会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年8月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][9] 资金安排 - 同意将节余募集资金用于新项目并减少山东熊猫注册资本[6] - 同意山东熊猫新增设立募集资金专户[7] 股东大会 - 拟于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会[10]

会议信息 - 熊猫乳品第四届监事会第六次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资议案[4][5] 资金安排 - “年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目”节余资金用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”[4] 后续流程 - 使用节余募集资金议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2020年10月公开发行3100万股，发行价10.78元/股，募集资金总额33418万元，净额27780万元[1] - 2024年上半年使用募集资金1594.52万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金15674.32万元，专户余额13281.12万元[2] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4000万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为7500万元，比例为27%[11] 项目投资情况 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目累计投入12649.03万元，投资进度62.73%[16] - 年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目累计投入1430.77万元，投资进度40.88%，本报告期效益为 - 32.60万元[16] - 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目拟投入4000万元，本报告期实际投入1594.52万元，累计投入1594.52万元，投资进度39.86%[16] 资金管理与使用 - 公司可使用不超过14000万元闲置募集资金和不超过40000万元自有资金进行现金管理[5] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为0元[6] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计60644184.92元[13] 项目调整与延期 - 2021年将3500万元募集资金向山东熊猫增资实施年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目[16][17] - 2024年使用4000万元募集资金向山东熊猫增资实施饮料及调味品系列产品优化提升改造项目[17] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目延期至2026年6月[16][17] 市场与业务展望 - 当前奶酪产品市场需求大且增长迅速，是公司战略成长型业务[16] - 当前各类餐饮和饮品市场需求大且增长迅速，果冻等是公司战略成长型业务[17]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额9108.33万元[6] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）12713.29万元[6] - 2024年半年度往来资金利息110.16万元[6] - 2024年半年度偿还累计发生额16673.34万元[6] - 2024年半年度期末往来资金余额5258.44万元[6] 公司占用资金 - 上海汉洋乳品原料有限公司借款期初占用资金余额4000.00万元，半年度占用累计发生额（不含利息）46.46万元[4] - 上海汉洋乳品原料有限公司委托贷款期初占用资金余额3003.50万元，半年度占用累计发生额（不含利息）63.70万元[4] 账款情况 - 山东熊猫乳品有限公司销售商品应收账款期初余额1107.61万元，半年度累计发生额3800.23万元[4] - 山东熊猫乳品有限公司采购商品应付账款期初余额630.62万元，半年度累计发生额3929.98万元[5] - 优鲜工坊（浙江）食品有限公司采购商品预付账款半年度累计发生额24.17万元[6]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-038 熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司优鲜 工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"）向银行申请授信或贷款提 供不超过 1,000 万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向公司提供反担保。该担保 额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行"）签 订了《最高额不可撤销担保书》，为优鲜工坊向招商银行申请不超过 500 万元的 综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 500 万元。本次担保额度在 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开 ...

公司决策 - 2024年5月28日召开第四届董事会第六次会议[2] - 审议通过变更全资子公司对外提供财务资助议案[3] 财务资助 - 山东熊猫向春雨富田提供不超300万元资助，有效期24个月[3] - 春雨富田以牧场房产、奶牛及实控人作担保[3] 表决结果 - 董事会同意该议案，9票同意，0票反对与弃权[4]

财务资助 - 公司同意向春雨富田提供不超300万元资助，有效期24个月[2] - 已提供190万元资助用于牧场经营，年利率5%[2][5] - 公司实际提供资助6794.17万元，占净资产7.20%[16] - 对合并报表外单位提供资助2485.45万元，占比2.63%[16] - 无逾期未收回资助金额[16] 春雨富田业绩 - 2023年底资产2414.35万元、负债911.41万元、权益1502.94万元[9] - 2024年3月底资产2483.63万元、负债940.70万元、权益1542.93万元[9] - 2023年营收1241.86万元、净利润 -149.75万元[9] - 2024年1 - 3月营收342.56万元、净利润39.99万元[9]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月15日股东大会通过[2] - 以124,000,000股为基数，每10股派现金5元（含税），共派62,000,000元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派4.5元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[4] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[6] 其他 - 实施完成后调整最低减持价格限制[7] - 咨询地址及电话公布[8] - 备查文件含第四届董事会第四次会议决议等[9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日15:00召开，网络投票时间为当天多个时段[5] - 出席股东及委托代理人8名，代表股份47,308,500股，占总股本38.1520%[10] - 中小投资者6名，代表股份4,258,500股，占总股本3.4343%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占比超99%，如《2023年年度报告》等[15][16][17][18][19][20][21] - 为参股公司担保议案同意股份占比99.9357%，中小投资者同意占比99.2861%[22] 会议结果 - 本次会议议案获同意通过[22] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年5月15日15:00在浙江温州苍南召开股东大会[4] - 8位股东及代理人代表47308500股，占比38.1520%[5] - 6位中小股东及代理人代表4258500股，占比3.4343%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》同意47294100股，占比99.9696%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意47278100股，占比99.9357%[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意47278100股，占比99.9357%[9] - 《2023年财务决算报告》同意47278100股，占比99.9357%[10] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东同意4244100股，占比99.6619%[12] - 《公司董事2024年度薪酬方案》中小股东同意4228100股，占比99.2861%[13] - 《为参股公司提供担保暨关联交易》中小股东同意4228100股，占比99.2861%[15]