募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 2023年度专户利息收入193.64万元，募投项目支出43.19万元，手续费支出0.07万元，节余资金3.59万元，余额7,773.21万元[4] - 2023年度募集资金总额19,949.90万元，本年度投入43.19万元，累计投入12,913.11万元[22] 项目投资情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400.00万元，调整后7,949.90万元，累计投入8,113.59万元，进度102.06%[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600.00万元，调整后2,000.00万元，本年度投入43.19万元，累计投入2,013.95万元，进度100.70%，效益296.57万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后10,000.00万元，累计投入2,785.57万元，进度27.86%[22] 资金置换情况 - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.77万元[23] - 钴源采购项目置换金额为4175.91万元[23] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额为1301.86万元[23]

财务公司概况 - 财务公司注册资本100,000万，中国黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[3] - 截至2023年12月31日，资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[4] - 2023年1 - 12月，利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[4] 协议内容 - 拟续签《金融服务协议》，原协议存款每日余额和综合授信额度均不超5亿[1] - 新协议存款服务每日最高余额合计不超10亿[7] - 存款服务利率不低于央行同期同类存款基准利率[8] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率[8] - 票据贴现服务利率原则上不高于国内主要商业银行贴现利率[8] - 结算服务费用减免或优惠，收取原则上不高于国内主要商业银行标准[9] - 金融服务手续费原则上不高于国内主要商业银行同种类服务收费标准[10] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知对方[14] 其他要点 - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] - 有价证券投资业务亏损额达自身注册资本的50%属重大事项[12] - 公司股东对其负债逾期6个月以上未偿还属重大事项[12] - 公司制定关联交易风险处置预案[17] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[18] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[20] - 协议需经股东大会审议批准，并经双方签署生效[14] - 续签协议有利于优化财务管理，不会损害股东利益[17] - 本次关联交易尚须提交股东大会审议批准[20]

预算编制 - 2024年预算按合并报表口径编制，遵循谨慎性原则[1] - 假设现行法规、经济环境、税率等无重大变化[2] - 假设行业形势、市场需求无重大不利影响[3] 业绩目标 - 2024年营业收入目标为34,222万元[4] - 2024年利润总额目标为13,500万元[4] 预算执行 - 围绕经营战略和目标做好指标分解和责任落实[5] - 加强预算执行监控，建立定期分析机制[6] - 完善绩效考核办法，提高经营主体积极性[6] 其他 - 预算方案将提交2023年度股东大会审议[6] - 2024年度财务预算指标不代表盈利预测，实现有不确定性[7]

财务表现 - 公司2023年营业收入为344,754,344.76元，较上年增长2.26%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为108,077,920.58元，较上年增长0.33%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为188,380,816.34元，较上年增长1.59%[7] - 公司2023年末资产总额为1,102,213,048.58元，较上年末增长3.06%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为916,156,614.88元，较上年末增长3.25%[7] 业务概况 - 公司主要从事辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品、药品等产品的辐照灭菌服务，辐照灭菌服务是公司最主要的收入来源[14] - 公司辐照灭菌服务覆盖的医疗保健产品主要包括血液透析器、医用缝合线、医用敷料等[15] - 公司辐照灭菌服务覆盖的食品主要包括生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品等[16] - 公司子公司提供医疗消毒灭菌服务，主要为医院、诊所等医疗机构提供服务[17] 技术研发 - 公司在核心技术方面取得了显著进展，2023年新增44项技术研发项目和30项专利[21] - 公司建立了完善的剂量管理系统和严格的质量管理体系，通过ISO等国际标准认证，确保产品质量和客户认可度[21] 财务管理 - 公司2023年销售费用为14,472,828.71元，同比增长4.19%[28] - 公司研发费用为25,805,614.94元，基于不同辐照方式的研究有助于提高产品质量和市场竞争力[29] - 公司研发投入主要包括研究不同辐照方式下产品的灭菌效果和工艺参数的确定[30] 公司治理 - 公司2023年共召开三次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开，各项议案均获得通过[67] - 公司与控股股东、实际控制人严格按照相关规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[67] - 公司共召开六次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定，董事会下设的四个专门委员会发挥重要作用[67] 社会责任 - 公司响应国家环保政策，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，不断完善环境保护管理体系，压实生态环保责任，持续提升环保管理[114] - 公司在2023年通过捐款、慰问、参加活动等形式助力乡村振兴，同时开展贫困儿童家庭帮扶等社会公益活动[115] 股权结构 - 公司有限售条件股份为143,099,938股，占比54.20%，无限售条件股份为120,901,959股，占比45.80%[187] - 公司股东中，中国黄金集团有限公司持股比例为54.20%，持有股数为143,099,938股[189]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为332,814,900.33元[10] - 2023年末公司资产总计1,102,213,048.58元，较上年年末增长约3.06%[19] - 2023年末负债合计151,781,090.76元，较上年年末下降约0.34%[22] - 2023年末所有者权益合计950,431,957.82元，较上年年末增长约3.63%[22] - 公司本期营业总收入344,754,344.76元，同比增长约2.26%[30] - 本期营业总成本223,547,232.37元，同比增长约5.34%[30] - 本期净利润113,025,275.18元，同比增长约2.17%[30] - 公司本期基本每股收益0.4094元/股，同比增长约0.32%[30] - 公司本期稀释每股收益0.4094元/股，同比增长约0.32%[30] - 公司本期其他收益6,291,122.72元，同比增长约100.47%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.88亿元，同比增长1.60%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7799.57万元，亏损有所减少[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7898.92万元，亏损增加[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3139.59万元，同比增长398.44%[35] 关键审计事项 - 钴源资产折旧计提因依赖自然衰减公式，合并报表折旧计提准确性有固有风险[9] - 钴源资产弃置费用因实际处置前支付结果需管理层重大判断，被识别为关键审计事项[9] - 收入确认因是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点固有风险[10] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计398,723,030.72元，较上年年末增长约8.32%[19] - 2023年末非流动资产合计703,490,017.86元，较上年年末增长约0.30%[19] - 2023年末流动负债合计50,871,821.93元，较上年年末增长约0.74%[22] - 2023年末非流动负债合计100,909,268.83元，较上年年末下降约0.87%[22] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计916,156,614.88元，较上年年末增长约3.25%[22] - 2023年末少数股东权益为34,275,342.94元，较上年年末增长约14.74%[22] - 2023年末固定资产为592,268,484.09元，较上年年末增长约13.26%[19] - 2023年末货币资金为133,979,256.05元，较上年年末下降约30.86%[1] - 2023年末应收账款为72,382.67元，较上年年末下降约91.16%[1] - 2023年末固定资产为66,354,820.09元，较上年年末下降约9.99%[1] 会计政策与核算方法 - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量等三类[78] - 存货发出时按加权平均法计价[104] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[118] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[119] - 投资性房地产采用成本模式计量[125] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[128] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产并计提折旧[132] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[161] - 辐照技术服务业务在辐照工作完成交付并经客户确认后确认收入[168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[172] - 公司作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[184] 其他 - 2023年末公司总股本为26,400.19万股，累计发行股本数6,600.05万股[52] - 2023年盈余公积本期增加4,431,863.80元，期末余额为48,107,779.58元[46] - 2023年未分配利润本期减少39,313,794.89元，期末余额为77,027,621.53元[46] - 公司2003年8月注册成立，2011年股份制改革，2021年4月在深交所上市[51] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，2024年4月26日经董事会批准报出[53][55]

审计机构 - 2023年审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任中兴华为2023年度审计机构[1][2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴华有合伙人189名、注册会计师969名、签过证券服务审计报告的489名[1] 审计沟通与审议 - 2024年3月26日审计委员会与相关人员沟通2023年度审计情况[2] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[3]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入83,621,422.72元，较上年同期增长4.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,836,447.36元，较上年同期增长1.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,131,321.56元，较上年同期增长2.06%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,380,496.25元，较上年同期增长9.13%[5] - 本报告期末总资产1,126,836,916.44元，较上年度末增长2.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益945,993,062.24元，较上年度末增长3.26%[5] - 2024年第一季度末资产总计112.68亿元，较期初的110.22亿元增长2.23%[11][12][13] - 营业总收入8362.14万元，较上期的8033.44万元增长4.09%[14] - 营业总成本4806.41万元，较上期的4503.58万元增长6.72%[14] - 归属于母公司所有者权益合计9.46亿元，较期初的9.16亿元增长3.26%[13] - 少数股东权益3524.30万元，较期初的3427.53万元增长2.82%[13] - 2024年第一季度营业利润为36,229,770.47元，上年同期为35,726,939.73元[15] - 2024年第一季度净利润为30,804,107.18元，上年同期为30,768,208.98元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为29,836,447.36元，上年同期为29,302,851.57元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1130元，上年同期为0.1110元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 流动资产合计4.395亿元，较期初的3.987亿元增长10.24%[11] - 非流动资产合计6.873亿元，较期初的7.035亿元下降2.31%[12] - 流动负债合计4527.91万元，较期初的5087.18万元下降10.99%[12] - 非流动负债合计1.003亿元，较期初的1.009亿元下降0.58%[12] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 财务费用为 - 161.27万元，较上期的 - 99.39万元减少62.88万元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,248,124.38元，上年同期为73,913,850.63元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,380,496.25元，上年同期为38,835,242.83元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32,968,882.54元，上年同期为 - 7,031,611.65元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 462,028.46元，上年同期为 - 4,756,348.09元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,949,585.25元，上年同期为27,047,283.09元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为362,109,171.63元，上年同期为348,810,983.68元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,167人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 中国黄金集团有限公司持股比例54.20%，持股数量143,099,938股[7] - 浙江世元贵金属有限公司持股比例9.60%，持股数量25,353,573股，股份处于质押和冻结状态[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计705,125.80元，其中计入当期损益的政府补助888,977.25元[6]

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：张伟 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，认真履行了独 立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，在审议议 案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...

会议情况 - 2023年10月9日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议[2] - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[2] 子公司情况 - 拟在合肥高新区注册成立全资子公司作为项目实施主体[2] - 中金健康科技（合肥）有限公司2024年4月22日完成工商登记[3] - 该子公司注册资本为捌仟万圆整[4]

减持计划 - 鑫卫拟减持不超146万股，占总股本不超0.55%；鑫刚拟减持不超118万股，占总股本不超0.45%[2] 实际减持 - 鑫卫集中竞价减持70.8万股，占总股本0.27%；鑫刚集中竞价减持68.0656万股，占总股本0.26%[4] - 鑫卫减持均价15.06元/股，鑫刚减持均价15.06元/股[4] 持股变化 - 鑫卫减持前持股846万股，占比3.2%；减持后持股780.2万股，占比2.96%[6] - 鑫刚减持前持股678万股，占比2.57%；减持后持股625.2676万股，占比2.37%[6] 合规说明 - 本次减持符合规定，与此前披露一致，未违反承诺，未低于首发价[7][8] 影响情况 - 减持计划时间届满，未超拟减持数量，未导致控制权变更，不影响公司[8]