仲景食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 仲景食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-016 仲景食品股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 16 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-004 仲景食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱 新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-007 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 175,403,085.49 元，2024 年末可供分 配利润为 669,013,148.32 元。 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以 2024 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 2024 年 9 月 30 日总 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[5] - 2023年度以100,000,000股为基数，每10股派发现金红利10元，共派100,000,000元，每10股转增4.6股，转增46,000,000股[171] - 2024年前三季度以146,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，共派29,200,000元[172] - 2024年度拟以146,000,000股为基数，每10股派发现金红利8元，共派116,800,000元[174][175] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[175] - 公司可分配利润为669,013,148.32元[174] - 2025年3月26日，公司召开会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，预案尚需提交2024年年度股东大会审议[176] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,097,646,682.48元，较2023年的994,249,429.79元增长10.40%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为175,403,085.49元，较2023年的172,285,277.91元增长1.81%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166,722,393.11元，较2023年的163,732,999.49元增长1.83%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为228,100,747.00元，较2023年的226,028,593.03元增长0.92%[16] - 2024年末资产总额为2,001,769,409.22元，较2023年末的1,895,108,189.39元增长5.63%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,723,258,335.59元，较2023年末的1,677,055,250.10元增长2.76%[16] - 2024年第一季度营业收入为273,999,591.57元，归属于上市公司股东的净利润为50,867,711.73元[18] - 2024年第二季度营业收入为263,869,945.51元，归属于上市公司股东的净利润为49,372,670.58元[18] - 2024年第三季度营业收入为300,750,922.37元，归属于上市公司股东的净利润为48,870,239.09元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为3,587,277.83元，2022年为 - 103,678.53元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,727,113.62元，2023年为4,619,721.94元，2022年为19,662,615.99元[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2,758,955.71元，2023年为5,831,408.74元，2022年为20,168,387.90元[22] - 2024年其他营业外收入和支出为53,637.71元，2023年为 - 352,776.99元，2022年为 - 1,605,073.15元[22] - 2024年所得税影响额为1,446,292.49元，2023年为1,546,075.27元，2022年为5,830,813.88元[22] - 2024年非经常性损益合计为8,680,692.38元，2023年为8,552,278.42元，2022年为32,291,438.33元[22] - 2024年公司实现营业收入109,764.67万元，同比增长10.40%，净利润17,540.31万元，同比增长1.81%，扣非净利润16,672.24万元，同比增长1.83%[56] - 2024年公司营业收入10.98亿元，同比增长10.40%；食品制造收入10.88亿元，占比99.09%，同比增长9.71%；其他业务收入1003.85万元，占比0.91%，同比增长250.00%[67] - 食品制造营业成本6.37亿元，毛利率41.39%，收入同比增长9.71%，成本同比增长9.79%，毛利率同比降0.04%[70] - 2024年销售费用1.80亿元，同比增长21.02%；管理费用5063.37万元，同比增长1.20%；财务费用 - 1346.44万元，同比降21.18%；研发费用3780.60万元，同比增长15.61%[77] - 2024年市场推广费较上年增加2182.56万元，同比增长40.45%；其他费用较上年增加64.09%[77] - 2024年广告费投入775.45万元，其中高铁、地铁及其他媒体广告543.32万元，中国航天事业合作费用及线上广告232.13万元[77] - 2024年市场推广费75,781,215.15元，占比42.02%，同比增长40.45%[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降34.19%，系赎回到期理财减少所致[83] - 现金及现金等价物净增加额同比下降74.09%，受现金流量各项目综合变动影响[83] - 2024年投资收益2,380,492.61元，占利润总额比例1.18%，主要为理财收益[84] - 2024年经营活动现金流入小计1,229,930,244.69元，同比增长7.20%[85] - 2024年投资活动现金流入小计468,854,132.61元，同比下降50.43%[85] - 2024年筹资活动现金流出小计139,643,722.21元，同比增长26.63%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额228,100,747.00元，同比增长0.92%[85] - 公允价值变动损益为378,463.10元，占比0.19%，主要系交易性金融资产公允价值变动[86] - 2024年末货币资金425,242,190.78元，占总资产比21.24%，较年初下降17.37%，因购买银行理财[87] - 2024年末在建工程372,546,668.01元，占总资产比18.61%，较年初增加8.63%，因仲景食品产业园一期项目投入增加[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数50,000,000.00元，本期公允价值变动损益378,463.10元，期末数110,378,463.10元[89] - 报告期投资额874,697,438.72元，上年同期投资额1,248,271,266.06元，变动幅度-29.93%[90] 业务线数据关键指标变化 - 市场情况 - 2024年中国调味品市场规模预计达6,871亿元[25] - 仲景香菇酱、仲景上海葱油2021 - 2023年连续三年同品类全国销量第一[29] - 2024年度，仲景品牌调味酱居中式调味酱类目市场份额排名第四，仲景香菇酱（230g原味）居中式调味酱类SKU市场份额排名第五且呈上升趋势[29] - 2024年度，仲景品牌调味酱居中式调味酱类目市场份额排名第四，仲景香菇酱（230g原味）居中式调味酱类SKU市场份额排名第五[50] 业务线数据关键指标变化 - 产品业务 - 2024年调味食品营业收入6.25亿元，同比增长12.12%，调味配料营业收入4.62亿元，同比增长6.60%，合计营业收入10.88亿元，同比增长9.71%[42] - 2024年直销收入占主营业务收入的60.67%，主要系电商直销（DTC）及食品工业用户占比提升[43] - 2024年经销商总数2207家，较2023年增加256家，增长13.12%[44] - 前五大经销客户销售收入合计3424.03万元，占公司销售收入比例3.12%，期末应收账款金额513.17万元[46] - 2024年线上直销销售额2.45亿元，同比增长29.86%[46] - 黑胡椒原料采购均价较同期上涨65.84%，辣椒油树脂原料采购均价较同期下降30.85%，八角原料采购均价较同期下降39.83%[47] - 2024年调味食品直接材料金额3.01亿元，占营业成本比重79.09%，同比增长16.72%[48] - 2024年调味食品销售量21834.33吨，同比增长19.93%，生产量22542.74吨，同比增长27.10%，库存量776.60吨，同比增长83.80%[49] - 2024年调味配料销售量3927.91吨，同比增长9.52%，生产量3964.16吨，同比增长9.61%，库存量47.95吨，同比下降9.87%[49] - 2024年公司调味食品业务销售6.25亿，同比增长12.12%[60] - 2024年公司电商渠道销售24,508.09万元，同比增长29.86%[60] - 2024年公司调味配料业务销售4.62亿，同比增长6.60%[61] - 华中地区收入4.36亿元，占比39.74%，同比增长15.98%；华东地区收入3.07亿元，占比27.98%，同比增长6.75%[67] - 经销收入4.28亿元，占比38.97%，同比增长0.37%；直销收入6.60亿元，占比60.11%，同比增长16.75%[67][68] 业务线数据关键指标变化 - 产品创新与改进 - 公司拥有19,950L超临界萃取生产线[32] - 公司在西峡建设207亩种植示范基地，与32家香菇合作社及贸易商合作，覆盖当地70%香菇贸易商，连续三年合作供应商占比超90%，建成超7万立方米原料低温冷库[55] - 2024年仲景香菇酱全系产品减油20%及零添加防腐剂[57] - 仲景上海葱油成为年销超亿元大单品[57] - 2024年公司推出蒜蓉酱、0脂辣酱等零售产品及黄焖、藤椒等系列餐饮产品[58] 业务线数据关键指标变化 - 侵权处理 - 截至目前，公司线上渠道投诉并成功下架超200条侵权链接，制止3家生产企业侵权行为并获赔偿[62] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为91,274.66万元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金91,562.01万元，尚未使用的募集资金余额为4,683.23万元[94] - 仲景食品产业园一期项目承诺投资35,374.5万元，截至期末累计投入36,332.68万元，投资进度102.71%[96] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目承诺投资13,600万元，截至期末累计投入122.04万元，投资进度100.00%[96] - 年产1200吨调味配料生产线建设项目承诺投资10,600万元，截至期末累计投入8,679.29万元，投资进度100.00%，报告期实现效益4,568.85万元，累计实现效益9,268.81万元[96] - 营销网络建设项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入21,545.01万元，投资进度87.40%[96] - 公司募集资金净额为91274.66万元，超募资金总额为42074.66万元[97] - 2020年11月23日补充流动资金10000万元，占比100.02%[97] - 2020年11月23日永久补充流动资金2280.9万元，占比100%[97] - 2020年11月23日仲景食品产业园一期项目投资9650.97万元，预定可使用状态日期调整至2025年3月31日[97] - 2020年11月23日永久补充流动资金12600万元，占比100%[97] - 2021年公司分别使用超募资金6954.52万元和9650万元对“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”追加投资，合计16604.52万元[97] - 2021年公司使用超募资金12600万元永久补充流动资金[97] - 2022年9月22日公司将13886.45万元超募资金转至仲景食品产业园一期项目募集资金专户[97] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目受保护区政策影响，预定可使用状态日期调整至2025年5月31日[97] - 营销网络项目因宏观经济和市场环境变化，进度延缓，公司于2023年10月17日同意调整实施进度[97] - 原募投“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，后又变更为“仲景食品

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-002 仲景食品股份有限公司 关于控股股东、部分董事、监事减持股份的预披露公告 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司、董事杨丽女士、李明黎先生， 监事摆向荣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）57,567,800 股（占公 司总股本比例 39.43%）的控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛 西控股"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、 大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 4,380,000 股（占公司总股本比例 3%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有公司 2,190,000 股（占公司总股本比例 1.5%）的董事杨丽女士计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份 不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.34%）。 3、持有 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-001 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额 度不超过人民币 85,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-042 仲景食品股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三 季度利润分配方案已获 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，具体内容为：以 2024 年 9 月 30 日总股本 146,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利人民币 29,200,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的权益 分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 ...

报告公司投资评级 - 证券研究报告-季报点评 谨慎增持(下调) [2] 报告的核心观点 - 三季度收入增速收窄，2024年三季度公司录得营收3.01亿元，同比增长9.57%，增幅较上年同期减少5.87个百分点，环比减少1.94个百分点 [2] - 前三季度毛利率上升，但由于销售费用率升高，导致同期净利率下降 [3] - 三季度净利润同比下降，主要由于销售费用增加较多 [5] - 销售规模进一步扩大的难度提升 [5] - 投资建议：预测公司2024、2025、2026年的每股收益为1.38、1.52和1.69元，参照12月4日的收盘价33.65元，对应的市盈率分别为24.47、22.07、19.87倍，调降公司评级为"谨慎增持" [6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 收盘价 (元): 33.65 [2] - 一年内最高/最低 (元): 48.07/22.00 [2] - 沪深300指数: 3,930.56 [2] - 市净率 (倍): 2.85 [2] - 流通市值 (亿元): 41.59 [2] 基础数据 - 每股净资产 (元): 11.82 [2] - 每股经营现金流 (元): 1.29 [2] - 毛利率 (%): 42.75 [2] - 净资产收益率_摊薄 (%): 8.64 [2] - 资产负债率 (%): 9.49 [2] - 总股本/流通股 (万股): 14,600.00/12,358.15 [2] - B股/H股 (万股): 0.00/0.00 [2] 财务报表预测和估值数据汇总 - 营业收入（百万元）: 882, 994, 1,127, 1,260, 1,378 [7] - 增长比率（%）: 9.35, 12.77, 13.35, 11.80, 9.37 [7] - 净利润（百万元）: 126, 172, 201, 223, 247 [7] - 增长比率（%）: 6.27, 36.72, 16.53, 10.85, 11.10 [7] - 每股收益 (元): 0.86, 1.18, 1.38, 1.52, 1.69 [7] - 市盈率 (倍): 38.99, 28.52, 24.47, 22.07, 19.87 [7] 主要财务比率 - 成长能力 - 营业收入（%）: 9.35, 12.77, 13.35, 11.80, 9.37 [11] - 营业利润（%）: 5.52, 42.60, 15.95, 11.01, 11.26 [11] - 归属母公司净利润（%）: 6.27, 36.72, 16.53, 10.85, 11.10 [11] - 获利能力 - 毛利率（%）: 36.88, 41.59, 42.77, 42.87, 42.90 [11] - 净利率（%）: 14.29, 17.33, 17.81, 17.66, 17.94 [11] - ROE（%）: 7.85, 10.27, 11.29, 11.13, 11.00 [11] - ROIC（%）: 6.13, 9.05, 10.49, 10.44, 10.25 [11] - 资产负债率（%）: 11.82, 11.51, 11.49, 10.95, 10.44 [11] - 净负债比率（%）: 13.40, 13.00, 12.98, 12.30, 11.65 [11] - 流动比率: 6.86, 5.97, 5.46, 5.87, 6.48 [11] - 速动比率: 5.38, 4.71, 4.18, 4.56, 5.14 [11] - 总资产周转率: 0.50, 0.54, 0.58, 0.59, 0.58 [11] - 应收账款周转率: 9.89, 9.64, 11.30, 13.35, 15.30 [11] - 应付账款周转率: 4.96, 4.66, 4.90, 5.10, 5.23 [11] - 每股收益（最新摊薄）: 0.86, 1.18, 1.38, 1.52, 1.69 [11] - 每股经营现金流（最新摊薄）: 0.83, 1.55, 1.66, 1.80, 1.93 [11] - 每股净资产（最新摊薄）: 10.99, 11.49, 12.18, 13.70, 15.39 [11] - P/E: 38.99, 28.52, 24.47, 22.07, 19.87 [11] - P/B: 3.06, 2.93, 2.76, 2.46, 2.19 [11] - EV/EBITDA: 20.08, 15.83, 15.59, 13.65, 12.04 [11]