证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股A股，募资总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[4] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目累计投入15976.36万元，进度83.85%[6] - 研发中心建设项目累计投入6248.40万元，进度105.03%[6] - 补充流动资金项目累计投入4500.00万元，进度100%[6] - 超募资金累计投入11737.73万元，进度104.81%[6] 项目调整 - 新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2025年12月[7] - 2024年11月26日审议通过调整部分募资项目进度议案[9] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构 对该事项发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计 划，有序推进募集资金投 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-087 为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024 年11 月26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工 代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在 公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股28,002,000股，每股16.05元，募资449,432,100元[1] - 扣除费用后，募资净额407,005,640.29元[1] 账户管理 - 公司制定管理办法，设专项账户并签监管协议[2] - 部分账户已注销，超募资金使用完毕[3] 公告发布 - 2024年11月25日发布注销部分专户公告[5]

人员变动 - 非职工代表监事秦颖因个人原因申请辞职[2] - 秦颖原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日[2] - 截至公告披露日秦颖未持有公司股份[2] 后续安排 - 秦颖辞职将导致监事会成员低于法定人数[2] - 辞职在股东大会选举新任监事后生效[2] - 公告日期为2024年11月20日[3]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-078 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法 ...

业绩总结 - 2024年第三季度计提各项减值准备3,268,923.77元[2] - 2024年1 - 9月各项减值准备发生额合计7,550,775.84元，占2023年净利润10.16%[3] - 本次计提影响2024年第三季度利润总额3,268,923.77元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备2024年发生额6,849,881.58元，本报告期3,196,793.73元[2] - 应收票据坏账准备2024年发生额 -2,569,434.02元，本报告期72,067.71元[2] - 其他应收款坏账准备2024年发生额1,404.51元，本报告期62.33元[3]