证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-063 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议通知于 2024年8月6日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年8月16日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 3、 审议通过《 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-064 普联软件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。 2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股， 1 发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用 3,745,103.91 后， ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 | 年期初占 | 用累计发生金额 | | 度占用资金 | 偿还累计发生 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | （不含利息） | | 有） | 金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-067 普联软件股份有限公司 关于 2024 年半年度计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董 事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年半年 度计提和转回减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提和转回减值准备情况概述 1、本次计提和转回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。 2、本次计提 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-062 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 8 月 16 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及其 他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

财务报告真实性声明 - [公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏][2] 分红政策 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][200] 报告期定义 - [本报告期指2024年1月1日至2024年6月30日][6] 业务平台介绍 - [云湖平台是面向大中型企业的PaaS云平台，采用云原生基础架构][10] - [信创是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分][10] - [司库是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，是资产负债管理的一个组成部分][11] - [云计算是一种服务，借助互联网把计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理，形成可配置的计算资源共享池][13] - [大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长和多样化的信息资产][14] - [ERP是企业资源计划，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台][6] - [EPM是企业绩效管理，是企业为了满足不同业务或岗位的多样化绩效管理需求，支撑企业战略与执行紧密结合的管理软件][6] 财务数据 - [公司营业收入为191,994,746.17元，同比增长25.93%][37] - [归属于上市公司股东的净利润为13,391,015.73元，同比增长142.17%][38] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,902,305.02元，同比增长121.40%][39] - [经营活动产生的现金流量净额为-121,063,076.51元，同比增长44.33%][40] - [基本每股收益为0.0663元/股，同比增长141.83%][40] - [稀释每股收益为0.0663元/股，同比增长141.91%][40] - [加权平均净资产收益率为1.11%，同比增长3.99%][40] - [总资产为1,382,896,308.00元，同比下降7.83%][40] - [归属于上市公司股东的净资产为1,180,752,130.11元，同比下降1.93%][41] - [非经常性损益合计为5,488,710.71元][46] - [公司2024年上半年实现营业收入1.92亿元，同比增长25.93%][120] - [归属于母公司净利润为1,339万元，同比增长142.17%][119] - [石油石化行业营业收入为9,399万元，同比增长39.09%，占公司营业收入的48.95%][121] - [煤炭电力行业营业收入为1,652万元，同比增长104.62%，占公司营业收入的8.60%][121] - [营业成本为1.18亿元，同比增长35.50%，毛利率为38.55%，较上年同期下降4.34个百分点][122] - [销售费用为1,386万元，较上年同期下降63.33%][123] - [管理费用为4,189万元，较上年同期增长23.30%][123] - [研发费用为2,458万元，较上年同期下降55.41%，但研发投入总计5,166万元，与上年同期持平][123] - [经营活动产生的现金流量净额为-121,063,076.51元，同比增长44.33%][127] - [筹资活动产生的现金流量净额为-54,480,375.00元，同比下降280.28%][127] - [公司2024年上半年营业收入同比增长25.93%，主营业务成本随营业收入规模增长同步增长][135] - [职工薪酬本报告期为89,091,493.07元，占营业成本比重75.51%，同比增长33.93%][136] - [外购软硬件本报告期为7,088,838.76元，占营业成本比重6.01%，同比增长124.59%][136] - [存货本报告期末金额为187,807,003.46元，占总资产比例13.58%，同比增长8.55%][143] - [货币资金本报告期末金额为227,713,263.86元，占总资产比例16.47%，同比下降7.45%][143] - [石油石化行业营业收入为93,986,008.06元，毛利率为39.09%，同比下降3.25%][132] - [建筑地产行业营业收入为42,053,375.85元，毛利率为1.06%，同比下降5.94%][132] - [金融行业营业收入为17,215,465.81元，毛利率为-13.80%，同比增长6.14%][132] - [华东地区营业收入为27,532,237.54元，毛利率为57.34%，同比下降14.39%][134] - [其他收益为3,673,821.14元，占利润总额比例44.64%，增值税即征即退具有可持续性][142] - [报告期投资额为503,788,113.19元，上年同期投资额为582,391,966.42元，变动幅度为-13.50%][151] - [以公允价值计量的金融资产中，基金的初始投资成本为20,000,000.00元，本期公允价值变动损益为20,524,000.00元；债券的初始投资成本为5,000,000.00元，本期公允价值变动损益为2,487.53元；信托产品的初始投资成本为100,000,000.00元，本期公允价值变动损益为137,127,580.00元；其他资产的初始投资成本为175,480,125.33元，本期公允价值变动损益为72,021,579.34元][155] - [募集资金总额为54,557.53万元，报告期投入募集资金总额为3,257.06万元，已累计投入募集资金总额为44,908.39万元][160] - [募集资金承诺项目中，智能化集团管控系列产品研发项目的截至期末累计投入金额为7,898.77万元，投资进度为101.72%；研发中心及技术开发平台建设项目的截至期末累计投入金额为6,663.44万元，投资进度为101.01%；营销及服务网络建设项目的截至期末累计投入金额为6,331.47万元，投资进度为103.18%；补充流动资金的截至期末累计投入金额为9,000.00万元，投资进度为100.00%；国产ERP集团财务核心产品研发项目的截至期末累计投入金额为3,164.57万元，投资进度为71.31%；技术平台优化提升建设项目的截至期末累计投入金额为2,550.14万元，投资进度为67.91%][163] - [公司总募集资金为48,028.73万元，其中超募资金为10,337.43万元

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-061 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 7 月 17 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-060 重要提示 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （6）会议召开的合法、合规性：本 ...

报告评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 业绩扭亏为盈 - 公司上半年实现营业收入1.9亿元-2.0亿元,较上年同期增长25%-32%;实现归母净利润1,200万元–1,400万元,实现扭亏为盈 [8] - 业绩增长的主要原因是公司加大战略客户与优势业务开拓力度,提升研发效率与项目管理水平,合理控制成本费用支出,加强应收款项催收 [8] 信创业务发展 - 公司积极推进EAM/EPM/ERP信创试点应用项目,为下一步全面市场开拓打好基础 [9] - 2023年公司信创EAM在某省属煤炭企业推广应用,EAM替代国外设备管理系统在某大型央企集团完成试点上线 [9] - 公司信创EPM替代Oracle全面预算管理系统已在某大型央企集团完成蓝图设计,正在建设过程中 [9] - 公司信创ERP的示范工程拓展正在积极推动 [9] 股东增持及股份回购 - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人计划增持不低于1,000万元,不高于1,200万元的公司股份 [10] - 公司审议通过回购不低于3,000万元且不超过3,500万元的公司股份,用于未来实施股权激励或员工持股计划 [10][11] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.83元、1.04元、1.31元 [12] - 当前股价对应的PE分别为18.29倍、14.61倍、11.66倍 [12] 风险提示 - 信创政策推进低于预期 [12] - 行业竞争加剧 [12] - 客户拓展不及预期 [12]