证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是恒宇信通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年 报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截 至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师近 1244 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年4月12日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-017 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2024）0800012 号 《审计报告》确认，母公司实现净利润-182,456,055.84 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 0.00 元，加上母公 司年初未分配利润 245,193,881.57 元，减去 2022 年利润分配 4,500,000.00 元， 截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,237,825.73 元。20 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。 公司独立董事秉持客观、公正的原则，基于独立判断对报告期内公司控股股东及 其他关联方占用资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中审众环接受委托，在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 度非 经营性资金占用及其他关联资金来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达3.47亿，同比增长60.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.74亿，同比增长377.84%[5] - 基本每股收益为0.1124元，同比增长377.53%[5] - 公司总资产为1413.04亿，较上年末增长0.69%[5] - 营业收入为3.47亿，同比增长60.18%[8] - 营业成本为1.99亿，同比增长143.41%[8] - 研发费用为0.35亿，同比减少47.39%[8] - 利润总额为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 净利润为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 综合收益总额为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 基本每股收益为0.1124元，较上期增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿，略有下降[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,162,780.04元，较上期减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,698,753.20元，较上期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,397.30元，较上期减少[19] 资产负债 - 货币资金为141.30亿，较上年末下降45.48%[8] - 交易性金融资产为39.00亿，较上年末增长69.32%[8] - 流动负债合计为194,953,126.46元，较上期增长[14] 其他 - 公司股东陈新福实际持有242,300.00股，林琼心实际持有155,800.00股，深圳市雷丰私募证券基金管理有限公司持有116,700.00股，王旭煌持有116,600.00股[11] - 报告期末普通股股东总数为11,779股，前10名股东持股情况中，饶丹妮持股比例最高为54.91%[9] - 本报告期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少63.14%为-3,497,199.02元[9] - 本报告期计提的存货跌价准备较上年同期减少110.36%为31,383.58元[9] - 本报告期销售货款收回现金较上年同期减少41.97%为1,577,300.00元[9] - 本报告期收到银行存款利息较上年同期减少93.03%为316,794.61元[9] - 本报告期收回银行理财产品较上年同期增加192.31%为760,000,000.00元[9] - 本报告期收到银行理财产品利息较上年同期增加38.98%为2,346,299.90元[9] - 本报告期购置固定资产及支付房产装修费较上年同期减少97.02%为45,053.10元[9] - 本报告期购买银行理财产品较上年同期增加71.72%为850,000,000.00元[9] - 2024年第一季度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司资产总计为1,413,035,509.49元，较上期增长[14] - 营业总收入为34,650,054.16元，较上期增长[15]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入-81,769,391.16元，同比下降144.49%，净利润-167,413,323.72元，同比下降605.52%[2] - 公司2023年度营业收入为81,769,391元，较上年度下降144.49%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为167,413,323元，较上年度下降605.52%[13] - 公司2023年度现金流量净额为42,846,866元，较上年度下降318.14%[14] - 公司2023年度基本每股收益为-2.7902元，较上年度下降605.56%[14] - 公司2023年末资产总额为1,403,414,918元，较上年末下降11.01%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,208,782,457元，较上年末下降12.41%[14] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为12,523.97元[17] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为101,500元[18] - 公司2023年度委托他人投资或管理资产的损益为5,918,174.65元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 公司主营业务 - 公司主营业务仍为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，2023年受特定领域产品价格调整影响导致业绩亏损，但主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化[2] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[24] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[25] - 公司产品紧跟行业发展趋势及军方需求，连续研制成功并装备部队多款产品，逐步成为直升机显控设备领域领跑者[26] - 公司主要产品为机载多功能显控设备，为军用直升机座舱显示系统重要组成部分，已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[27][30] - 公司产品质量稳定、可靠性高、故障率低，连续多年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[30] 公司经营情况 - 公司2023年营业收入同比下降144.49%，主要受航空产品及服务业务影响[34] - 公司2023年航空产品及服务销售量、生产量、库存量同比分别增长44.95%、69.86%、191.49%[35] - 公司前五大客户销售额合计为2829.14万元，占年度销售总额的34.60%[38] - 公司前五大供应商采购额合计为4019.31万元，占年度采购总额的68.13%[38] - 公司2023年销售费用增长9.10%，主要由于扩展业务导致旅费增加[38] - 公司2023年管理费用下降9.04%，主要由于股份支付已摊销完毕[39] - 公司2023年财务费用下降78.14%，主要由于利息收入减少[40] - 公司2023年研发费用增长63.78%，主要由于加大研发投入和新增研发项目[41] - 公司研发人员数量在2023年达到76人，比上一年增加10.14%[42] - 公司研发投入金额在2023年达到6002.71万元，占营业收入比例为-73.41%[42] - 经营活动现金流量净额同比减少318.14%，主要原因是销售产品收入减少和税费增加[44] 公司发展规划 - 公司计划在2024年积极推动传统主营产品在新机型上的定型和量产，推进新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升市场竞争力和收入规模[3] - 公司未来发展的展望包括持续提高国防支出，推动军工行业需求提升[75] - 公司将持续投入资源，巩固和提升机载多功能显示器类产品的市场地位[78] - 公司持续加大新技术投入和新产品开发，专注于数字地图引擎和飞行任务规划系统[79] - 公司在高可靠性专用电子模块市场取得突破，计划继续拓展市场份额[79] - 公司致力于提升技术开发和自主创新能力，加强人才队伍建设[80] - 公司拓展产品研发，准备进军民品市场，降低客户集中度高的风险[80] - 公司关注经营业绩波动风险，持续提升管理和研发能力，拓展业务[81] - 公司面临主要客户集中度高的风险，计划加强市场开拓，降低风险[82] - 公司应对应收账款金额较大风险，制订管理政策和催收措施[83] - 公司加强新产品研发，降低研发失败风险，提高产品定型成功率[84] - 公司持续加大研发投入，确保产品满足军方高要求，降低技术风险[85] - 公司关注军品军审定价对经营业绩的影响，调整产品价格以适应新政策[87] 公司财务管理 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[57][58] - 公司募集资金总额为925,800,000.00元，净额为857,731,987.03元，尚未使用的募集资金余额为775,744,865.54元[60] - 公司承诺投资项目包括新一代航电系统设备产业化建设项目和航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目[62] - 公司超募资金45,746.43万元全部用于购买大额可转让