040 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024- 南通江天化学股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关 联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元与南通创 新发展基金（有限合伙）、南通科创投资集团有限公司、南通产业控股集团有限 公司、南通新源投资发展有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南通苏润资产 管理控股有限公司、南通紫琅私募基金管理有限公司共同投资设立"南通新兴产 业投资基金（有限合伙）"（以下简称"基金"）。内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-035）。 2022 年 8 月 24 日，上 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及股份发行，不影响控制权[2] 进展情况 - 2024年3月25日披露提示性公告，多次披露进展公告[4] - 截至9月20日开展尽职调查等工作，未签正式文件[5] 不确定性 - 交易处筹划阶段，核心要素待协商，需履行程序[6] - 交易能否完成及时间不确定[6]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表核查意见次数为6次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训拟下半年开展，次数为0次[3] - 公司各方面无问题，股东履行承诺[4][6] - 报告期内保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项[7]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅100%股权，预计构成重大资产重组[2][3] - 2024年3月25日披露提示性公告，多次披露进展公告[4] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，需履行多程序[2][6]

关联资金情况 - 2024年初关联资金占用及往来余额229.33万元[2] - 2024年半年度关联资金占用及往来累计发生额1318.67万元[2] - 2024年半年度关联资金占用及往来偿还额1358.58万元[2] - 2024年末关联资金占用及往来余额189.42万元[2] 控股股东资金情况 - 控股股东及其附属企业2024年初资金余额6.33万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额199.60万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额234.46万元[2] - 2024年末往来资金余额 -28.53万元[2] 其他关联方资金情况 - 其他关联方及其附属企业2024年初资金余额223.00万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额1119.07万元[2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入352,336,234.67元，上年同期360,349,989.64元，同比减少2.22%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,102,964.48元，上年同期39,273,514.42元，同比减少36.08%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额636,097.60元，上年同期25,580,281.17元，同比减少97.51%[28] - 本报告期基本每股收益0.1739元/股，上年同期0.2721元/股，同比减少36.09%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率3.59%，上年同期5.98%，同比减少2.39%[28] - 本报告期末总资产1,266,626,099.62元，上年度末1,000,529,837.52元，同比增加26.60%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产691,837,551.89元，上年度末686,071,863.95元，同比增加0.84%[28] - 2024年上半年公司实现收入3.52亿元，较上年同期下降2.22%，实现利润总额3279.12万元，较上年同期下降36.50%[39] - 2024年上半年营业收入352,336,234.67元，同比减少2.22%；营业成本295,811,850.38元，同比增加4.65%[54] - 销售费用5,971,046.07元，同比增加0.31%；管理费用14,652,535.72元，同比减少9.98%；财务费用 -1,360,642.58元，同比增加10.57%[57] - 所得税费用7,688,280.01元，同比减少37.81%；研发投入12,166,475.25元，同比减少0.87%[57] - 经营活动产生的现金流量净额636,097.60元，同比减少97.51%；投资活动产生的现金流量净额 -180,846,274.00元，同比减少36.54%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额98,697,438.39元，同比增加3,537.89%；现金及现金等价物净增加额 -81,036,310.57元，同比增加25.47%[57] 其他收益及损益情况 - 计入当期损益的政府补助为82,963.98元[32] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为599,541.64元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 8,379.65元，所得税影响额为168,531.49元，合计505,594.48元[35] - 投资收益为599,541.64元，占利润总额比例1.83%；公允价值变动损益为 -69,224.14元，占比 -0.21%；营业外收入为60,844.49元，占比0.19%；其他收益为82,963.98元，占比0.25%[61][64] 各业务线数据关键指标变化 - 公司现有厂区氯甲烷装置设计年产能为2万吨，2022年销售收入占营业收入比重为9.03%、2023年比重为3.14%，2024年5月起停止生产[40] - 多聚甲醛营业收入188,602,595.68元，同比减少9.70%；营业成本148,209,735.35元，同比增加3.17%；毛利率21.42%，同比减少9.80%[59] - 甲醛营业收入129,517,915.81元，同比增加9.01%；营业成本124,091,534.68元，同比增加7.45%；毛利率4.19%，同比增加1.39%[59] - 1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪营业收入14,422,049.22元，同比增加8.59%；营业成本8,166,444.29元，同比减少1.00%；毛利率43.38%，同比增加5.49%[59] 产品特性 - 颗粒多聚甲醛甲醛含量最高可达98%[41] - 甲醛可生产高达55%高浓度甲醛[41] - 超高纯氯甲烷可生产纯度高达99.99%[41] 项目进展 - 南区项目一期颗粒多聚甲醛、配套甲醛、绿色环保型纺织助剂系列装置按明年一季度试生产计划正常推进[40] - 公司南区项目一期已进入主体装置设备安装阶段，力争明年初开展试生产工作[47] - 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）报告期投入金额105,497,660.49元，截至报告期末累计实际投入金额203,491,751.72元，项目进度30.00%，预计收益83,164,700.00元，期末累计实现收益0.00元[76][79] - 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期拟投入募集资金总额9258.73万元，本报告期实际投入4477.48万元，截至期末实际累计投入5430.94万元，投资进度58.66%，预计2025年12月达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[102][105] - 年产1000座1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪项目承诺投资总额11220.72，累计投入金额2435.37，投入进度100.00%，累计实现效益1465.81[91] - 5000吨水杨醛技改项目已终止[91] - 年产18000吨系列防霉杀菌剂、3200吨治炼萃取剂技改项目承诺投资总额3676.1，累计投入金额1094.45，投入进度100.00%[91] - 绿色智能化工厂建设项目承诺投资总额7996，累计投入金额5314.57，投入进度100.00%[91] - 补充流动资金及偿还银行项目承诺投资总额6000，累计投入金额4744.66，投入进度100.00%[91] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金241,360,630.26元，占总资产比例19.06%，上年末322,396,940.83元，占比32.22%，比重增减 -13.16%[65] - 本报告期末应收账款65,779,532.8元，占总资产比例5.19%，上年末58,476,508.3元，占比5.84%，比重增减 -0.65%[65] - 本报告期末存货58,584,567.42元，占总资产比例4.63%，上年末47,116,911.79元，占比4.71%，比重增减 -0.08%[65] - 本报告期末固定资产193,478,682.43元，占总资产比例15.28%，上年末224,079,214.38元，占比22.40%，比重增减 -7.12%[65] - 本报告期末在建工程208,868,967.dd元，占总资产比例16.49%，上年末128,187,870.27元，占比12.81%，比重增减3.68%[65] 金融资产情况 - 交易性金融资产本期购买金额390,000,000.00元，本期出售金额190,000,000.00元，期末数200,000,000.00元[70] - 其他非流动金融资产期初数35,791,419.18元，本期公允价值变动69,224.14元，本期出售金额5,000,000.00元，期末数40,722,195.04元[70] - 应收款项融资期初数39,845,099.63元，其他变动 -8,659,129.56元，期末数31,185,970.07元[70] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额395,000,000.00元，售出金额190,000,000.00元，累计投资收益599,541.64元，期末金额271,908,165.11元[83] 募集资金情况 - 公司募集资金总额26,846.95万元，报告期投入募集资金总额4,477.48万元，已累计投入募集资金总额19,019.99万元[85] - 累计变更用途的募集资金总额9,258.73万元，占比34.49%[85] - 公司首次公开发行2,005万股，每股面值1.00元，发行价格13.39元，募集资金总额268,469,500.00元，实际募集资金净额228,477,837.95元[87] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金14,542.50万元，2024年1 - 6月实际使用4,477.48万元[88] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,019.99万元，募集资金尚未使用余额为4,376.88万元[88] - 募集资金存放期间2024年1 - 6月产生利息收入和现金管理收益109.95万元[88] - 公司变更募投项目，将合计9525.90万元投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”[94] - 变更用途的募集资金9258.73万元，连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共投入新项目[94] - 原“年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5000吨水杨醛技改项目”及“年产18000吨系列防霉杀菌剂、3200吨冶炼萃取剂技改项目”终止实施[94] - “绿色智能化工厂建设”项目结项[94] - 2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[94] - 2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过相关募投项目变更、结项议案[94] - 公司原承诺投资项目金额为22847.78万元，后变为28892.82万元，最终为22847.78万元[94] - 截至相关时间，已投入项目金额为4477.48万元[94] - 项目变更后预计剩余投资金额为1901363.8元，其中999.81元为某分项[94] - 南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，涉及公司募投项目实施用地[94] - 2023年公司终止“年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，将未使用募集资金投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”[97] - 2023年公司将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入新项目一期[97] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元[97] - 报告期内，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为4,477.48万元，其中2024年4月16日置换3,345.38万元，2024年5月31日置换1,132.10万元[97] - 2021年公司同意使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未使用[97] - “绿色智能化工厂建设”项目于2023年3月完成建设工作并结项，截至2023年3月31日，项目投资总额7,996.00万元，调整后拟投入募集资金6,323.05万元，累计投入5,314.57万元，节余募集资金1,008.48万元[100] - 2024年公司审议通过使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，截至2024年6月30日，募集资金尚未使用余额为4,376.88万元[100] - 变更后，“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”承诺使用募集资金投入9,525.90万元[100] 委托理财情况 - 报告期内自有资金委托理财发生额22000万元，未到期余额20000万元，募集资金委托理财发生额和未到期余额均为0[107] 子公司情况 - 南通荣钰工业服务有限公司为子公司，注册资本3362万元，总资产3843.93万元，净资产3370.34万元，营业收入75.11万元，营业利润和净利润均为8.54万元[113] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为70.89%，召开日期为2024年05月10日[122] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.50%，召开日期为2024年06月13日[122] 人员变动情况 - 吴建因工作调整于2024年05月15日辞去监事职务[123] - 黄海于2024年06月13日被选举为监事[123] 激励措施情况 - 公司报告期

募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股，发行价13.39元，募集资金总额2.684695亿元，净额2.2847783795亿元[1] - 截至2023年12月31日，实际使用募集资金1.45425亿元，未使用余额0.874441亿元[2][3] - 2024年上半年实际使用募集资金0.447748亿元，利息收入和现金管理收益净额0.010995亿元[3] - 截至2024年6月30日，未使用余额0.437688亿元，存于专户[3][9] - 2024年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7][18] - 累计变更用途的募集资金总额9258.73万元，比例40.52%[14] 项目投资情况 - “年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”调整后投资2435.37万元，进度100%[14] - “年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”调整后投资1094.45万元，进度100%[14] - “绿色智能化工厂建设”项目调整后投资5314.57万元，进度100%[14] - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目调整后投资4744.66万元，进度100%[14] - “迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”调整后投资9258.73万元，进度58.66%[14] 项目变更情况 - 2023年终止两项目，将未使用募集资金投入新项目一期[16] - 拟将9258.73万元及利息收益净额267.17万元共9525.90万元投入新项目一期[10][16][17][18][20] - 变更原因是南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，涉及募投项目实施用地[19] 其他情况 - 2021年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8614.69万元[17] - 本报告期用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换4477.48万元[8][17] - 2021年同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未使用[17] - 2024年上半年公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，9票同意[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 《2024年半年度报告》表决5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 该报告表决5票同意，0票反对，0票弃权[7] 公告信息 - 公告日期为2024年8月20日[9]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及股份发行和控制权变更[2] 进展情况 - 2024年3 - 6月多次披露重组提示及进展公告[4] - 截至7月19日开展尽调等工作，未签正式文件[5] 不确定性 - 交易处筹划阶段，核心要素待协商，审批结果和时间不确定[6]