公司基本信息 - 证券代码 300948，证券简称冠中生态；债券代码 123207，债券简称冠中转债 [1] - 2024 年 12 月 19 日下午 13:00 - 15:00，中金公司莫华寅到公司会议室进行特定对象调研，公司接待人员有总经理许剑平女士、财务总监徐宏先生、证券事务代表田纳纳女士 [2] 应收账款回款问题 - 2024 年前三季度公司应收账款 3 个多亿，受政府固定投资规模波动、当地财政状况、单个大项目影响，回款与经济周期变化有关联 [2] - 公司持续加大催收力度，在春节、中秋节、年末突击清收；短期账款采用拜访、谈判、寄发催款函等方式，账龄长、回收难的重点项目账款由相关部门定人、持续轮换跟进，依据风险等级专项督查督办，必要时诉讼清欠 [3] - 承接项目时考虑资金来源，关注是否有政府专项债、专项扶持资金、银行贷款、是否纳入财政预算，从订单获取层面控制回款风险 [3] 化债政策影响问题 - 政府化债措施对公司部分项目回款有积极影响，部分项目受益于专项债或专项扶持资金预算安排，回款进度加快，但整体影响范围有限 [3] - 因客户主要为政府及政府投资平台，部分项目所在地财政资金紧张，回款不达预期，减值损失预计在 2024 年前三季度基础上进一步增加，公司将根据回款金额及账龄情况计提或冲减减值损失，具体金额详见定期报告 [3] 业绩增长问题 - 公司业绩增长受内、外部多种因素影响，具有不确定性 [3] - 公司将践行发展战略，专注主营业务，开拓客户与市场资源，巩固和提高研发水平，提升经营管理水平，加强生态修复领域竞争力，提高整体盈利能力 [3] 可转债强赎问题 - 若触发可转债有条件赎回条款，公司将依据实际情况综合研判决策，并按信披要求及时履行审议和披露程序 [3][4]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-099 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 特别提示： 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售有效申报数量：30张 本次"冠中转债"回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况 和股本情况产生实质性影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经 营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"冠中转债"将继续在深圳证券交易所 交易。 7、 回售金额：3,006.75元（含息、税） 一、本次可转换债券回售的公告情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 6 日以及 2024 年 1 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-097 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时股东 大会和"冠中转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容 详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，"冠中转债"的附加回售条款生效，公司可转换公 司债券持有人享有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易 ...

资金管理决策 - 2023年12月董事会同意公司使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年7月董事会同意公司使用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024年到期赎回3笔闲置募集资金现金管理产品，本金共8000万元，收益共882999.99元[3][4] 近期资金操作 - 近日公司使用8000万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.85%-2.2%[5] 过往产品认购 - 2023.8.22 - 2024.2.22中信证券产品认购2000万元，预期年化收益率1.50%-4.94%[10] - 2023.8.22 - 2024.2.21海通证券产品认购4000万元，预期年化收益率2.0%-6%或2.61%[10] 未赎回金额 - 截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为22700万元[14]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-096 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售申报期内"冠中转债"暂停转股 7、 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 议，并于2024年12月 ...

回售信息 - 回售价格为100.225元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 利率与税收 - “冠中转债”第二个计息期年度票面利率为0.60%[9] - 计息天数为137天（2024年7月21日至12月5日）[10] - 个人和基金持有人回售实际可得100.180元/张[11] - QFII和RQFII回售实际可得100.225元/张[11] - 其他债券持有者回售实际可得100.225元/张[11]

项目终止与回售条款 - 公司终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，“冠中转债”附加回售条款生效[1] 转债利率与回售价格 - “冠中转债”第二个计息期年度票面利率为0.60%，2024年7月21日至12月5日计息137天[5] - “冠中转债”本次回售价格为100.225元/张（含息、税），不同投资者实际可得不同[6] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年12月5日至11日，申报当日可撤单[9] - 公司资金到账、回售款划拨、投资者回售资金到账日分别为2024年12月16、17、18日[10] 交易与转股 - “冠中转债”回售期内继续交易，暂停转股，报盘申请处理有顺序[11] 保荐意见 - 保荐机构认为“冠中转债”本次回售有关事项符合规定及约定，无异议[12]

现金管理决策 - 2023年12月董事会同意公司用不超6000万元闲置首发募资进行现金管理，期限12个月[2] - 2024年7月董事会同意公司用不超23000万元闲置可转债募资进行现金管理，期限12个月[3] 已到期产品收益 - 中泰证券“安盈添利”第3217期产品，2024.6.6起息，2024.12.2到期，认购3000万元，赎回本金3000万元，收益325479.45元[3] - 首创证券首开得胜291号89天收益凭证，2024.9.5起息，2024.12.3到期，认购2000万元，赎回本金2000万元，收益97534.25元[3] 近期产品购买 - 近日公司用3000万元闲置募资购买中泰证券“安盈添利”第3655期产品，预期年化收益率1.8%或2.05%或1.8% - 2.6%[5] 过往产品认购 - 2023.8.22 - 2024.2.22，中信证券信智安盈系列【1407】期收益凭证，认购2000万元，预期年化收益率1.50% - 4.94%[12] - 2023.8.22 - 2024.2.21，海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第4号，认购4000万元，预期年化收益率2.0%或2.0% - 6%或2.61%[12] 未赎回金额 - 截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为22700万元[15]

债券发行 - 公司于2023年7月21日发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[2] 转股时间 - “冠中转债”转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日[2] - “冠中转债”2024年12月5 - 11日暂停转股，12日恢复[2][3]

可转债发行 - 2022年12月相关会议审议通过可转债发行议案[7] - 2023年5月深交所审核通过可转债申请[9] - 2023年6月证监会同意可转债注册申请[10] - 2023年7月发行40000万元可转换公司债券[11] - 2023年8月可转债在深交所挂牌交易[11] 募投项目调整 - 2024年12月会议同意终止部分募投项目并补充流动资金[13] - 债券持有人享有一次回售权利[14]