财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.74亿元，同比上升32.21% [1] - 2025年一季度归母净利润3696.18万元，同比上升7.6% [1] - 2025年一季度扣非净利润3358.61万元，同比上升9.15% [1] - 2025年一季度毛利率19.85%，同比下降25.69% [1] - 2025年一季度净利率7.87%，同比下降14.51% [1] - 2025年一季度三费占营收比8.85%，同比下降22.51% [1] - 2025年一季度每股经营性现金流-0.75元，同比下降59.5% [1] - 2025年一季度每股收益0.07元，与2024年同期持平 [1] - 2025年一季度应收账款7.04亿元，同比上升9.16% [1] - 2025年一季度货币资金16.5亿元，同比上升13.5% [1] - 2025年一季度有息负债7881.84万元，同比下降3.07% [1] 业务发展 - 公司围绕科技兴粮等职责使命，将科技创新置于发展全局核心位置 [3] - 公司制定《中粮科工服务产品清单》和《中粮科工关键创新清单》，利用农粮冷链专业技术优势赋能集团传统产业转型升级 [5] - 公司加快融入中粮集团产业生态，强化上下游协同合作，因地制宜发展新质生产力 [5] - 中粮集团发布《关于加强中粮科工与有关专业化公司内部协同的通知》，为公司深耕集团内业务提供制度保障 [5] - 公司2024年ROIC为9.44%，资本回报率一般 [4] - 公司2024年净利率为8.79%，产品或服务附加值一般 [4] - 公司上市4年以来累计融资3.62亿元，累计分红2.56亿元，分红融资比0.71 [4] 行业前景 - 粮油加工行业需求向高质量、多样化发展，技术向高端化、智能化、绿色化升级 [7] - 粮食仓储物流行业面临仓容布局不合理、设施技术水平落后等问题，国家持续加大现代化建设力度 [7] - 国家实施"藏粮于地、藏粮于技"战略，推动粮食仓储由"安全储粮"向"绿色优储"跃升 [7] - 国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》，强调推进粮食节约减损和绿色储粮 [8] - 二十届三中全会提出健全发展新质生产力体制机制，支持企业用数智技术、绿色技术改造传统产业 [8] - 财政部超长期特别国债支持领域包括提升粮食安全保障能力等重点任务 [8] 战略规划 - 公司以"传统产业升级、高端装备制造、数智化建设、绿色低碳发展"为方向 [9] - 公司以"数字化、智慧化、绿色化、产能化"为路径，以科技创新为引擎加快发展新质生产力 [9] - 公司高度重视市值管理，将制定市值管理制度，建立常态化机制 [6] - 公司计划通过提高信息披露质量、增强投资者沟通、披露ESG报告等方式推动高质量发展 [6]

关联交易数据 - 2025年公司预计日常关联交易总金额为124,600.00万元，2024年实际发生40,117.86万元[1] - 2025年从关联方购买商品或接受劳务预计22,000.00万元，2024年发生2,702.62万元[4] - 2025年接受关联方担保或拆入资金预计5,500.00万元，2024年发生3,582.00万元[5] - 2025年从关联方收购资产、债务重组预计100.00万元，2024年发生0.00万元[5] - 2025年从关联方租赁资产预计1,500.00万元，2024年发生1,003.48万元[5] - 2025年向关联方出售商品或提供劳务预计95,000.00万元，2024年发生32,814.93万元[5] - 2025年向关联方出租资产预计500.00万元，2024年发生14.83万元[6] - 2025年公司在中粮财务最高存款余额与利息之和不超13亿元[6] 2024年关联交易差异 - 2024年从关联方购买商品或接受劳务实际占比87.18%，与预计额差异 -84.29%[8] - 子公司向关联方购买原材料等实际占比12.82%，与预计差异 -82.68%[9] - 子公司接受关联方资金拆入实际与预计差异 -28.36%[9] - 子公司从关联方收购固定资产实际与预计差异 -100.00%[9] - 子公司从关联方租赁资产实际与预计差异 -33.10%[9] - 子公司向关联方出售设备或提供劳务实际与预计差异 -64.36%[9] - 子公司向关联方出租物业实际与预计差异 -97.03%[10] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司资产总额71672382.48万元，净资产26089095.78万元[14] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入48862711.75万元，主营业务收入46627768.98万元[14] - 2024年1 - 9月公司实现营业利润976483.98万元，净利润613417.14万元[14] 股权信息 - 合肥美亚光电截至2024年12月31日持有公司3.39%股权[18] - 马锐光截至2024年12月31日持有山东迎春45.00%股权[20] - 王英华、王贵生截至2024年12月31日分别持有湖南迎春40%和5.00%股权[20] - ZAVKOM - ENGINEERING LLC持有无锡生化10%股权[25] 其他 - 中粮集团注册资本和实收资本均为1191992.90万元，是公司实际控制人[12] - 公司认为关联方财务状况良好，有履约能力[28] - 关联交易按公平、公允原则参考市场价格定价[29] - 关联交易协议在预计范围内根据实际签署[30] - 本次日常关联交易利于公司业务发展[31] - 独立董事同意2025年与关联方日常关联交易议案[32] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规[33]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入265,205.72万元[7] - 2024年底资产总计48.76亿元，较2023年底增长16.00%[1] - 2024年底负债合计25.81亿元，较2023年底增长24.98%[3] - 2024年营业总收入6,806,728.60元，较上期下降约19.4%[39] - 2024年营业总成本24,388,598.16元，较上期增长约62.5%[39] - 2024年投资收益102,981,558.51元，较上期下降约39%[39] - 2024年净利润84,236,169.43元，较上期下降约47.9%[39] 财务指标 - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备余额为29,127.44万元[7] - 截至2024年12月31日，合同资产减值准备余额为13,638.77万元[7] - 2024年末货币资金为464,931,131.54元，较2023年末增长约30%[34] - 2024年末应收账款为1,055,600.05元，较2023年末下降约44%[34] - 2024年末其他应收款为141,618,441.75元，较2023年末增长约133%[34] - 2024年末合同资产为774,375.43元，较2023年末下降约69%[34] - 2024年末流动负债合计180,655,194.78元，较2023年末增长约600%[36] - 2024年末非流动负债合计1,544,619.44元，较2023年末增长约1007%[36] 公司历史 - 2014年公司改制变更后申请登记的注册资本为202243855.83元[48] - 2016年公司增加注册资本156518500.00元至358762355.83元[49] - 2018年股份制改造后总股本为358762356股[50] - 2021年9月9日公司在深交所创业板上市，发行10,196.00万股，发行价3.55元/股[53] 子公司情况 - 公司子公司17家，其中二级子公司14家、三级子公司3家[58] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理[90] - 发出存货采用移动加权平均法计价[102] - 存货盘存制度为永续盘存制[103] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[104][105] 税收优惠 - 子公司张家口装备、湖南迎春、工科机械2023 - 2025年享受15%企业所得税优惠[169] - 子公司无锡工科、无锡装备等2022 - 2024年享受15%企业所得税优惠[169] - 子公司郑州科研、西安国际等2024 - 2026年享受15%企业所得税优惠[169] - 子公司无锡装备、河南装备等2024年享受增值税加计抵减税收优惠[172] - 子公司工科检测、华商北京、工科机械、郑州检测2024年享受50%幅度内的"六税两费"减免政策[173]

财务数据 - 财务公司注册资本25亿元[4] - 截至2024年12月31日资产总额339.14亿元，负债289.35亿元，所有者权益49.79亿元[6] - 2024年1 - 12月利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[6] - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额12亿元，信贷业务余额0元[20] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期一年[1] - 全体独立董事同意续签《金融服务协议》暨关联交易议案[21] - 保荐机构对续签《金融服务协议》暨关联交易事项无异议[23] 业务规则 - 公司在财务公司每日最高存款余额与利息之和原则上不高于13亿元[8] - 财务公司存款利率不低于央行同期同类及中粮集团境内主要合作商业银行同类存款利率[8][16] - 贷款利率不高于公司在国内主要金融机构同期同档次贷款利率[10][16] - 其他金融服务收费不高于中粮集团境内主要合作商业银行同类服务收费[11][16] 会议审议 - 2025年4月25日第三届董事会第三次会议审议关联交易议案，5票同意[2][3] - 2025年4月25日第三届监事会第二次会议审议关联交易议案，3票同意[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入48862711.75万元，主营业务收入46627768.98万元[34] - 2024年1 - 9月公司实现营业利润976483.98万元，净利润613417.14万元[34] - 截至2024年9月30日，公司资产总额71672382.48万元，净资产26089095.78万元[34] 募集资金 - 公司公开发行1.0196亿股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司对募集资金项目累计投入1.636229亿元，剩余1.629222亿元[5] - 2023年12月，公司将募投项目结余资金4407.78万元永久补充流动资金[7] 项目变更 - 公司拟终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，变更9368.26万元投入新项目，占募集资金总额30.33%[8] - “新型脱皮机组项目”拟投入3397.76万元，“综合能源管理系统节能设备投资项目”拟投入5970.50万元[8] 新项目情况 - 新型脱皮机组项目正常年营业收入2200.00万元，财务内部收益率（所得税后）为21.20%，投资回收期（所得税后、静态）为5.31年[22] - 综合能源管理系统节能设备投资项目计算期内可实现利润11544.20万元，总投资收益率11.68%，所得税后财务内部收益率12.99%，税后投资回收期7.37年[30] 关联交易 - 本年年初至披露日公司与中粮集团累计已发生的各类关联交易总金额为2028.63万元[41] - 本次关联交易属正常经营行为，定价公允，利于公司发展，不损害公司及中小股东利益[40] 审批情况 - 全体独立董事审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更相关事项[42][43] - 监事会认为变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，同意提交2024年度股东会审议[44] - 保荐机构对公司拟变更部分募集资金用途事项无异议[46]

募集资金 - 首次公开发行1.0196亿股A股，每股3.55元，募资3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[1] - 募资拟投四项目，总投资4.22亿元，拟投入3.0885627066亿元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募资1.6578395737亿元[4] 现金管理 - 2024年同意用不超1.688349亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 用不超1.688349亿元闲置募资现金管理，获收益1591.37万元[5] - 拟用不超1.657840亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[9] - 2025年4月25日董事会、监事会通过继续现金管理议案[18][19] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[14] - 采取选低风险品种、跟踪资金等风控措施[15]

数据相关 - 2024年末公司及子公司在财务公司存款余额12亿元[13] - 2024年末财务公司为公司信贷业务余额0元[13] - 2024年末存款余额未超财务公司吸收存款余额30%[13] 协议与规定 - 甲方在乙方存款本息原则上不高于13亿元[4] - 《金融服务协议》2025年1月1日起有效期一年[10] 其他情况 - 公司制订金融服务业务风险处置预案[14] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷[14] - 财务公司监管指标符合规定要求[14] - 2024年存贷款业务执行协议良好[15]

审计情况 - 审计机构于2025年4月25日对中粮科工2024年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 资金往来整体情况 - 2024年期初占用资金余额为1302156489.39元，年度往来累计发生金额（不含利息）为11401197654.61元，利息为14524802.41元，偿还累计发生金额为11383280697.80元，期末往来资金余额为1334598248.61元[13] - 2024年期初占用资金余额总计141.48亿美元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计115.94亿美元，利息为1585.87万美元，偿还累计发生金额总计115.36亿美元，期末往来资金余额总计14.89亿美元[15] 部分公司资金往来情况 - 中粮财务有限责任公司2024年期初占用资金余额为11.99999999999亿元，年度往来累计发生金额为108.8897908647亿元，利息为1452.480241万元，偿还累计发生金额为109.0351088412亿元，期末占用资金余额为11.9999300475亿元[5] - 酒鬼酒股份有限公司2024年期初占用资金余额4486041.11元，年度往来累计偿还3120345.27元，期末往来资金余额1365695.84元[10] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）9865210.21元，偿还累计9244601.20元，期末往来资金余额1114156.21元[10] 子公司及附属企业资金情况 - 上市公司子公司及附属企业2024年期初占用资金余额总计105,861,467.49元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计157,380,658.57元，利息总计1,333,895.85元，偿还累计发生金额总计118,837,390.70元，期末往来资金余额总计145,738,631.21元[14] 其他关联方资金情况 - 王英华2024年度往来累计发生金额（不含利息）220,000.00元[14] 部分公司特殊资金情况 - 山东华商亿源制冷空调工程有限公司应收账款2024年期初资金余额794,473.06元，年度往来累计发生金额14,545,280.39元，偿还累计发生金额1,917,821.52元，期末往来资金余额13,421,931.93元[9] - ZAVKOM - ENGINEERING LLC应收账款2024年度往来累计发生金额3010.5万美元[15]

业绩总结 - 2022 - 2024年国际业务收入分别为0.67亿、1.39亿、2.14亿元，占比2.50%、5.78%、8.08%[1] 其他新策略 - 2025年度拟开展不超2000万美元远期结售汇业务，资金为自有[2][5] - 业务经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构同意[9][10][11][13] - 业务自股东会审议通过起12个月有效，超期顺延至交易终止[4] - 业务可能存在市场波动等风险，按准则核算[6][8]

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月21日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公 司"）， 中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股 ） 股 票 101,960,000.00 股，每股 ...