占总资产比3.48%，较年初比重减少0.48%[58] - 2023年末固定资产545,128,208.63元，占总资产比29.55%，较年初比重减少0.32%[58] - 2023年末在建工程3,266,226.50元，占总资产比0.18%，较年初比重减少1.57%[58] - 2023年末短期借款74,793,963.65元，占总资产比4.05%，较年初比重减少1.79%[58] - 报告期内已投资期货衍生品公允价值变动收益442.29万元人民币[70] - 2023年度累计已使用募集资金1558.76万元，其中直接投入项目871.71万元，转入自有资金账户投入项目687.05万元[74] - 2023年度利用闲置募集资金购买理财产品182000万元，未到期42000万元，收到收益1239.57万元[74] - 2023年度募集资金专用账户利息收入33.45万元，手续费支出0.07万元[74] - 截至2023年12月31日募集资金余额43287.76万元，其中未到期理财产品余额42000万元，专用账户余额1287.76万元[74] - 年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目累计投入1999.96万元，投资进度6.25%[75] - 偿还银行贷款项目累计投入5000万元，投资进度100%[75] - 补充流动资金项目累计投入2000万元，投资进度100%[75] - 研发中心建设项目累计投入3168.1万元，投资进度104.15%[75] - 年产15000吨ES复合短纤维项目累计投入13251.55万元，投资进度95.89%[75] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润30,273,126.52元，母公司实现净利润34,907,987.80元[134] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为461,641,354.32元[134] - 2023年度利润分配预案以117,004,191股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），现金分红总额（含其他方式）为15,528,725.19元，占利润分配总额的比例为100.00%[134] 利润分配 - 公司拟以1.17004191亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案以117,004,191股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），现金分红总额（含其他方式）为15,528,725.19元，占利润分配总额的比例为100.00%[134] 行业情况 - 2023年规模以上非织造布企业产量同比下降3.6%，营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，营业利润率为3.2% [14] - 2023年非织造布出口量为130万吨，同比增长9.1%，出口额为38.1亿美元，出口额降幅收窄至3.1% [14] - 非织造布行业经营模式有定制化经营和产业链经营[19] - 行业受宏观经济波动影响，宏观经济增速放缓会对公司生产经营及盈利能力产生不利影响[96] - 非织造布市场供大于求，市场竞争加剧，若公司不能适应竞争态势，行业地位和市场份额将受影响[98] 公司业务 - 公司主营业务为非织造布的研发、生产和销售，所处行业为纺织业下的非织造布制造业[14] - 公司是国内非织造布行业中规模化、专业化的生产商，“金春”品牌业内著名[15] - 公司从事水刺、可降解、热风等多种非织造布及ES复合短纤维的生产销售业务[16] - 报告期内公司新增非织造材料制品业务，产品有非织造布清洁、卫生用品等[16] - 水刺非织造布应用于卫生、装饰、工业三大领域，可降解非织造布用于民用卫生擦拭布等[16] - 热风非织造布用于民用清洁类领域，长丝超细纤维非织造布用于民用清洁、装饰、工业领域[16] - 公司产品涵盖热风、长丝超细纤维、熔喷、可降解等非织造布及ES复合短纤维、非织造材料制品等[18] - 公司采取“按需订采、精准、及时”采购策略，遵循“就近采购，比质比价”原则采购原材料[18] - 公司采用以销定产生产模式，具备规模量产及定制化产品提供能力[18] - 公司在国内外均采取直销为主、经销为辅销售模式[18] - 公司主营业务位于产业链中端，上游为原材料和设备制造商，下游为制品深加工领域[18] - 原材料行业竞争充分、来源充足，但价格波动会影响公司经营和产品价格[19] - 下游行业发展促进公司所处非织造布行业发展，市场广阔[19] - 非织造布行业收入808,157,454.10元，占比89.75%，同比增长9.05%；化学纤维收入64,824,546.80元，占比7.20%，同比增长194.21% [29] - 内销收入825,875,181.85元，占比91.72%，同比增长11.43%；外销收入74,595,154.76元，占比8.28%，同比增长12.34% [29] - 经销收入51,056,668.09元，占比5.67%，同比增长6.00%；直销收入849,413,668.52元，占比94.33%，同比增长11.85% [29] - 公司推进非织造材料制品市场开发运营，以金春医用卫生材料（滁州）有限公司为主体建设健康生活消费品项目[25] - 2023年公司自有总产能9.7万吨，产能利用率80.60%，上年同期为65.70%，因行业市场供给需求改善，开机率上升[37] - 公司在国内外均采取以直销为主、经销为辅的销售模式，与终端用户和贸易商均为线下买卖业务合作关系[38] 研发情况 - 公司拥有69项专利技术，具备持续研发创新能力[20] - 公司在设备技术方面实现消化、吸收和自主创新，具备差异化竞争优势[20] - 公司自主研发的低收缩率高温型合成革专用基布耐温200℃，热收缩率控制在1%以下；45g/m²低克重薄型合成革专用基布克重降低至45g/m²，断裂强度＞100N/5cm [21] - 双面异性热风非织造布液体吸收时间可缩短为2.1秒，扩散长度可达70mm，回渗量减少至0.05g [21] - 报告期内完成5,000吨可降解无纺布建设投产，后期将推进12,000吨可降解项目建设[26] - 公司完成多项研发项目，如一种无纺布分切复卷技术研究等[40][41][42][43][45][46][47][48][50][51][52] - 2023年研发人员78人，较2022年增加2.63%，占比13.38%[53] - 2023年研发投入29290885.25元，占营业收入比例3.25%[53] 未来规划 - 公司总体发展目标是加大研发，发展高端产品，成为细分领域国内领先企业并参与建立行业标准[92] - 业务发展目标是通过研发创新等扩大规模、优化产品结构、拓展市场，成为非织造布市场领军企业[92] - 2024年经营计划包括优化管理、夯实基础，提升公司经营水平[92] - 2024年公司将优化生产工艺和设备工艺，提高产线开机率，落实订单计划安排[93] - 报告期内完成5000吨可降解无纺布卫生材料项目建设及投产，2024年将推进“年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目”建设[93] - 2024年公司将持续加大研发创新投入，开发差异化产品，拓展非织造布应用市场[94] - 公司将加大市场开拓力度，发挥区域全品种销售优势，加强与大客户合作，拓展新客户[95] - 2024年11月公司将完成新一届董、监事会换届选举工作[96] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[106] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[106] - 公司严格按相关要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定《证券时报》等为信息披露指定报纸和巨潮资讯网为指定网站[106] - 公司制定《投资者关系管理制度》，报告期内严格执行做好投资者关系管理工作[107] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[109] - 公司与控股股东、实际控制人各自资产产权关系明确，截至报告期末不存在资金等资源被占用情况[110] - 公司机构和人员独立于控股股东、实际控制人，高级管理人员专职在公司工作并领薪酬[111] - 公司设有独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策等[112] 人员变动 - 2023年05月30日曹松亭因退休离任董事、董事长职务[115] - 2023年05月30日杨如新被选举为董事、董事长[115] - 2023年05月30日胡俊被聘任为董事、总经理[115] - 2023年05月30日仰宗勇被聘任为董事、副总经理、财务总监、董事会秘书[115] - 杨如新2023年5月至今任公司董事、董事长[116] - 胡俊2023年5月至今任公司董事、总经理[116] - 卞勇2015年9月至今任公司监事会主席[117] - 赵金明2021年11月任公司监事[117] - 周阳2015年9月至今任公司职工代表监事[117] - 钱晓明任天津工业大学教授，任期自2007年11月27日起[118] - 祝传颂任上海天衍禾律师事务所律师，任期自2019年9月5日起[118] - 袁帅任宁波诺丁汉大学助理教授，任期自2017年9月1日起[118] - 杨乐任安徽立光电子材料股份有限公司董事长，任期至

审计机构聘任 - 公司2024年4月18日同意续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[5] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[6] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[7] 项目人员情况 - 项目合伙人黄晓奇2020年开始为公司服务，签字注会张亚、郭静2022年开始服务[9] - 项目质量复核人王蒙2014年开始在容诚执业，近三年签或复核多家上市公司报告[9] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等因素确定[12]

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"）结合安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公 "公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分 别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-028 安徽金春无纺布股份有限公司 以公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,809股后 的股份 117,004,191 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含 税），合计派发现金红利 10,530,377.19 元（含税）。本次利润分配不进行资本公 积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生 变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人袁帅，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学管理学博士，注 册会计师。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理 教授、博士生导师。现兼任超越科技（301049）监事、龙利得（300883）、安徽扬子地 板股份有限公司、安徽英发睿能科技股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今担任本 公司独立董事。 本人未在公司 ...