财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 董事长等人员参加，贾娟为联系人[5][7] 投资者参与 - 会前可于5月13日前访问指定链接或扫码提问[3][6] - 会中可于5月13日指定时间通过网址或小程序参与交流[6]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 公司治理与制度 - 公司建立符合上市公司要求的治理结构[7] - 设立审计部作为内审机构[8] - 建立科学人事管理制度[9] - 制定《信息披露管理制度》[16] 控制措施与流程 - 主要控制措施包括不相容职务分离控制等[12] - 设计执行年度财务预算和年中调整预算编报流程[14] 缺陷认定 - 董事会确定财务报告内部控制缺陷认定标准[18] - 缺陷分重大、重要和一般，用定性定量结合判定[19][20] - 重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平[22] - 重要缺陷潜在错报金额为利润总额5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23][24]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在深交所创业板上市，首次公开发行2100万股人民币普通股(A股)[5] - 公司注册资本为8400万元，目前股份总数为8400万股，全部为普通股[7][19] 股权结构与股东权益 - 2010年6月14日李文喜认购2448.3万股，持股比例46.63%[17] - 2010年6月14日王朝襄认购380.25万股，持股比例7.24%[17] - 2010年6月14日陈思立认购333万股，持股比例6.34%[17] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[21][22] - 公司因特定情形收购股份有相关数量和时间限制[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份有比例和时间限制[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[40] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生的交易（除担保）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[124][128] - 副总经理的任免由总经理提议，董事会聘任或解聘[131] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[151] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[169] - 公司执行相关国防法律法规，涉及军工事项有审批和备案要求[197][198]

| | 证券交易所报告。 | | --- | --- | | | 独立董事应当依法履行董事义务，充分 | | | 了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维 | | | 护公司和全体股东的利益，尤其关注中小投资 | | | 者的合法权益保护。 | | | …… | | 第一百一十六条（（…… | 第一百一十六条（（…… | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作 公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事全出席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事视频参与[3] 意见发表 - 2023年3 - 8月董事会会议，独立董事对多项事项发表意见[5][6] 其他情况 - 报告期内独立董事无相关提议情况[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条. 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条. 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,523.85 | 537.68 | 70.81 | 723.47 | 1,408.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 西安智安博科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 322.22 | 136.00 | 17.24 | 39.90 | 435.56 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 襄阳振本传动设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,395.32 | | 3,395.32 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入75,874,565元，较上年同期减少9.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润13,823,043.34元，较上年同期减少12.48%[11] - 营业总收入为75,874,565.00元，较上期83,717,542.12元有所下降[24] - 营业总成本为67,207,856.35元，较上期72,856,019.51元有所下降[24] - 净利润为13,424,563.30元，较上期15,731,338.79元有所下降[24] - 2024年第一季度非经常性损益合计2891865.68元[42] 每股收益情况 - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少15.79%[11] - 基本每股收益为0.16元，较上期0.19元有所下降[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,993,581.43元，较上年同期减少271.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,993,581.43元，上期为1,163,957.89元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为45,424,062.74元，上期为 - 33,472,575.13元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41,439,981.83元，较上期70,307,846.89元有所下降[26] - 收到的税费返还为252,000.00元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,785,108.47元，上期为3,465,301.13元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为235,083.33元，上期为312,638.89元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1993581.43元，较2023年同期下降271.28%，因销售商品、提供劳务收到的汇票大幅增加[36] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额45424062.74元，较2023年同期增长235.71%，因本期现金理财赎回、收到控股子公司减资款，上年同期购买现金理财产品[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 235083.33元，较2023年同期下降95.55%，因上年同期偿还债务支付现金500万元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为968,944.80元[49] - 筹资活动现金流出小计分别为235,083.33元和6,281,583.69元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -235,083.33元和 -5,281,583.69元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为6.16和 -46.47[49] - 现金及现金等价物净增加额分别为43,195,404.14元和 -37,590,247.40元[49] - 期初现金及现金等价物余额分别为294,771,616.41元和459,204,689.03元[49] - 期末现金及现金等价物余额分别为337,967,020.55元和421,614,441.63元[49] 资产与权益情况 - 报告期末总资产1,292,525,229.04元，较上年度末增加0.05%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益991,762,360.78元，较上年度末增加1.52%[11] - 货币资金390,244,388.06元，较上期311,844,849.10元有所增加[16] - 应收账款186,536,554.16元，较上期211,413,639.30元有所减少[16] - 在建工程62,792,342.91元，较上期50,937,826.53元有所增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为0元，较2023年1月1日下降100%，因期末现金理财全部赎回[43] - 2024年3月31日应交税费1965277.13元，较2023年1月1日下降42.70%，因期末内应缴纳的税费减少[43] - 2024年3月31日租赁负债569091.28元，较2023年1月1日增长448.50%，因控股子公司房屋租赁增加[43] - 2024年3月31日负债合计286284528.55元，较期初减少4.51%；所有者权益合计1006240700.49元，较期初增加1.42%[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,322名，李文喜持股比例25.98%，持股数量21,826,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，王朝襄持有2852500股人民币普通股[45] 费用情况 - 2024年1 - 3月销售费用6271044.57元，较2023年同期增长30.52%，主要因销售人员薪酬增加[36] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报相关有效内部控制[1] - 截至2023年12月31日未发现财报内控重大和重要缺陷[13] 监督审计 - 监事会对公司财报、高管行为和内控监督评价[2] - 审计部检查有关部门及人员财经法规和财务制度执行情况[3] 缺陷定义 - 重大、重要、一般缺陷有对应定义及潜在错报金额标准[6][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][8][11][20][23] - 《2024年一季度报告》《2024年度日常关联交易预计》议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[14][16] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[18]