报告概况 - 报告涉及山东玉马遮阳2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 报告单位为人民币万元[2] 人员信息 - 公司负责人是孙承志，主管会计是张清松，会计机构负责人是刘海燕[2] 报告内容 - 涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[2] - 两类情况涉及控股股东等三类关联方及附属企业[2] - 其它关联资金往来还涉及上市公司子公司及附属企业[2] 统计项目 - 非经营性资金占用有2024年初占用资金余额等统计项目[2] - 其它关联资金往来有2024年初往来资金余额等统计项目[2] 数据情况 - 非经营性资金占用各关联方有小计和总计数据[2] - 其它关联资金往来各关联方有小计和总计数据[2]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请综合授信不超4.9亿元，低风险授信2.5亿元[1] - 2025年4月25日董事会通过申请综合授信额度议案[1][2] - 议案需提交股东大会审议[2] - 授信有效期自2024年度股东大会审批通过起12个月，额度可循环使用[1]

业绩数据 - 2024年营业收入76,940.73万元，同比增长16.05%[5] - 2024年净利润18,560.86万元，同比增长12.46%[5] - 2024年经营现金流净额22,004.51万元，同比增长4.70%[5] 资产负债 - 2024年应收账款8,936.01万元，同比增长40.54%[8] - 2024年预付账款1,555.17万元，同比增长69.46%[8] - 2024年应付账款3,243.83万元，同比下降13.08%[13] 费用收益 - 销售费用同比增加1610.54万元，增长55.22%[21] - 管理费用同比增加636.75万元，增长18.64%[21] - 财务费用同比减少1378.15万元，下降120.31%[21] 现金流 - 经营活动现金流入同比增加17.08%，2024年为83115.56万元[22] - 投资活动现金流入较上年减少80.96%，2024年为5375.6万元[22] - 筹资活动现金流出较上年增加210.6%，2024年为14768.2万元[23] 其他指标 - 应收账款周转率同比下降15.18%，2024年为10.06次[27] - 基本每股收益同比增长12.96%，2024年为0.61元/股[28]

会议与报告 - 2025年4月25日召开第三届董事会和监事会第二次会议，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规 的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方 式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专 题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方 面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职 责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024年4月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议并通 过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度 监事会工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、 《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告 的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、 《关于2024年度监 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月25日审议通过[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事税前薪酬6万元/年[3] - 高级管理人员薪资由基本和绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[8] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] 生效条件 - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过生效[8]

关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易总金额817,300.80元（含税）[1] - 预计2025年度关联交易金额不超1,000,000.00元[1] - 2025年已发生关联交易金额204,325.20元（含税）[3] 关联交易比例与差异 - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例100%[6] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异 -9.19%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，关联方总资产21,558.70万元，净资产9,493.57万元[8] - 2024年度，关联方营业收入77.84万元，净利润1,590.41万元[8] 其他 - 关联方持有公司19.74%的股份[8] - 2025年办公房屋租金21.67元/月/平方米，仓储7.50元/月/平方米[12] - 关联交易事项需2024年度股东大会审议[18]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

委托理财安排 - 拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财[1][2] - 有效期12个月，额度可滚动使用[2] - 购不超12个月安全性高、流动性好的产品[3] 决策与风险 - 授权管理层决策，财务部门办理[5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[7] 审议与合规 - 金额超规定需股东大会审议[12] - 中信证券对委托理财无异议[13]