内部控制审计报告 天职业字[2025]3306-4 号 中粮科工股份有限公司 内 部 审 计报 告 天职业字[2025] 3306-4 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中粮科工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 中粮科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中粮科工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

中粮科工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （三）系统性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，协同公 司各部门、各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （四）常态性原则。长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，常态化开 1 展市值管理工作。 (五)诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场 生态。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司需始终秉持对股东负责 的态度，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等手段，使公司价值得 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良，男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专 业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董事。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历任南京财经大学财务会计系教师、会计学院财务管理系主 任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；201 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过49项议案[5] - 2024年召开2次股东会，审议通过22项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议16项议案[9] 人员变动 - 聘任陈涛为副总经理，任期至第二届董事会届满[21] - 选举朱来宾为第二届董事会非独立董事，任期至届满[22] 合规与治理 - 2024年未因内幕交易受监管处置[15] - 关联交易合法合规，定价公允[17] - 按时编制披露报告，准确披露财务数据[18] 审计安排 - 聘任天职国际为2024年外部审计机构[19] 独立董事工作 - 2024年现场工作17天，坚持学习推动发展[13][23] - 2025年将继续履职维护股东权益[25]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过49项议案[5] - 2024年召开2次股东会，审议通过22项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议16项议案[8] 人员变动 - 聘任天职国际为2024年度外部审计机构[19] - 聘任陈涛为副总经理，任期至第二届董事会届满[20] - 增补朱来宾为第二届董事会非独立董事，任期至届满[22] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作16天，调研多家公司[11] - 2024年未因内幕交易受监管处置[14] - 2025年独立董事将继续履职支持决策[25]

公司规模 - 2024年纳入合并报表范围企业共18家，含17家子公司[2] 业绩数据 - 2024年营业总收入265,205.72万元，同比增长9.84%[3] - 2024年净利润23,308.95万元，同比增长3.92%[4] 业务收入 - 2024年设计咨询业务收入60,965.34万元，同比增长0.63%[4] - 2024年机电工程系统交付业务收入157,483.72万元，同比增长46.64%[4] - 2024年设备制造业务收入39,941.61万元，同比下降28.35%[4] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额51,428.97万元，同比增长18.86%[9] - 2024年投资活动现金流量净额 -3,603.47万元，同比增长31.55%[9] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10,046.27万元，同比增长14.28%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额37,854.07万元，同比增长43.94%[9] 资产负债 - 2024年末公司资产总额487,564.80万元，同比增长16.00%[12][13] - 2024年末公司流动资产424,086.28万元，同比增长19.08%[12][13] - 2024年末公司非流动资产63,478.52万元，同比下降1.07%[12][13] - 2024年末公司负债总额258,136.62万元，同比增长25.01%[13][14] - 2024年末公司流动负债253,975.93万元，同比增长26.15%[12][14] - 2024年末公司非流动负债4,160.69万元，同比下降19.47%[13][14] - 2024年末公司所有者权益229,428.18万元，同比增长7.30%[13][14] 每股收益与收益率 - 2024年基本每股收益0.46元/股，同比增长9.52%[15][18] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益0.43元/股，同比增长4.88%[15][18] - 2024年加权平均净资产收益率11.12%，同比减少0.24个百分点[15][18]

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高 责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-037 中粮科工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责任保险具体方案 1、投保人：中粮科工股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保险费总额：不超过人民 ...

中 粮 科 工股 份 有限 公 司 2024 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易的 存 款 、贷 款 等 金 融业 务 的专 项 说 明 天职业字[2025]3306-6 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 中粮科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3306-6 号 中粮科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮科工股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简 称"贵集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日出具了"天职业字[2025]3306 号"的无保留意见的审计报 告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）《中粮科工股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中粮科工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中粮科工股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]