二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

审计机构相关 - 2024年末中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务报告注会超522人[1] - 公司2024年续聘中兴华为年度审计机构[2] 审计流程相关 - 2024年10月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] - 2024年12月25日审计委员会沟通并查阅年报审计计划[3] - 2025年4月18日审计委员会审议通过年报等议案并提交董事会[3] - 2025年4月22日审计委员会召开审计工作沟通会[4]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 《2025年第一季度报告全文》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

关联资金往来 - 2024年与中金辐照武汉检测服务费往来累计7.20万元[4] - 2024年与上海金鹏源辐照检测服务费往来累计50.45万元[4] - 2024年初关联资金往来余额13748.71万元，发生额6379.73万元[6] - 2024年关联资金往来偿还累计6774.89万元，年末余额13441.55万元[6] 其他应收款 - 2024年初武汉其他应收款余额2290.00万元，年末1895.00万元[5] - 2024年初成都其他应收款余额3405.00万元，年末3105.00万元[5] - 2024年初重庆其他应收款余额1747.00万元，年末2347.00万元[5] 消毒灭菌服务 - 2024年与镇江市第一人民医院服务往来累计899.60万元，年末应收75.00万元[5] - 2024年与镇江市第一人民医院新区分院服务往来累计109.33万元，年末应收34.70万元[5] - 2024年与镇江市第四人民医院服务往来累计215.00万元，年末应收35.84万元[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 分红比例 - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红占比不同[7] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[7] 审批程序 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会审批[8] 方案调整 - 调整分红方案需重新履行程序，调整政策需特别决议[8][9]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司财务状况良好，报告符合规定[10] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议年报、项目等议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将促进公司规范运作，做好监督工作[15]

中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...

业绩目标 - 2025年营业收入目标为38245万元[3] - 2025年利润总额目标为15000万元[3] 预算与执行 - 预算方案按合并报表口径编制，遵循谨慎性原则[1] - 预算编制假设现行法律法规等无重大变化[2] 未来策略 - 2025年围绕目标分解指标、落实责任[4] - 加强预算执行监控，建立分析机制[5] - 加大协调调度，及时解决问题[5] - 完善绩效考核办法，提高积极性[5] 其他 - 预算方案提交2024年年度股东会审议[5] - 2025年度财务预算指标不代表盈利预测，有不确定性[6]

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行66,000,500股，每股发行价3.40元，募集资金224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 截至2024年12月31日，2024年度专户利息收入118.38万元，募投项目支出2,286.20万元，募集资金余额5,605.39万元[4] - 公司募集资金到位前先期投入5,477.77万元，已置换[9] - 2024年度募集资金总额19,949.90万元，本年度投入2,286.20万元，累计投入15,199.31万元[22] 项目投资情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400.00万元，调整后7,949.90万元，累计投入8,113.59万元，投资进度102.06%[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600.00万元，调整后2,000.00万元，累计投入2,013.95万元，投资进度100.70%，本年度实现效益528.85万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，本年度投入2,286.20万元，累计投入5,071.77万元，投资进度50.71%[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用情况[12][13] - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金总计5477.77万元[23] - 钴源采购项目置换金额为4175.91万元[23] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额为1301.86万元[23] - 钴源采购项目和电子加速器灭菌中心建设项目投入进度超过100%，超部分为募集资金账户银行利息收益[23]