资金使用决策 - 2025年3月26日会议审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超78000万元自有资金现金管理[3] 资金使用安排 - 现金管理期限至2026年4月30日，额度内资金可滚动使用[3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5] - 风险控制措施包括遵守审慎原则等[6] 决策结果 - 董事会、监事会同意按额度和期限现金管理[8][10] 备查文件 - 备查文件为相关会议决议[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[3] 业绩数据 - 公证天业2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元[4] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构[4] - 公证天业对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024 - 2025年召开多次审计沟通会议[7] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年3月26日[9]

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1040 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.za）"进行查询 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 明 ... | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 ... | 录 目 4 2 E 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wu ...

人员调整 - 2025年3月26日公司审议通过调整部分高级管理人员议案[2] - 聘任马翠丽、吴星亮为副总经理，李长春、郭建伟不再担任[2] - 调整后高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李长春、郭建伟原定任期至2026年5月31日[3] - 李长春持股255,500股，郭建伟持股1,460,000股[3] - 马翠丽、吴星亮曾在公司担任不同职务[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元，超募资金42074.66万元[1][16][17][25] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募投项目金额5.8410178999亿元，本期直接投入1.8270842944亿元[2] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2024年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4970.582634万元，募集资金余额4683.233911万元[3] - 截至2024年12月31日，银行活期存款余额1183.233911万元，购买结构性存款合计3500万元，预计年化收益率0.84% - 3.234%[8] 项目变更情况 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[11] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[11] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[12] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，原计划变更为仲景食品产业园一期项目，实施地点和主体均变更[25][30] - 营销网络项目因宏观经济等因素进度延缓，实施主体变更，达到预定可使用状态日期调整至2025年3月31日[25][30] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35,374.50万元，截至期末累计投入36,332.68万元，投资进度102.71%，本年度投入12,071.31万元[29] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24,650.00万元，截至期末累计投入21,545.01万元，投资进度87.40%，本年度投入6,199.53万元[29] - 两个变更项目合计拟投入募集资金60,024.50万元，截至期末累计投入57,877.69万元，投资进度96.42%，本年度投入18,270.84万元[29] 其他策略 - 公司及子公司可使用不超过15,000万元闲置募集资金和不超过85,000万元自有资金进行现金管理[27] - 年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，将节余募集资金2,280.99万元永久补充流动资金[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，募资总额99350万元，净额91274.66万元，超募42074.66万元[2] - 募投项目计划投资105250万元，拟投入募资80624.50万元[4] 项目进展 - 年产1200吨调味配料生产线结项，节余募资2280.99万元转至一般账户[6] - 仲景食品产业园一期募资已用完，调味酱产线2024年底试产，香菇蚝油产线终止规划并整体结项[8][9] 审批情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过调整并结项议案，保荐机构无异议[11][14][15]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 依据规定开展内控评价，程序含制定方案等[26][27] - 界定财务与非财务内控缺陷标准[30][31] - 报告期无重大、重要内控缺陷[32][33]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-015 仲景食品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 最终授信额度以银行审批为准，公司实际融资金额在授信额度内根据资金需 求合理确定。上述授信事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在银行授信额度内签署相关法律文件， 并由公司财务部负责具体实施和管理。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 ...

仲景食品股份有限公司 关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于2025年3月26日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意营销 网络建设项目结项，并将节余募集资金3,640.14万元（含利息及理财收益，最终 金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营及业务发展。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，募集资金总额 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-018 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仲景食品股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果 ...