公司担保事项 - 公司为孙公司广州锐美向中国建设银行广东自贸区分行申请的综合授信提供担保，担保金额为680万元，期限为三年，担保方式为连带责任担保 [2] - 此次担保涉及的授信总额为1000万元，公司董事会已审议通过该担保事项，无需提交股东大会审议 [2] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为43070.25万元，占公司最近一期经审计净资产的37.21% [2] - 公司公告称无逾期担保 [2]

公司融资方案调整 - 盛德鑫泰董事会审议通过多项议案，调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 [2] - 公司将可转换债券募集资金总额从不超过44000万元调减至不超过40509.68万元，调减金额为3490.32万元 [2] 公司人事变动 - 公司聘任陈露为财务总监 [2]

公司公告核心内容 - 盛德鑫泰及控股子公司发布公告，声明不存在逾期的对外担保事项 [1]

公司财务与运营 - 公司于2025年12月29日通过议案，计划使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用[1] - 公司2024年1至12月营业收入构成为：钢管占比76.21%，汽车配件占比18.91%，钢格板占比4.88%[1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为34.66元，市值为38亿元人民币[2]

资金调整 - 公司拟将可转债募集资金总额调至不超40509.68万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置资金买低风险理财产品[12] 人事变动 - 公司同意聘任陈露为财务总监，任期至第三届董事会届满[10] 会议信息 - 董事会会议2025年12月23日通知，29日召开[2] - 会议应到、实到董事均为五名[2] - 董事会各议案表决5票同意，0票反对、弃权[4][5][6][8][10][11][12][13][14]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超40,509.68万元[11][46][78] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[12][13] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[15] - 转股期自发行结束之日满六个月后首交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股均价[22] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金28,372.27万元，2024年末46,854.35万元[52] - 2025年9月30日应收账款85,033.36万元，2024年末53,627.99万元[52] - 2025年9月30日存货57,344.10万元，2024年末55,129.14万元[52] - 2025年1 - 9月营业总收入232,485.48万元，2024年度266,282.92万元[58] - 2025年1 - 9月净利润15,649.20万元，2024年度23,218.23万元[59] 项目投资 - 先进高镍无缝管制造建设项目总投资44,055.32万元，拟用募集资金40,509.68万元[50][79] 利润分配 - 现金股利政策目标为稳定增长股利[81] - 现金分红不少于当年可供分配利润的百分之二十[83] - 2022 - 2024年分别派现3600万元、6050万元、10931.21万元[89][90][91] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为53.39%、50.21%、49.01%[94] 其他 - 2023年年中新增约4万吨产能使业绩提升[77] - 2024年收购江苏锐美后汽车零部件业务营收和利润大增[77] - 2025年9月22日审议《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》拟交股东会审议[97]

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 盛德鑫泰新材料股份有限公司 Shengtak New Material Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告》。 （二）银行贷款等传统债务融资存在局限性 银行贷款等债务融资方式的融资额度相对有限，且公司会承担较高的财务成 本。若完全借助债务融资，一方面将导致公司资产负债率提高，加大财务风险； 另一方面较高的财务费用将影响公司利润，降低公司资金使用的灵活性，不利于 公司持续经营。 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-054 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文 件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募 投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及 募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下： （二）本次募集资金用途 本次调整前： 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 44,000.00 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 Shengtak New Material Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 40,509.68 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项 目： 单位：万元 本项目总投资额为 44,055.32 万元，项目实施主体为上市公司盛德鑫泰，项 目实施地点为常州市邹区镇。本项目建成后拟主要用于生产工业用先进高镍无缝 管产品，涵盖各类镍基合金管及高镍不锈钢管等产品，具有耐高压、耐超高温或 低温、耐腐蚀等特性，主要用于电力设备、核电设备、石油炼化、海洋工程、航 空航天等领域的重要设施。项目实施完成后可形成新增各类高端产品 5,000 吨生 产能力。由于本项目生产线属于柔性生产线，适用产品类型较多，各类产品之间 具有一定的产能弹性，公司实际生产的具体产品及数量将根据市场、技术等情况 灵活调整。 （二）项目必要性分析 1、项目建设符合 ...

关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司广州市锐美汽车 零部件有限公司（以下简称"广州锐美"）为满足自身经营的资金需求，拟向中 国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请 1,000 万元的综合授信额度， 其中公司为其担保 680 万元，担保期限为三年。 公司已于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司为孙公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本 次担保事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-060 盛德鑫泰新材料股份有限公司 1、公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司 2、成立时间：2010 年 03 月 23 日 3、注册资本：1200 万元人民币 4、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路 95 号自编 1 栋（办公楼），自编 2 栋 ...