公司信息 - 证券代码300969，简称为恒帅股份[1] - 债券代码123256，简称为恒帅转债[1] 会议相关 - 2025年8月27日召开第三届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[2]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.136亿元，净额3.749462亿元[3] - 2025年发行可转换公司债券募集资金总额3.2759亿元，净额3.222995亿元[5] 资金使用 - 首次公开发行募集资金本年度使用0.098781亿元，累计使用2.765513亿元[5] - 2025年发行可转换公司债券募集资金本年度使用1.610491亿元，累计使用1.610491亿元[6] 资金节余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金节余0.027358亿元用于补流[5] - 截至2025年6月30日，2025年发行可转换公司债券募集资金节余0.000134亿元用于补流[6] 理财与专户余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金购买理财产品1.1亿元，专户余额0.107036亿元[5] - 截至2025年6月30日，2025年发行可转换公司债券募集资金购买理财产品1.5亿元，专户余额0.112846亿元[6] 置换资金 - 首次公开发行股票募集资金置换自筹资金共计2836.89万元[13] - 2025年发行可转债募集资金置换自筹资金共计15089.30万元[14] 项目情况 - 截至2025年6月30日，年产1954万件汽车微电机等项目结项，节余274.92万元补流[14] - 年产1954万件汽车微电机等项目预计2025年12月31日达可使用状态，投资进度100.95%，本年度效益3002.70万元[19] - 新能源汽车微电机等项目预计2026年4月11日达可使用状态，投资进度60.96%，本年度效益 - 46.12万元[19] 项目调整 - 2023 - 2025年多次同意年产1954万件汽车微电机等项目调整达预计可使用状态日期[12][13] 现金管理 - 截至2025年6月30日，现金管理使用募集资金26000.00万元[16] - 2025年公司增加使用不超过20000万元闲置募集资金现金管理，调整后额度不超过32000万元，期限至2026年4月1日[21] 各项目投资 - “年产1954万件汽车微电机等项目”承诺投资18059万元，调整后6059万元，本年度投入6058.12万元，投资进度99.99%，预计2025年12月31日达预定可使用状态，本年度效益3002.7万元[23] - “泰国新建汽车零部件生产基地项目”承诺投资20000万元，调整后19470.95万元，本年度投入8917.49万元，投资进度45.80%，预计2027年10月16日达预定可使用状态[23] - “研发中心改扩建项目”承诺投资7294万元，调整后6700万元，本年度投入1129.3万元，投资进度16.86%，预计2027年12月16日达预定可使用状态[23]

财报内容 - 文档涉及宁波恒帅股份2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][2] - 表格统计单位为万元[3] - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[3] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及控股股东等关联方[3] - 其它关联资金往来涉及控股股东等关联方及往来性质[3]

财报与会议信息 - 公司2025年半年度报告于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网[2] - 公司定于2025年9月4日15:30 - 16:30举办半年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会举办地点为“价值在线”网站[2] 参会与交流信息 - 出席业绩说明会人员有董事长许宁宁等[2] - 投资者可于2025年9月4日参与互动交流，9月4日前可会前提问[3]

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

信息披露与意见发表 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] 报告与培训情况 - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺履行情况 - 首次公开发行前股东相关承诺均已履行[6] - 稳定股价等多项承诺已履行[6]

宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 2025 年 8 月 宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

信息披露流程 - 持股5%以上股东等可申请信息暂缓、豁免披露[9] - 证券部审核、董秘复核、董事长审批[9][10] - 未通过审核及时披露信息[10] 信息登记与报送 - 登记相关事项，保存不少于十年[10][11][12] - 涉商业秘密登记特殊事项[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 制度相关 - 不符合条件或未披露追究责任[13][14] - 制度经董事会审议生效，由其解释修订[16][18]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.28亿元 同比下降7.46% [1] - 净利润8465.54万元 同比下降26.79% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]