人员变动 - 非独立董事李鑫因个人原因辞职，报告送达生效[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股份情况 - 李鑫持有公司股份160,375股，占总股本0.19%[3] - 某某持有公司股票170,500股，占总股本0.2%[6] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人某某自2006年3月在博亚精工任职[6] - 某某任职资格符合规定[6]

业绩总结 - 2023年度销售收入42769.88万元，同比增3.16%[2] - 2023年度净利润6625.84万元，同比增7.05%[2] - 2023年底总资产12.92亿元，同比增2.54%[2] - 2023年底所有者权益9.77亿元，同比增5.21%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，审议29项议案[3] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年披露107份公告文件[8] 分红与投资者互动 - 以84000000股为基数，每10股派2.5元，共派21000000元[9] - 通过“互动易”回复投资者提问174次[11] 未来展望 - 2024年市场订单保持稳定增长[12] - 2024年经营方针是“品牌经营、强基人才、创新创业、守正立项”[12]

公司资本与分红 - 公司注册资本8400万元[7] - 2023年以总股本8400万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，共派送2100万元[20] - 2020 - 2022年分别每10股派4元、4元、2.5元，合计派发3360万元、3360万元、2100万元[23] 知识产权 - 报告期内申请专利及软件著作权58项，授权22项，期末拥有195项[8] 培训与会议 - 2023年组织初任董、监、高培训3人次，独立董事专项培训1人次，董事会秘书资格培训1人次[15][16] - 2023年召开2次股东大会[17] - 2023年3月召开职工代表大会[25] - 报告期内组织开展各类培训课程43次，培训率达98%，“博亚学院”开课8场、333人次参训[29] - 组织5名质量管理人员、2名管理人员和2名高层管理人员分别参加不同外部培训[29] - 两次一线生产岗位技能评价和取证工作，26名员工参加，通过率达96.2%[31] - 全年组织开展安全、环保、消防培训8次[50] - 组织20名特种作业人员考取作业证[51] - 组织开展应急演练7次，参加人员260多人次[51] 信息披露 - 2023年共披露公告文件107份，2022年度信息披露工作评级为“B”级[18] - 通过深交所“互动易”平台回复投资者提问174次[21] 市场扩张 - 公司在辽宁鞍山、河北唐山、上海宝山建立本地化合伙人公司[40] 荣誉与认证 - 报告期内公司入围《信用中国》栏目[42] - 报告期内公司“二证合一”、综合管理体系和国家高新技术企业认证均再次获得通过[46] - 公司入围襄阳市工业企业百强、纳税百强和民营企业百强[54] - 公司获得湖北省“守合同重信用”企业称号[54] - 公司董事长李文喜被授予2023年度湖北省杰出“光彩之星”[57] 社会责任 - 报告期内表彰劳动模范等先进个人43人，先进集体6个[35] - 报告期内投资680多万元完成一项生活服务设施改造工程[37] - 报告期内公司董事长带队走访国有大型钢铁企业等客户[43][45] - 修订完善安环工作管理制度35项[49] - 全年处置一般固废585吨、危险废物90.817吨[53] - 组织50名特种作业人员进行体检，无职业病事故发生[53] - 公司向慈善单位捐赠共计51万元[57]

利润分配 - 公司2023年经董事会审议通过的利润分配预案为：以84000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[30] 审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李荣坤、张吉范[44] - 公司聘请的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为孔令瑞、张硕，持续督导期间为2021年4月15日至2024年12月31日[46] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月17日[78] 整体财务数据 - 2023年营业收入427,698,808.74元，较2022年调整后增长3.16%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,258,364.67元，较2022年调整后增长7.05%[50] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,265,445.48元，较2022年调整后增长9.70%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -19,858,494.88元，较2022年调整后减少123.14%[50] - 2023年末资产总额1,291,921,315.97元，较2022年末调整后增长2.54%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产976,897,926.82元，较2022年末调整后增长5.21%[50] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，较2022年增长6.76%[50] - 2023年加权平均净资产收益率为6.97%，较2022年增长0.18%[50] - 2023年公司营业收入4.28亿元，同比增长3.16%[94] - 经营活动现金流量净额同比减少123.14%，投资活动现金流量净额同比减少174.06%，筹资活动现金流量净额同比增加51.14%[90] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，较2022年的414,594,392.68元增长约3.16%[112] - 2023年营业总成本376,816,479.56元，较2022年的371,625,514.12元增长约1.39%[112] - 2023年末资产总计1,224,888,339.00元，较年初的1,133,974,314.66元增长约7.93%[110] - 2023年末负债合计299,806,632.74元，较年初的301,334,465.62元减少约0.51%[109] - 2023年末所有者权益合计992,114,683.23元，较年初的958,569,245.10元增长约3.49%[109] - 2023年末货币资金292,578,653.12元，较年初的413,468,565.78元减少约29.24%[110] - 2023年末应收账款208,803,834.15元，较年初的167,509,281.68元增长约24.65%[110] - 2023年末固定资产196,398,774.33元，较年初的146,400,715.95元增长约34.15%[110] - 2023年销售费用26,894,113.43元，较2022年的22,906,931.87元增长约17.40%[112] - 2023年研发费用47,241,678.52元，较2022年的46,275,579.77元增长约2.09%[112] - 经营活动现金流出小计为2.52亿元，上年同期为2.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1985.85万元，上年同期为8581.21万元[115] - 投资活动现金流入小计为1.35亿元，上年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计为2.61亿元，上年同期为1.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，上年同期为1.70亿元[115] - 筹资活动现金流入小计为4445万元，上年同期为4210万元；筹资活动现金流出小计为6332.43万元，上年同期为8072.89万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1887.43万元，上年同期为-3862.89万元[115] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64亿元，上年同期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，上年同期为4.59亿元[115] - 2023年末负债和所有者权益总计1133974314.66元[143] - 2023年所有者权益合计较期初增加44517238.08元[157] - 2023年综合收益总额为64164263.74元[157] - 2022年末所有者权益合计为894712729.06元[157] 业务收入 - 特种装备配套零部件业务收入1.17亿元，同比增长19.13%，占比27.43%[93][94] - 板带成形加工精密装备及关键零部件业务收入2.83亿元，同比增长8.64%，占比66.12%[93][94] - 零部件产品收入2.26亿元，同比增长15.24%，占比52.91%[94] - 装备产品收入1.74亿元，同比增长7.02%，占比40.63%[94] 地区收入 - 华北地区收入1.67亿元，同比增长74.13%，占比38.98%[94] - 东北地区收入0.39亿元，同比增长276.85%，占比9.15%[94] 公司业务规划 - 公司将在机械制造领域挖掘机会，开展技术攻关和产品研发[91] - 公司为客户提供生产设备优化设计、性能提升及生产线规划服务[91] 专项储备 - 专项储备本期提取226.81万元，本期使用91.51万元，期末余额为135.30万元[125] - 2023年专项储备本期提取1917466.27元，本期使用245841.66元，期末余额为1671624.61元[162] - 2023年专项储备较期初增加1352974.34元[157] 所有者权益项目 - 本期期末所有者权益各项目余额分别为：股本8400万元，资本公积46.68亿元，专项储备1429.83万元，盈余公积5359.14万元，未分配利润32.05亿元，合计9.39亿元[125] - 2023年盈余公积较期初增加6416426.37元[157] - 2023年未分配利润较期初增加36747837.37元[157] - 2023年所有者投入和减少资本相关项目中，资本公积减少740196.76元[154] - 2023年对所有者（或股东）的分配为22200000元[152] 公司历史沿革 - 2011年6月14日公司登记注册，注册资本5250万元[132] - 2014年10月25日公司回购股份，注册资本由5980万元减少至5740万元[133] - 2019年12月19日公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[134] - 2014年10月10日公司以3015万元回购300万股，注册资本由6280万元减至5980万元[166] - 2017年3月24日公司定向发行560万股，发行价10.8元/股，发行后股份总额增至6300万股[167] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为8400万元，股本为8400万股[186] - 2011年4月8日公司由博亚机械公司整体变更设立，以120969301.32元净资产按1:0.433994比例折为5250万股[187] - 2011年8月10日公司新增注册资本1350万元，变更后注册资本增至6600万元[188] - 2015年6月自然人股东转让股份后，自然人股东增至60名，持股比例92.68% [189] - 2020年4月湖北汇通工贸等将股份转让给唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业[190] - 2024年4月公开发行2100.00万股普通股，增加注册资本2100.00万元，变更后注册资本为8400.00万元[191] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构，董事会下设四个专门委员会和董事会办公室[191] 财务报表编制相关 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，并对期初数据进行追溯调整[51] - 集团需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账准备等[193] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[193] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[194] - 集团营业周期为12个月[196] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[197] - 参与合并企业在合并前后受同一方或多方最终控制且非暂时性的为同一控制下企业合并[198] - 编制合并财务报表时，按公司会计政策或期间对子公司财务报表进行必要调整[199]

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一 ...

业绩总结 - 2023年食堂工作餐服务实际执行361.32万元，预计370.00万元[1][2] - 2024年预计食堂工作餐服务金额390.00万元，上年发生额361.32万元[7] 其他新策略 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计议案[3] 关联交易情况 - 关联方为李文蓉、李文革，与实际控制人李文喜是亲属关系[9] - 交易按市场价格协商，定价15元/餐，公允且签合同[10][14][12] - 保荐机构对2024年日常关联交易预计无异议[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入42,769.88万元，同比增3.16%[1] - 2023年度净利润6,625.84万元，同比增7.05%[1] 财务状况 - 2023年末资产总额129,192.13万元，同比增2.54%[1][2] - 2023年末货币资金31,184.48万元，较期初降35.46%[3][6] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额 -1,985.85万元，同比减123.14%[1][2][12] - 2023年投资现金流净额同比减174.06%，筹资现金流净额同比增51.14%[9][12]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...

担保定义与限制 - 控股子公司指股权超50%的子公司，其对外担保视同公司担保[3] - 最近3年财务会计文件有虚假记载的不得提供担保[7] 审议规则 - 董事会审议担保需经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 股东大会审议连续十二个月内担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[10] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款公司需及时披露[11] - 发现未经审议程序批准的异常合同应及时报告并公告[16] - 发生违规担保应及时披露并采取措施降低损失[18] 额度管理 - 公司可对资产负债率70%以上和以下两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[11] 登记与办理 - 法律规定需办理抵押、质押登记的，公司应在担保合同签订之日起二十日内办理[14] - 担保合同订立后，财务部指定人员保存管理并逐笔登记[16] 展期规定 - 公司担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[14] 管理部门 - 公司董事会及财务部是担保行为管理和基础审核部门[16] 责任人职责 - 担保债务到期前，经办责任人应督促被担保人还款[16] - 经办责任人需关注被担保方多方面变化并预演分析风险[18] 责任追究 - 擅自越权签订担保合同造成损害应追究法律责任[18] - 经办人怠于履职造成损失应给予处分并承担赔偿责任[18] 核查制度 - 董事会建立定期核查制度核查担保行为[18] 制度实施与解释 - 管理制度自股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[20][21]

关联交易审议 - 2024年4月17日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事李文喜回避表决[2] 食堂服务交易 - 2024年度接受食堂服务预计金额390万元[3] - 上一年实际发生金额361.32万元，预计370万元，差异-2.35%[3][4] - 关联交易定价15元/餐，遵循公平合理原则[3] 各方意见 - 独立董事认为2024年度关联交易预计必要，同意提交审议[9] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[11]