授信申请 - 2025年度拟向银行申请综合授信不超4.9亿元，低风险授信2.5亿元[1] - 2025年4月25日董事会通过申请综合授信额度议案[1][2] - 议案需提交股东大会审议[2] - 授信有效期自2024年度股东大会审批通过起12个月，额度可循环使用[1]

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规 的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方 式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专 题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方 面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职 责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024年4月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议并通 过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度 监事会工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、 《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告 的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、 《关于2024年度监 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 公司治理 - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事会设四个专业委员会，除战略委员会外独立董事任召集人[5] 组织架构 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[6] 企业文化 - 以“为遮阳行业提供一流产品和服务”为核心[7] - 以“博爱诚信、专注精益、创新超越、团队共赢”为价值观[7] - 将“确立全球遮阳行业领跑地位”作为远景和方向[7] 财务管理 - 库存现金定额不超20,000元[9] - 资金收支纳入财务管理，由财务部统一办理，不得坐支[9] 制度建设 - 制定采购相关管理制度，完善采购与付款控制[10] - 制定销售相关管理制度，明确回款考核指标[11] - 对固定资产归口管理，每月盘点一次[11] - 建立规范财务基础管理制度及操作流程[11] 交易与担保 - 2024年度关联交易履行审批程序，未损害公司和中小股东利益[12] - 2024年度无对外担保事项[12] 募集资金 - 2024年度无募集资金存放和使用情况[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接资产损失金额划分等级[15] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[18] 规范制度 - 制定多项制度规范对外投资、募集资金管理和信息披露[14][15][16] 发展战略 - 坚持以产品为中心创新发展，巩固提升国内外市场占有率[8]

业绩总结 - 2024年营业收入76,940.73万元，同比增16.05%[2] - 2024年营业利润21,594.79万元，同比增13.36%[2] - 2024年利润总额21,519.97万元，同比增13.28%[2] - 2024年归母净利润18,560.86万元，同比增12.46%[2] - 2024年末总资产153,756.62万元，较期初增3.79%[2] - 2024年末归母所有者权益143,906.58万元，较期初增3.39%[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会，均由董事会召集[5] - 董事会审计委员会3人，2名为独立董事[7] - 董事会下设四个专门委员会[6] 投资者关系 - 2024年举行业绩说明会2次[15] - 2024年回复互动易问答37条，回复率100%[15] - 2024年接待机构调研35次，对接309家投资机构[15] 未来展望 - 2025年提升规范运作水平[16] - 2025年提升信息披露质量，规范三会运作[17] - 2025年加强投资者关系管理，提升形象[17] - 2025年完善法人治理结构，健全内控体系[17] - 2025年开展合规培训常态化，提升履职能力[17]

业绩数据 - 2024年营业收入76,940.73万元，同比增长16.05%[5] - 2024年净利润18,560.86万元，同比增长12.46%[5] - 2024年经营现金流净额22,004.51万元，同比增长4.70%[5] 资产负债 - 2024年应收账款8,936.01万元，同比增长40.54%[8] - 2024年预付账款1,555.17万元，同比增长69.46%[8] - 2024年应付账款3,243.83万元，同比下降13.08%[13] 费用收益 - 销售费用同比增加1610.54万元，增长55.22%[21] - 管理费用同比增加636.75万元，增长18.64%[21] - 财务费用同比减少1378.15万元，下降120.31%[21] 现金流 - 经营活动现金流入同比增加17.08%，2024年为83115.56万元[22] - 投资活动现金流入较上年减少80.96%，2024年为5375.6万元[22] - 筹资活动现金流出较上年增加210.6%，2024年为14768.2万元[23] 其他指标 - 应收账款周转率同比下降15.18%，2024年为10.06次[27] - 基本每股收益同比增长12.96%，2024年为0.61元/股[28]

报告概况 - 报告涉及山东玉马遮阳2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 报告单位为人民币万元[2] 人员信息 - 公司负责人是孙承志，主管会计是张清松，会计机构负责人是刘海燕[2] 报告内容 - 涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[2] - 两类情况涉及控股股东等三类关联方及附属企业[2] - 其它关联资金往来还涉及上市公司子公司及附属企业[2] 统计项目 - 非经营性资金占用有2024年初占用资金余额等统计项目[2] - 其它关联资金往来有2024年初往来资金余额等统计项目[2] 数据情况 - 非经营性资金占用各关联方有小计和总计数据[2] - 其它关联资金往来各关联方有小计和总计数据[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 （六）股权登记日：2025年5月16日 （七）出席对象： 1 1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）， 或在网络投票时间 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监 事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技 股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于202 ...

业绩总结 - 2024年度公司营收76,940.73万元，同比增16.05%[12] - 2024年度归母净利润18,560.86万元，同比增12.46%[12] - 2024年度母公司净利润190,435,368.31元[15] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1元，预计派现30,210,161元[15] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超4.9亿授信，低风险2.5亿[25] - 拟用不超3亿闲置资金委托理财，期限不超12个月[28] - 公司及子公司拟用不超2500万美元开展外汇衍生品交易，有效期12个月[34] 会议与议案 - 第三届董事会二次会议2025年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][8][11][14][18][20][27][30][33][38][43][44] - 董事会提请2025年5月23日召开2024年度股东大会[45] 审计机构 - 同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[31]

业绩数据 - 2024年公司净利润185,608,563.98元，母公司净利润190,435,368.31元[2] - 2024年研发投入24,345,966.14元，营业收入769,407,328.87元[7] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润93.12%[4] 利润分配 - 2024年度拟10股派1元，预计派发30,210,161元[3] - 2024年半年度已10股派1元，派现30,210,161元[3] 审议情况 - 第三届董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[2][9][10] - 利润分配预案待2024年度股东大会批准[11]