申菱环境(301018)

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申菱环境(301018) - 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-27 15:55
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2025-013 广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定, 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票("再融资募集资金") 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38 号)同意,公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股 32.56 元,共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 ...
申菱环境(301018) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-27 15:55
经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求,广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 2025 年 4 月 25 日 ...
申菱环境(301018) - 关于公司2024年度监事会工作报告
2025-04-27 15:55
广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会在 2024 年度 内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度,切实维护公司利益和股东权益为原则,依法独立行使 监事会的监督职权和职责,积极有效地开展工作,监事会成员列席了公司股东大 会和董事会会议,对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动 的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了有效 的监督,在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会的主要工作情况 2024 年度,监事会共召开 9 次监事会会议,具体情况如下: (三)内部控制评价报告 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司已按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作 ...
申菱环境(301018) - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东申菱环境系统股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-27 15:55
募集资金情况 - 2023年3月28日向特定对象发行股票募集资金总额799,999,981.44元,净额788,647,515.75元[7] - 截至2023年12月31日再融资募集资金结存余额26,931.41万元[9] - 截至2024年12月31日再融资募集资金结存余额26,407.33万元[9] - 募集资金总额78,864.75万元,本报告期投入29,630.81万元,累计投入48,475.06万元[17] 资金使用情况 - 2024年新基建项目使用27,741.79万元,专业特种项目二期使用1,889.03万元,永久补充流动资金6,107.53万元[9] - 新基建项目承诺投资61,800.00万元,累计投入37,281.79万元,进度60.33%,预计2025年6月达预定状态[17] - 专业特种项目二期承诺投资17,064.75万元,调整后11,193.28万元,累计投入11,193.28万元,进度100.00%[17] - 2024年专业特种项目二期提前结项,结余60,936,626.27元永久补充流动资金[18][19] 资金管理情况 - 2024年收到银行利息净额503.98万元,现金管理赎回98,600.00万元,购买64,800.00万元,收益910.29万元[9] - 公司设立专用账户,与银行及中信建投签《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年拟用不超60,000万元闲置募集资金现金管理,截至2024年12月31日银行保本型产品余额0.00万元[18] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日,各银行账户存放余额用于新基建项目[11] - 截至2024年12月31日,公司尚未使用募集资金264,073,342.99元[19] 历史资金置换 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,283.52万元及已支付发行费用自筹资金66.04万元[18] 项目进度调整 - 2024年将专业特种环境系统研发制造基地项目(二期)达预定可使用状态日期从2024年6月30日延至2025年6月30日[17]
申菱环境(301018) - 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告
2025-04-27 15:55
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2025-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码:91440300MA5H7GDP0P 类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 负责人:谭志勇 成立日期:2022 年 02 月 18 日 广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司(以下简称"深圳分公司"或"分 公司")负责人发生变更,负责人由何继为先生变更为谭志勇先生。 近日,深圳分公司完成了工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》,具体信息如下: 营业场所:深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 1612 一、本次工商变更登记后分公司相关信息 名称:广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司 经营范围:一般经营项目是:制冷、空调设备销售;环境保护专用设备销售; 第一类医疗器械销售;机械设备销售;特种设备销售;信息技术咨询服务;普通 机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护( ...
申菱环境(301018) - 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
2025-04-27 15:55
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2025-015 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要,积极拓宽资金渠道,公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保(包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式)。授信期限最终以银行实际审批为准,授信期限内授 信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需 根据公司实际资金需求,以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保,公司免于支付担保费 用,担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准,担保金额以银行与担保 人实际发生的金额为准。 (二)上述担保的内部决策程序 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 上述关联担保事项,关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定, ...
申菱环境(301018) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-27 15:55
财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式,投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长崔颖琦等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月12日17:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]
申菱环境(301018) - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东申菱环境系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-27 15:55
非经营性资金占用 - 2024年期初占用资金余额580.65万元[7] - 2024年累计发生金额(不含利息)2018.37万元[7] - 2024年利息1.20万元[7] - 2024年偿还累计发生金额607.33万元[7] - 2024年末资金余额1992.89万元[7] 子公司往来资金 - 香港公司2024年期初余额122.44万元,利息1.20万元,偿还123.64万元[7] - 北京公司2024年期初余额361.00万元,偿还361.00万元[7] - 武汉公司2024年期初余额31.57万元,偿还31.57万元[7] - 上海公司2024年期初余额65.64万元,累计发生126.12万元,偿还90.12万元,期末余额101.64万元[7]
申菱环境(301018) - 关于续聘2025年度会计师事务所的公告
2025-04-27 15:55
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2025-009 广东申菱环境系统股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"申菱环境""公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,分别审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,拟聘任华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"华兴")为公司 2025 年度审计机构,现将有关事项 公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会 ...
申菱环境(301018) - 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-27 15:55
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,华兴有合伙人71名、注会346名,签过证券审计报告注会182人[2] - 2024年华兴收入37037.29万元,审计业务35599.98万元,证券业务19714.90万元[2] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计,收费11906.08万元,同行业客户71家[2] 公司决策 - 2024年审议通过续聘华兴为年度审计机构[3] 审计工作 - 华兴对公司2024年财报及内控审计并出报告,对相关情况出专项报告[4] 评价 - 公司认为华兴履职合规,按时完成审计,报告客观完整清晰[5]