国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份《2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属部门，各子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、内部环境 （1）治理结构和组织机构 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-013 杭州可靠护理用品股份有限公司 特此公告。 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2024 年度的财务决算情况在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，现就公司 2024 年主要财务指 标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示： 单位：元 项目 本年度 上一年度 本年比上年增减 | 营业收入 | 1,078,536,317.41 | | 1,081,484,375.42 | | -0.27% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,172,830.98 | | 20,184,911.13 | | 54.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,068,826.91 | | 18,088,289.05 | | 33.06 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 （（（（（（ 2025 年 4 月 28 日 杭州可靠护理用品股份有限公司 杭州可靠护理用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，就公司 2024 年期间独立董事杜健女士 已届满离任）、 朱茶芬女士 已届满离任）、寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 关于对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查，2024 年度在任的独立董事杜健女士、朱茶芬女士、寿泓先生、肖炜 麟先生、景乃权先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 2024 年度在任的独立董事均符 合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6761 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解可靠股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量，并出具了标准无保 留意见的审计报告。天健在 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-009 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主 营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权 期限及额度范围内行使具体决策权。现将有关情况公告如下： 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-010 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 1 性强、风险可控的产品进行投资。 （四）资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资 金需求。 （ ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-017 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"等相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，自发布之日起实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）最新发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-012 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司除董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生外董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "可靠股份"）召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度拟发生如 下关联交易： 1、基于公司及控股子公司杭州可芯美登科技有限公司（以下简称"可芯美 登"）结合日常经营和业务发展需要，公司控股子公司可芯美登与关联方杭州侨 治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租赁相关的日常关联交易金 额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决， 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、公司与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下 ...