证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-041 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023 年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 公司自2023年9月8日至2023年11月29日期间使用部分闲置自有资金及募 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0553 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡线上线下 通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 ...

（一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14：30 2.网络投票时间：2023年11月10日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00- 15:00； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-040 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保 荐机构，指定谢晶晶、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 10 月 23 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2023 年 10 月 23 日 二、培训地点： 线上线下会议室 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《上市公司规范运作、股份变动》，主要内容涉及公司信 息披露管理、规范运作、股份变动管理、募集资金使用管理、独立董事要求、处 罚案例等上市公司规范运作相 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.96亿元，同比降46.86%；年初至报告期末营收14.04亿元，同比降8.42%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润630.90万元，同比降54.64%；年初至报告期末为2901.66万元，同比降31.34%[2] - 营业总收入本期为14.04亿元，上期为15.33亿元，同比有所下降[25] - 净利润本期为2795.49万元，上期为4176.89万元，同比下降[26] - 基本每股收益本期为0.36元，上期为0.53元，同比下降[27] - 营业总成本本期为13.92亿元，上期为14.94亿元，同比下降[25] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4784.48万元，同比增122.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4784.48万元，上期为 - 2.09亿元，由负转正[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 970.05万元，上期为1705.50万元，同比下降[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5423.58万元，上期为3026.22万元，同比下降[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.47亿元，上期为1.81亿元，同比增加[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产13.43亿元，较上年度末增0.46%；归属上市公司股东所有者权益11.88亿元，较上年度末增1.82%[2] - 长期待摊费用期末余额339.43万元，较期初降30.43%，因待摊销办公场地装修费减少[4] - 递延所得税资产期末余额2156.11万元，较期初增82.42%，因股权激励相关费用增加[5] - 短期借款期末余额3285.93万元，较期初降45.00%，因待偿还银行短期借款减少[6] - 期末流动资产合计1,099,077,474.25元，年初为1,159,417,843.27元[22] - 期末非流动资产合计244,379,567.25元，年初为177,880,502.74元[23] - 期末资产总计1,343,457,041.50元，年初为1,337,298,346.01元[23] - 期末流动负债合计156,215,506.02元，年初为170,232,384.84元[24] - 期末非流动负债合计1,233,456.15元，年初为1,285,139.03元[24] - 期末负债合计157,448,962.17元，年初为171,517,523.87元[24] - 期末所有者权益中，股本80,000,000.00元，资本公积823,482,868.38元[24] - 归属于母公司所有者权益合计本期为11.88亿元，上期为11.67亿元，同比增加[25] 费用与损失情况 - 销售费用2023年1 - 9月为3254.11万元，同比增31.12%，因销售活动及人员工资增加[12] - 管理费用2023年1 - 9月为3258.46万元，同比增80.81%，因股权激励相关费用增加[13] - 信用减值损失2023年1 - 9月为45.90万元，同比降104.84%，因应收账款和其他应收款坏账准备计提减少[15] - 销售费用本期为3254.11万元，上期为2481.78万元，同比增加[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，汪坤持股比例34.68%，持股数量27,744,994股；门庆娟持股比例11.75%，持股数量9,403,115股[19] 股权激励情况 - 2023年7月28日，公司将2022年限制性股票激励授予价格调整为15.42元/股，向22名激励对象授予75.00万股限制性股票[21]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-038 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 1.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权,促 进公司规范化运作,特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实际情况制 定。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，并对股东、董事、监 事等公司有关人员具有约束力的文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构,在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规、规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-037 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2023年10月23日，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件对《公司章程》进行修订，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 提高公司管理效率。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十四条 监事会或股东决定自行 | 第五十四条 监事会或股东决定自行 | | | 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 | 召集股东大会的，须书面通知董事会，同 | | | 向深圳证券交易所备案。 | 时向深圳证券 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")监事会的议事程序,提高监事会的工作效率和科学决策水平,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构,依据《公司法》、《公司章程》及本议事 规则的规定履行职责,对股东大会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、经理和其他高级管理人员关 系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满、被 证券交易所公开认定为不适合公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 人员不得担任公司的监事。 董事、高级管理人员在任职期间,其本人及其配偶和直系亲 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风 险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《无锡线上线下通 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银 行、信托公司、证券公司、基金、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的 ...