本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 （六）股权登记日：2025年5月16日 （七）出席对象： 1 1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）， 或在网络投票时间 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监 事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技 股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于202 ...

业绩总结 - 2024年度公司营收76,940.73万元，同比增16.05%[12] - 2024年度归母净利润18,560.86万元，同比增12.46%[12] - 2024年度母公司净利润190,435,368.31元[15] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1元，预计派现30,210,161元[15] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超4.9亿授信，低风险2.5亿[25] - 拟用不超3亿闲置资金委托理财，期限不超12个月[28] - 公司及子公司拟用不超2500万美元开展外汇衍生品交易，有效期12个月[34] 会议与议案 - 第三届董事会二次会议2025年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][8][11][14][18][20][27][30][33][38][43][44] - 董事会提请2025年5月23日召开2024年度股东大会[45] 审计机构 - 同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[31]

业绩数据 - 2024年公司净利润185,608,563.98元，母公司净利润190,435,368.31元[2] - 2024年研发投入24,345,966.14元，营业收入769,407,328.87元[7] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润93.12%[4] 利润分配 - 2024年度拟10股派1元，预计派发30,210,161元[3] - 2024年半年度已10股派1元，派现30,210,161元[3] 审议情况 - 第三届董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[2][9][10] - 利润分配预案待2024年度股东大会批准[11]

业绩总结 - 2024年度实际发生日常关联交易817,300.80元（含税）[2] - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例100%，与预计差异 -9.19%[5] - 2024年关联方玉马保丰营收77.84万元，净利润1,590.41万元[6] 未来展望 - 预计2025年度关联交易金额不超1,000,000.00元[2] 市场合作 - 截至2025披露日已发生关联交易204,325.20元（含税）[3] - 2025年1月与玉马保丰签《租赁合同》，明确租金[12] 关联方情况 - 玉马保丰持有公司19.74%股份[7] - 截至2024年底，玉马保丰总资产21,558.70万元，净资产9,493.57万元[6] 交易说明 - 关联交易主要是租玉马保丰房屋[10] - 关联交易遵循公平原则，价格按市场协商[11]

外汇衍生品交易业务 - 业务规模不超过2500万美元（或相同价值外汇金额）[4] - 资金来源为自有资金[4] - 交易对手为有资格金融机构[5] - 业务期间自2024年度股东大会通过起12个月内有效[5] 审批情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过议案[12][14] - 保荐机构无异议[15] 风险与原则 - 面临市场、内控、履约风险[7] - 遵循套期保值原则[10] 制度建设 - 建立《金融衍生品交易管理制度》[10]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为76940.73万元[7] - 2024年度营业总收入同比增长约16.04%[33] - 2024年度净利润同比增长约12.46%[34] - 2024年度综合收益总额同比增长约12.52%[35] - 2024年基本每股收益同比增长约12.96%[35] 财务数据 - 2024年末合并财务报表存货账面余额为19012.14万元[10] - 2024年末存货跌价准备金额为467.83万元[10] - 公司资产总计期末余额为15.3756620709亿元，期初余额为14.8136259355亿元[27] - 公司负债合计期末余额为9850.041262万元，期初余额为8947.547609万元[28] - 公司所有者权益合计期末余额为14.3906579447亿元，期初余额为13.9188711746亿元[28] - 公司应收账款期末余额增长约40.54%[26] - 公司固定资产期末余额增长约10.27%[27] - 母公司长期股权投资期末余额增长约35.96%[31] - 母公司租赁负债期末余额增长约806.04%[32] - 2024年度营业总成本同比增长约16.9%[33] - 2024年度销售费用同比增长约55.22%[34] - 2024年度研发费用同比增长约20.4%[34] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2024年为220045134.31元，2023年为210164312.26元[1] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 127214512.68元，2023年为 - 85246900.63元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 147681987.83元，2023年为 - 47547741.97元[2] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 48061970.99元，2023年为75182930.77元[2] - 期末现金及现金等价物余额2024年为491934797.70元，2023年为539996768.69元[2] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提确定为关键审计事项[7][10] 会计政策 - 发出存货按加权平均法计价[122] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[123] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[149] - 机器设备折旧年限5 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75% - 19.00%[149] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[149] - 办公及其他资产折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00% - 31.67%[149] - 土地使用权使用寿命50年，预计净残值率0.00%[157] - 软件使用寿命3年，预计净残值率0.00%[157] - 商标权使用寿命10年，预计净残值率0.00%[157] 收入确认 - 与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[179] - 境内市场销售商品以客户签收货物，公司根据签收单确认收入[183] - 境外子公司销售商品以交付客户或指定货运公司并签收，公司根据签字确认单据确认收入[183] - 直接出口境外销售商品以报关离境后，公司根据出口报关单和货运提单确认收入[183] 其他 - 公司注册资本为30813.12万元人民币[61] - 财务报告于2025年4月25日经公司董事会决议批准报出[62] - 公司以12个月作为一个营业周期[69]

上会师报字(2025)第 3848 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3848 号 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3844 号）。在此基础上，我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] - 公司库存现金定额不得超20,000元[13] 公司治理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] 业务管理 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[7] - 公司制定制度规范采购、费用报销及付款活动[14] - 公司制定制度促进销售稳定增长，规范销售行为[16] - 公司对固定资产管理进行规范，每月盘点一次[17] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营业收入和资产总额错报定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价有直接资产损失定量标准[30] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[34] 其他情况 - 2024年度公司关联交易履行审批程序，无损害中小股东利益情形[20] - 2024年度公司无对外担保事项发生[21] - 2024年度公司无募集资金存放和使用情况[23] 保荐意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为健全[36] - 保荐机构认为公司现有内控符合相关要求[36] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[36] - 保荐机构认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[36]

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3847 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3847 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...