募集资金情况 - 公司2023年3月28日向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] - 2023年度公司使用募集资金527,623,287.28元，投入募投项目188,442,519.46元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[4] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金62,835,207.61元及发行费用自筹资金660,377.35元[3] - 2023年4月4日公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额338,000,000元[18] 项目投资进度 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目承诺投资61,800.00万元，累计投入9,540.00万元，进度15.44%[17] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）承诺投资17,064.75万元，累计投入9,304.25万元，进度54.52%[17]

募资情况 - 2023年向16名特定投资者发行24,570,024股，每股32.56元，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建项目投资67,989.51万元，拟投入募资61,800.00万元[4] - 专业特种项目（二期）投资23,046.30万元，调整后拟投入募资17,064.75万元[4] 现金管理 - 拟用不超60,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 投资保本型产品，期限不超12个月，不得质押[6]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，173人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业客户64家[3] - 截至2023年12月31日，华兴买8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受措施和惩戒5次[3] - 项目合伙人刘远帅近三年受1次自律监管措施[4] 续聘事项 - 2024年4月26日公司拟续聘华兴为2024年度审计机构[1] - 2024年度审计收费依公司业务规模等确定[5] - 董事会和监事会全票同意续聘，需股东大会审议通过生效[6]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次且均现场出席[2] 委员会审议情况 - 2023年4月26日战略委员会审议2项议案[4] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议4项议案[4] - 2023年12月22日薪酬与考核委员会审议1项议案[4] - 2023年4月26日审计委员会审议8项议案[4] - 2023年6月30日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年8月28日审计委员会审议3项议案[4] - 2023年10月27日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年12月22日审计委员会审议1项议案[4] 董事会会议审议情况 - 2023年4月26日第三届董事会第二十一次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年6月30日第三届董事会第二十二次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年7月4日第三届董事会第二十三次会议审议通过调整激励计划等相关议案[13] - 2023年8月28日第三届董事会第二十四次会议审议公司控股股东及关联方占用资金情况[7] - 2023年10月16日第三届董事会第二十六次会议审议激励计划归属条件成就等议案[13] 其他事项 - 公司按时编制并披露定期报告[12] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事听取经营成果汇报并考核董监高薪酬[13] - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] - 报告期内关联交易公平公正，无损害公司及中小股东利益情形[11]

业务开展 - 2023年4月26日公司审议通过开展不超1000万美元外汇资金衍生产品业务[1] - 远期结售汇获批额度1000万美元，使用期至2024年4月25日[3] - 远期结售汇期末占用额度46.05万美元，未超获批额度[3] 业务风险 - 外汇资金衍生产品业务存在市场、汇率波动等多种风险[5][6] 业务管理 - 公司财务部负责外汇衍生产品交易操作等[7] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[8][9]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月20日下午15:00[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2024年5月17日9:00至17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月17日17:00前送达或传真到公司[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日下午17:00之前送达等[18] 投票信息 - 网络投票代码为351018，投票简称为"申菱投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 下午15:00[16] 审议事项 - 涵盖《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] - 包括董事会工作报告、监事会工作报告等多项提案[21] 其他 - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[9] - 股东需在选项中打“√”明确审议事项指示，每项单选[21] - 若委托人未作具体指示，股东代理人有权按自己意思投票[21]

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超28亿元综合授信额度[2] - 2024年4月26日通过关联担保议案，关联方提供不超28亿元担保[12] - 关联担保事项豁免提交股东大会审议[5] 股权与交易 - 崔颖琦直接持股20.70%，间接持股6.90%[7] - 广东申菱投资持股13.53%[7] - 2024年初至公告披露日关联交易金额13.67亿元[11]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次[2] 议案审议情况 - 2023年4月26日战略委员会审议2项议案[4] - 2023年4月26日和12月22日提名委员会共审议4次4项议案[4] - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案并获通过[5][6][10][13][14] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] - 2023年独立董事实地考察公司并提供决策参考意见[7] 信息披露与审计 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内按时编制并披露定期报告[11] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[12]

内部控制评价范围 - 报告期内纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[7] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报分重大、一般、重要缺陷[12][13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[15][16] 内控评价结果 - 内控评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 少量财务报告内控一般缺陷无实质性影响[19] - 无其他影响投资者决策的内控信息[21]

激励计划授权 - 2022年5月25日公司召开股东大会，授权董事会审查激励计划归属条件及处理未归属限制性股票[8] 作废股票情况 - 2024年4月26日多会议同意作废235.325万股未归属限制性股票，含首次授予189.26万股、预留授予46.065万股[8][9] 业绩考核条件 - 2022 - 2023年为考核年度，分两个归属期设营收和净利润增长率目标值与触发值[12] 归属比例规则 - 根据营收和净利润增长率分三档确定公司层面可归属比例[12] 最终结果 - 第一期激励计划第二个归属期公司层面业绩未达触发值，235.325万股取消归属作废[13][14]