会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

董事会会议 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，7名董事全到[2] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 股本与章程 - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，总股本和注册资本增加[7] - 取消监事会，审计委员会行使其职权，修订相关章程[7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 资金与决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[12] - 董事会授权经营层办理募集资金专项账户事宜[12] 股东大会 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[13][14]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月19日股东大会审议通过，以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 若以2024年12月31日总股本466,061,392股计算，预计派发现金股利13,981,841.76元（含税） [1] - 可转债转股导致总股本变动时，将按比例调整现金分红总金额 [1] 本次实施的权益分派方案 - 2024年度权益分派方案为每10股派0.3元人民币现金（含税） [2] - 截至2025年7月8日，公司股本总额为469,659,755股 [2] - 针对不同投资者类型实行差别化税率征收政策 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月16日 [2] - 除权除息日为2025年7月17日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年7月16日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年7月17日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，中辰转债转股价格由6.46元/股调整为6.43元/股 [2] - 调整后的转股价格于2025年7月17日生效 [2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元 [1] - 可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债" [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行调整 [2] - 送红股或转增股本调整公式：P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派发现金股利调整公式：P1=P0-D [2] 转股价格历次调整情况 - 2024年5月14日，转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [3] - 2024年7月17日，转股价格调整为6.46元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [5] - 根据派发现金股利调整公式，转股价格由6.46元/股调整为6.43元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年7月16日起生效 [5]

权益分派 - 2024年每10股派现金红利0.3元，预计派13,981,841.76元含税[2] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日7月17日[5] - QFII等每10股派0.27元[5] 股本与转股 - 截至2025年7月8日，股本总额469,659,755股[5] - 可转换公司债券转股价格调为6.43元/股，7月17日生效[8] 红利税与发放 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 证券投资基金红利税按不同情况征收[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利7月17日划入账户[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月9日[11]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1][3] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日因2023年权益分派调为6.46元/股[7] - 2025年7月17日因2024年权益分派调为6.43元/股[3][8]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月10日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币15,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营 未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 截至公告披露日 公司已将15,000万元募集资金全额归还至募集资金专用账户 使用期限未超12个月 [2] 公司治理与合规 - 资金使用期间严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等规定 [2] - 资金归还后公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 本次资金使用事项经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [1]

资金使用 - 2024年7月10日公司同意用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 截至公告日，1.5亿募集资金已归还专用账户，使用未超12个月[4]

合同签约情况 - 公司与国网江苏省、福建省电力有限公司物资分公司签订采购合同[4] 销售业绩 - 2022 - 2024年与国网江苏省销售总额分别为7238.32万、7038.99万、12541.87万元，占比2.81%、2.52%、4.07%[7] - 2022 - 2024年与国网福建省销售总额分别为3878.19万、2680.05万、3772.22万元，占比1.50%、0.96%、1.22%[7] 合同金额 - 与国网江苏省物资分公司多份合同价格分别暂定为161249946.11元、67175245.89元、18017141.13元[8][9][11] - 本次合同总金额为246442333.13元，约占2024年度经审计营收7.98%[15] 合同条款 - 卖方签合同后30日内向买方提交合同价格2%且不超500万元履约保证金[8][10][13] - 履约保证金有效期自合同签订日起三年[9] - 合同供货期限自生效日起1年，有采购未达比例相关约定[9][11][14] 风险与审议 - 合同履行可能因多种因素无法正常履行[16] - 合同属日常经营性合同，无需董事会及股东大会审议[18]

可转债发行 - 发行可转换公司债券5,705,370张，募集资金总额570,537,000元，净额561,760,105.8元[9] - 债券期限6年，从2022年5月31日至2028年5月30日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 初始转股价格为7.78元/股[22] 业绩数据 - 2024年营业收入30.898737377亿元，较2023年增长10.38%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3812.144092万元，较2023年减少42.55%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8854.720251万元，较2023年增长289.55%[49] - 2024年基本每股收益0.08元/股，较2023年减少42.86%[49] - 2024年资产总额42.8040810149亿元，较2023年增长8.64%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净资产16.6233533067亿元，较2023年增长2.57%[49] 募集资金使用 - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目拟投入募集资金41053.70万元[37] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000.00万元[37] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26608.828901万元[51] 信用评级 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[40] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，修正后的转股价格为6.50元[69] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[69] - 2024年9月11日触发“中辰转债”转股价格向下修正条款，公司决定不向下修正[69]