业绩数据 - 2024年度公司合并报表营业总收入为1,097,646,682.48元，上一年度为994,249,429.79元[1] - 2024年度公司合并报表净利润为175,403,085.49元，上一年度为172,285,277.91元[1] - 2024年度公司合并报表基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元/股，上一年度均为1.18元/股[1] 资产负债 - 2024年末流动资产合计10.6781901155亿美元，较上期11.3217722651亿美元有所下降[21] - 2024年末非流动资产合计9.3395039767亿美元，较上期7.6293096288亿美元有所上升[21] - 2024年末流动负债合计2.5227606493亿美元，较上期1.8952492926亿美元有所上升[22] - 2024年末非流动负债合计0.262350087亿美元，较上期0.2852801003亿美元有所下降[22] 现金流量 - 公司2024年度经营活动现金流入小计为12.2993024469亿美元，上一年度为11.4732641651亿美元[27] - 公司2024年度经营活动现金流出小计为10.0182949769亿美元，上一年度为9.2129782348亿美元[27] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.28100747亿美元，上一年度为2.2602859303亿美元[27] 审计事项 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认、存货认定、销售费用的完整性确定为关键审计事项[10][12] 公司业务 - 公司主营业务为调味配料和调味食品的研发、生产和销售[38] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额计量长期股权投资初始投资成本[44] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买方付出资产、发生或承担负债及发行权益性证券的公允价值[46] 税收政策 - 公司2024年度继续享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴[130] - 购置并实际使用列入《目录》范围内专用设备，可按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额[130] 重要项目 - 仲景产业园一期项目预算数为500,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为72.96%[172][174] 政府补助 - 大兴安岭地区招商引资优惠政策奖励财政拨款303,430.7元，本期新增83,279.88元，期末余额220,150元[199] - 西峡县产业集聚区技术改造项目专项补助264,529元，本期新增85,247.76元，期末余额3,179,281.2元[199]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元[1] - 超募资金42,074.66万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4683.23万元，其中现金管理产品3500.00万元，专户1183.23万元[20] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募投项目金额5.8410178999亿元，本期直接投入1.8270842944亿元[3] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金永久补充2280.990047万元[4] - 公司使用925.00万元募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用[15] - 公司合计使用16,604.52万元超募资金对“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”追加投资[18] - 2022年9月22日，公司将13,886.45万元超募资金转至仲景食品产业园一期项目专户[19] 项目变更情况 - 2021年“年产3000万瓶调味酱生产线项目”投资总额由1.36亿元变为2.055452亿元[11] - 2021年“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变为2.465亿元[11] - 2022年“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[12] 项目进展与效益 - 年产1200吨调味配料生产线建设项目2022 - 6 - 30达到预定可使用状态，本年度实现效益4,568.85万元[29] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，预定可使用状态日期调整至2025年5月31日，后变更为仲景食品产业园一期项目[30] - 营销网络项目因宏观经济等因素进度延缓，预定可使用状态日期调整至2025年3月31日[30] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目变更后拟投入募集资金35374.50万元，本年度实际投入12071.31万元，截至期末累计投入36332.68万元，投资进度102.71%[34] - 营销网络建设项目变更后拟投入募集资金24650.00万元，本年度实际投入6199.53万元，截至期末累计投入21545.01万元，投资进度87.40%[34] 其他决策 - 公司同意使用不超15000万元闲置募集资金和不超85000万元自有资金进行现金管理[31]

内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[17] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工监事[18] 标准设定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准分别为影响≥2024年财报税前利润5%、2%、＜2%[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准分别为损失超500万、200 - 500万、＜200万[26] 公司管理 - 公司实行资金集中管理，制定多项资金管理制度[20] - 公司建立完善信息与沟通体系，加强信息系统安全控制[23] 审计相关 - 公证天业会计师事务所执业证书编号为32020028[30] - 批准执业文号为东财会[2013]3号，日期为2013年09月12日[30] - 程院曼于2016年02月20日获江苏省注协批准注册，已通过2021年年检[31] - 毕坤、毕瑜证书编号分别为320000104745、320000104746，已通过2015、2016年年检[32] - 毕坤、毕瑜批准注册协会为江苏省注册会计师协会[32]

并结项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划 并结项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元， 募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资 ...

会议审议 - 2024年应出席董事会6次，实际出席6次，参加审计委员会4次、战略委员会1次，出席股东大会3次[2] - 2024年3月14日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[8] 独立董事履职 - 与内部审计及会计师沟通，监督审查内控[4] - 到总部及子公司考察，核查经营情况[5] - 对审议议案均投赞成票[3] 事项评估 - 认为关联交易合理，不损害利益[6] - 认为续聘利于保障审计质量[9]

仲景食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张德芬） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履 行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，实际出席6次，无委托和缺席[3] - 2024年参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次、股东大会3次[3] 议案审议情况 - 2024年3月14日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构及薪酬方案议案[12][13] 报告披露情况 - 按时披露2023 - 2024年多份报告，内控无重大缺陷[11]

新产品和新技术研发 - 2024年推出第二代香菇酱，全系减油20%及零添加防腐剂[2] - 2024年推出新品仲景香菇贡菜[2] 其他新策略 - 向2025年4月10日在册股东赠产品，可官网、微博查方案[4][5] - 申领时间2025年4月11日至5月10日，可微信公众号申领[5][6] - 公司核实身份配送产品，股东可反馈意见[8]

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

仲景食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仲景食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为张中义先生、张德芬女士、 叶建华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...