业绩相关 - 公司发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，净额5.617601058亿元[1] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目累计投入1.5亿元，投资进度99.19%[3][5] 项目进展 - 截至2024年6月30日，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0元，投资进度0.00%[3][5] - 该项目预定可使用状态时间从2024年6月20日调至2025年6月19日，现拟延至2026年6月19日[6] 项目延期 - 原因是调整运营战略，控制投资节奏，加强资金监管[7][8] - 未改变实施主体、用途及规模，不影响当前经营，未影响预计收益[9][17] 项目意义 - 可优化产品结构，提升竞争力，响应产业政策[11][13] 审批情况 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过项目再次延期议案[19][20] - 保荐机构认为延期审慎合规，无异议[22]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[2] 审批权限 - 投资金额未达董事会标准由总经理办公会审议后报董事长审批[6] - 五类投资事项由董事会审批，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[6] - 六类投资事项由股东大会审批，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[7][8] - 投资金融衍生工具或风险投资经董事会审议后提交股东大会，需全体董事三分之二以上同意[8] 组织职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[10] - 董事长及总经理为对外投资实施主要负责人[10] - 财务部是归口管理和日常财务管理部门[10][15] 投资实施 - 短期投资由财务部预选对象、编制计划，按权限审批后实施[13] - 长期投资由财务部初步评估、调研论证，按权限审批后实施[15] - 长期投资批准后不得随意增加，如需增加重报意向书和可行性研究报告[16] 监督管理 - 公司经营管理班子监督项目运作及经营管理[16] - 长期投资合同或协议须经法务审核才可签署[16] - 总经理编制实施投资建设开发计划，参与审计等工作并评价总结[16] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[19] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[20] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估工作[20] 其他 - 公司对外投资按规定进行信息披露[22] - 本制度自股东大会通过之日起施行，修改亦同[24]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] 利润分配政策 - 调整议案董事会须全体董事过半数通过，股东大会须出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 制定、修改《分红回报规划》应经董事会全体董事过半数审议并提交股东大会批准[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[8] 其他规定 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%等情形[8] - 原则上每年度分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在二个月内完成股利派发[9]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日召开，7位董事全到[2] - 同意于2024年9月18日召开2024年第四次临时股东大会[10][11] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4][5] 规划与制度 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，待股东大会审议[5] - 修订《对外担保管理制度》等4项治理制度，待股东大会审议[6][7] 其他议案 - 审议通过2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备议案[8] - 同意可转换公司债券部分募投项目预计可使用时间调至2026年6月19日[9]

财务分配与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告期与注册登记信息 - 报告期初注册登记日期为2022年08月15日，报告期末为2024年06月21日，注册登记地点均为无锡市行政审批局[10] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.86亿元，上年同期为12.58亿元，同比增长10.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3202.19万元，上年同期为3581.40万元，同比下降10.59%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.54亿元，上年同期为 -7857.97万元，同比下降223.01%[12] - 本报告期末总资产为41.26亿元，上年度末为39.40亿元，同比增长4.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.53亿元，上年度末为16.21亿元，同比增长1.98%[12] - 本报告期营业收入13.86亿元，同比增长10.16%；营业成本11.89亿元，同比增长11.04%[28] - 管理费用2844.81万元，同比增长40.68%，因折旧、新子公司管理费用及薪酬增加[28] - 所得税费用190.84万元，同比减少55.68%，因利润总额减少及新子公司递延所得税影响[28] - 经营活动现金流量净额-2.54亿元，同比减少223.01%，因购买原材料和付现费用现金增加[28] - 筹资活动现金流量净额1.52亿元，同比增长166.42%，因短期借款增加[28] - 投资收益691.95万元，占利润总额比例19.77%，源于套期工具和结构性存款利息[30] - 其他收益1266.46万元，占利润总额比例36.19%，来自政府补助和增值税进项加计抵减额[30] - 应收账款15.17亿元，占总资产比例36.78%，较上年末比重增加3.91%[31] - 交易性金融资产期末数为7351.05万元，较期初减少31.27%，因结构性存款减少[28] - 报告期投资额为70,533,797.23元，上年同期投资额为25,118,735.84元，变动幅度为180.80%[34] - 本报告期末流动比率为1.79，较上年末的1.86下降3.76%[113] - 本报告期末资产负债率为59.00%，较上年末的57.99%上升1.01%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为2531.96万元，较上年同期的2577.93万元下降1.78%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.71%，较上年同期的5.24%下降0.53%[114] - 本报告期利息保障倍数为1.84，较上年同期的2.17下降15.21%[114] - 本报告期末货币资金为736354066.24元，较期初的835007986.81元减少[117] - 本报告期末应收账款为1517375180.36元，较期初的1294996498.68元增加[117] - 本报告期末存货为917886565.09元，较期初的866985975.31元增加[117] - 本报告期末资产总计为4125676827.54元，较期初的3939835941.65元增加[118] - 本报告期末负债合计为2434020779.96元，较期初的2284622842.80元增加[119] - 2024年上半年营业总收入为13.86亿元，较2023年上半年的12.58亿元增长10.15%[123][124] - 2024年上半年营业总成本为13.61亿元，较2023年上半年的12.16亿元增长11.96%[124] - 2024年上半年营业利润为3462.12万元，较2023年上半年的3790.17万元下降8.66%[124] - 2024年上半年利润总额为3499.60万元，较2023年上半年的4013.87万元下降12.81%[124] - 2024年6月末资产总计为38.53亿元，较期初的36.39亿元增长5.87%[121] - 2024年6月末负债合计为21.87亿元，较期初的20.08亿元增长8.91%[122] - 2024年6月末所有者权益合计为16.66亿元，较期初的16.31亿元增长2.13%[122] - 2024年6月末应收账款为12.41亿元，较期初的10.40亿元增长19.30%[121] - 2024年6月末其他应收款为3.28亿元，较期初的1.93亿元增长70.12%[121] - 2024年6月末短期借款为11.69亿元，较期初的9.97亿元增长17.25%[121] - 2024年上半年营业收入为11.64亿元，2023年上半年为11.20亿元[127] - 2024年上半年营业成本为10.05亿元，2023年上半年为9.59亿元[127] - 2024年上半年净利润为3308.76万元，2023年上半年为3583.23万元[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3202.19万元，2023年上半年为3581.40万元[125] - 2024年上半年基本每股收益为0.07元，2023年上半年为0.08元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.15亿元，2023年上半年为12.67亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为14.68亿元，2023年上半年为13.46亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，2023年上半年为 - 0.79亿元[129] - 2024年上半年收回投资收到的现金为6000万元，2023年上半年为9000万元[129] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为54.20万元，2023年上半年为161.81万元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9,783,087.40元，2023年同期为 -91,827,124.50元[130] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为151,854,585.69元，2023年同期为56,998,654.47元[130] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -111,750,120.10元，2023年同期为 -113,408,166.63元[130] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -238,207,714.55元，2023年同期为 -102,031,531.92元[131] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为150,351,682.02元，2023年同期为220,782,462.80元[132] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计为233,504,935.71元，2023年同期为251,663,600.53元[132] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为137,892,294.68元，2023年同期为55,001,697.58元[132] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -183,468,673.56元，2023年同期为 -77,910,972.07元[132] - 2024年初合并所有者权益合计为1,655,213,098.85元，其中归属于母公司所有者权益小计为1,620,616,121.12元，少数股东权益为34,596,977.73元[133] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,116,205,688.92元，2023年同期为1,111,932,389.71元[131] - 2024年期初余额股本为458,508,680.00元，资本公积为138,557,224.09元，未分配利润为478,304,828.73元[134] - 2024年本期增减变动金额股本增加10,228.00元，资本公积减少16,176.00元，未分配利润增加61,326.08元[134] - 2024年综合收益总额为32,021,901.61元[134] - 2024年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股3,300,000.00元[134] - 2024年期末余额股本为458,518,908.00元，资本公积为138,541,048.09元，未分配利润为478,366,154.81元[135] - 2023年末余额股本为458,507,641.00元，资本公积为138,559,191.44元，未分配利润为425,788,403.65元[136] - 2024年期初余额股本为458,507,641.00元，资本公积为138,559,191.44元，未分配利润为425,788,403.65元[136] - 2024年本期增减变动金额股本增加525.00元，资本公积减少995.82元，未分配利润增加3,633.53元[137] - 2024年综合收益总额为35,813,969.48元[137] - 2024年期末余额股本为458,508,166.00元，资本公积为138,558,195.62元，未分配利润为478,301,202.31元[138] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1,631,290,195.42元，期末为1,666,117,776.8元，增加34,827,581.43元[139][141] - 2024年上半年股本期初为458,508,680.00元，期末为458,518,908.00元，增加10,228.00元[139][141] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为55,378.08元[141] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1,572,273,988.21元，期末为1,608,406,749.36元，增加36,132,761.15元[142][143] - 2023年上半年股本期初为458,507,641.00元，期末为458,508,166.00元，增加525.00元[142][143] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为3,162.71元[142] - 2024年上半年综合收益总额为34,772,203.35元[139] - 2023年上半年综合收益总额为36,129,598.44元[142] - 2024年上半年所有者投入和减少资本相关变动中，其他权益工具持有者投入资本10,228.00元，其他减少16,176.00元，资本公积增加61,326.08元[139][141] - 2023年上半年所有者投入和减少资本相关变动中，其他权益工具持有者投入资本525.00元，其他减少995.82元，资本公积增加3,633.53元[142] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为-157,545.40元[16] - 计入当期损益的政府补助为2,082,448.42元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为6,882,421.04元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收支为344,779.72元[16] - 所得税影响额为1,384,134.75元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为196,497.70元[16] - 非经常性损益合计为7,571,471.33元[16] 主营业务与产品信息 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，产品应用于全国31个省、自治区和直辖市[18] - 公司主要产品为220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类[18] - 公司连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业[18] - 公司产品涵盖布电线、控制电缆等多个系列，适用于不同额定电压和领域[20] - 架空用导线适用于直流±1100kV或交流1000kV及以下架空电力输配线路[20] - 电力电缆附件包括0.6/1kV低压和6 - 35kV中压电缆附件等，适用于多领域[21] - 6 - 35kV中压电缆

业绩总结 - 2024年半年度合计计提减值准备9785487.44元[4] - 计提减值减少同期合并报表利润总额9785487.44元[15] 减值详情 - 2024年半年度计提信用减值准备12007516.43元[4] - 2024年半年度计提资产减值准备 -2222028.99元[4] - 应收账款坏账准备计提11905056.69元[4] 审批情况 - 2024年8月28日会议审议通过计提减值准备议案[3][16] - 审计、董事会、监事会均同意计提事项[17][18][19]

担保审批 - 一切对外担保须经股东大会或董事会批准[3] - 为关联方担保关联人员审查时应回避[7] - 被担保人出现特定情形不得提供担保[10] - 对外担保提交董事会审议需三分之二以上董事同意[10] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[10][11] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保[10][11] 担保管理 - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[17] - 加强对反担保财产的管理，到期清理担保财产和凭证[17][25] 违约处理 - 被担保人债务到期15个工作日内未履行还款义务，了解偿还情况[17] - 被担保人不能履约，启动反担保追偿程序并报告董事会[18] - 对外担保预计承担连带赔偿责任，按规定处理或有事项[18] - 提前2个月通知被担保企业做好清偿债务工作[18] - 为债务人履行担保义务后，追偿并披露情况[18] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害，追究责任[20] - 担保相关人员失职或失误致损失，承担赔偿等责任[20][21] 制度施行 - 本制度自股东大会通过之日起施行，修改需报股东大会批准[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][6][7] - 制定未来三年股东分红回报规划，待股东大会审议[6] - 可转换公司债券部分募投项目延期至2026年6月19日[8][9]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[13] 协议签订 - 公司应在募集资金到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 资金使用规则 - 按计划使用资金，变更用途需股东大会决议[9] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性及高风险投资[9] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 确保资金使用真实公允，防被控股股东等占用挪用[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和还贷的超募资金累计不超总额30%[17] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司对象提供资助[17] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[22] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[22] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查资金存放使用情况[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[24] 制度修改 - 制度修改由董事会拟订草案，报股东大会批准生效[26]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额18397.77万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额14558.20万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额3171.79万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额29784.18万元[2] 各公司资金占用情况 - 山东聚辰电缆2024年期初占用10310.13万元，期末8347.74万元[2] - 江苏润邦售电2024年期初期末占用均为1.00万元[2] - 上海中辰振球贸易2024年期初占用76.16万元，期末86.16万元[2] - 江苏聚辰电缆科技2024年期初占用6801.08万元，期末19949.28万元[2] - 鹰潭中辰智算科技2024年半年度新增占用1400.00万元[2] - 中辰电缆（江西）2024年期初占用1209.40万元，期末0万元[2]