公司概况 - 2021年2月10日在深交所创业板挂牌上市，证券代码300943[12] - 拥有5家子公司和2家参股公司[12] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有有效专利228项、软件著作权41项，含发明专利30项[16] - 2023年度通过省级新产品试制计划立项6项，通过省级新产品鉴定7项[16] - 多项技术成果处于国内先进或领先水平[16] 荣誉认证 - 获得“浙江省隐形冠军企业”等称号[16] - 通过两化融合贯标2A级认证[16] 战略行动 - 2023年开启碳益科技赋能工作，完成SBTI申报，加入科学碳目标倡议行动[17][47] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会[23] - 董事会由9名董事组成，报告期内召开7次董事会[26] - 监事会设监事3名，报告期内召开6次监事会[28] - 2023年合计披露信息106份，含定期报告9份等[29] 股东权益 - 2021年度现金分红金额（含税）1494.68，占净利润比例20.71%，净利润7218.87[37] - 2022年度现金分红金额（含税）3057.30，占净利润比例40.58%，净利润7533.52[37] 合作关系 - 与吉尔巴克等海外及正星科技等国内知名客户成战略合作伙伴[45] 员工管理 - 秉持“以人为本，创新人才”理念，完善人力资源管理体系[38] - 建立劳动管理制度，办理社保和公积金等[39] - 落实员工培训制度，普及安全生产知识[40] - 提供午餐补助等福利，组织集体活动[41] 供应商管理 - 采取招标等方式选供应商，建立审核和评估体系[44] 未来展望 - 围绕“智慧城市＆绿色能源”定位，锚定“双碳目标+数字化转型”战略发展[50]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和3次股东大会[3][5] - 2023年独立董事作为审计委员会召集人应出席会议4次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员应出席会议2次，均亲自出席[7] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会第七次会议审议多项2022年度及2023年第一季度报告相关议案并同意[9] - 2023年5月25日审计委员会第八次会议审议收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易等议案并同意[9] - 2023年8月25日审计委员会第九次会议审议2023年半年度相关报告议案并同意[9] - 2023年10月24日审计委员会第十次会议审议2023年第三季度相关报告议案并同意[9] - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议审议2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案并同意[9] - 2023年12月8日薪酬与考核委员会第四次会议审议2023年公司董监高薪酬考核情况并同意[9] - 2023年2月24日董事会第十五次会议审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年5月26日董事会第十八次会议审议通过增加2023年度日常性关联交易预计额度及收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易议案[15] - 2023年4月21日董事会第十七次会议和监事会第十三次会议、5月16日2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，续聘天健会计师事务所[17] - 2023年4月21日董事会第十七次会议审议通过2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案[18] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多项报告[16] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事对多项议案发表事前认可或独立意见，履行监督职责[10] - 2023年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，维护审计结果客观公正[11] - 2023年度独立董事深入了解公司情况，关注外部环境及市场变化影响并提建议[12] - 2023年度独立董事维护公司和股东合法权益，督促信息披露工作[13] - 独立董事关注公司重大事项并发表独立意见[14] - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，审议议案，参与决策[20] - 2024年度独立董事将继续按规定勤勉尽责，为公司发展贡献力量[21] 未发生情况 - 未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[19]

浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价9.79元，募集资金总额33286万元，净额27704.58万元[2] - 截至报告期初实际使用4092.13万元，本报告期使用1482.87万元[2][3] - 截至报告期初银行利息收入1533.95万元，本报告期748万元[2][3] - 截至报告期末应结余24411.53万元，实际专户2211.53万元，闲置未归还2300万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为5575.00万元，比例为18.48%[21] - 已累计投入募集资金总额为5119.29万元[21] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，绍兴银行上虞支行余额6863.74万元[6] - 截至2023年12月31日，宁波银行绍兴上虞支行余额241.90万元[7] - 截至2023年12月31日，中国农业银行绍兴上虞支行余额13856.50万元[7] 资金使用与收购 - 2021年公司置换预先投入募投项目自筹资金286.61万元[10] - 2022年公司用3570万元收购上海世昕软件51%股份[7] - 2023年公司用2300万元闲置资金买宁波银行结构性存款[7] 项目投入进度 - 研发中心升级建设项目累计投入237.76万元，进度3.69%[21] - 信息化系统升级建设项目累计投入666.92万元，进度22.31%[21] - 年产0.3万套燃气智控装置项目累计投入50.16万元，进度100.00%[21] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入455.12万元，进度3.47%[21] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入2427.60万元，进度68.00%[21] - 补充流动资金项目累计投入1737.44万元，进度112.14%[21] 项目调整与决策 - 流体控制阀生产线技改项目预定可使用日期由2024年6月调为2026年6月[23] - 公司用“年产0.3万套燃气智控装置”未投入的3570万元收购世昕股份51%股份，剩余资金永久补充流动资金[24][27][28] - 2023年公司同意用不超2亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[24] 收购业绩情况 - 收购世昕股份51%股份项目，当年度世昕股份净利润674.48万元，超承诺数14.48万元，完成目标102.19%[25] 项目投入详情 - 收购世昕股份51%股份项目拟投入3570万元，本年度投入1142.40万元，累计投入2427.60万元，进度68%[27] - 补充流动资金项目拟投入1549.29万元，本年度投入49.44万元，累计投入1737.44万元，进度112.14%[27] - 变更募集资金投资项目拟投入5119.29万元，本年度投入1191.84万元，累计投入4165.04万元[27] 议案审议与披露 - 《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2022年3月通过审议[28] - 上述变更事项于2022年3月1日在巨潮资讯网披露[28]

保荐机构工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会4次[3] - 现场检查公司1次并报送报告[3] - 发表独立意见8次[4] - 向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，时间为2023年1月6日[4] 公司项目与承诺 - “流体控制阀生产线技改项目”达预定可使用状态时间延至2026年6月[4] - 首次公开发行股票等承诺均已履行[5] 资金与监管 - 募集资金投入进度慢，被督促加快并做好披露[7] - 报告期内无监管措施事项[8]

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2234 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的春晖智控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 为了更好地理解春晖智控公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4.67亿元[5] - 2023年末公司资产总计12.35亿元，上年末为12.02亿元[18] - 2023年末公司负债总计9.52亿元，上年末为9.06亿元[18] - 2023年末公司所有者权益总计9.66亿元，上年末为9.26亿元[18] - 2023年本期营业利润2,149,476.89元，上年同期98,991.40元[22] - 2023年本期净利润76,455,260.34元，上年同期75,335,221.17元[22] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 研发中心升级建设项目预算6439.26万元，本期增加27.453689万元，工程进度4.00%[188][189] - 流体控制阀生产线技改项目预算1.542729亿元，本期增加53.56017万元，工程进度3.00%[188][189] - 信息化系统升级建设项目预算2989.21万元，本期增加210.604273万元，工程进度20.00%[188][189] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司出资99,500,000.00元收购腾龙保温公司100.00%股权，确认商誉1,622,431.60元[195] - 2022年3月公司出资35,700,000.00元收购世昕股份公司51.00%股权，确认商誉26,449,405.66元[194] 其他新策略 - 无相关内容

单位：人民币元 | 资产 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2023 年 1 月 | 1 | 日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 530,383,648.47 | | | 529,013,660.68 | | | 1,369,987.79 | 0.26% | | 交易性金融资产 | | 53,774,777.78 | | | 109,289,858.21 | | | -55,515,080.43 | -50.80% | | 应收票据 | | 17,887,401.52 | | | 14,222,853.32 | | | 3,664,548.20 | 25.77% | | 应收账款 | | 134,132,024.37 | | | 130,658,224.99 | | | 3,473,799.38 | 2.66% | | 应收款项融资 | | 35,876,392.13 | | | 36,916,152.66 | | | -1,039,760. ...

会议情况 - 第九届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，3位监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等10项议案均3票同意通过审议，需提交2023年年度股东大会[3][5][6][7][8][9][11][12][14][15] - 《2024年第一季度报告》议案3票同意通过审议[16] 公司运营 - 2023年度不存在关联方占用公司资金情况[8] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 部分募投项目延期，不影响正常经营且未变更投向[15] 报告相关 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[16] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 048[16]