证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-057 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 9 月 27 日 本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。 近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划概述 2022 年 9 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833,574 股，占发行后总股本的比例为 78.66%，无 流通限制及限售安排的股票数量为 28,703,706 股，占发行后总股本比例为 21.34%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-056 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为116,303,612股， 占公司总股本的61.7479%，锁定期为36个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月26日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 （二）申请解除股份限售股东作出的承诺情况 上述股东在公司《首次公开发行 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的保荐人，对万事利首次公开发行前已发行股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833, ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-054 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事胡晓鹏先生提交的书面辞职报告，胡晓鹏先生因工作安排原因申请辞去 公司董事职务，其原定任期至 2026 年 5 月 18 日。辞职后，胡晓鹏先生不再担 任公司职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。胡晓鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人 数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 截至本公告日，胡晓鹏先生未持有公司股份。胡晓鹏先生在担任公司董事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会 对胡晓鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-055 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人屠红燕、 屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军原签署的《一致行动协议》即将到期，为确保 公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2024 年 9 月 20 日续签了《一致行动 协议》。现将具体情况公告如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军于 2019 年 5 月 5 日签署签署《一 致行动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同 控制地位，该协议于公司首次公开发行票并上市之日后满 36 个月时终止，即 2024 年 9 月 21 日到期。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于 2024 年 9 月 20 日续签了《一致行动协议》，协议自各方签字之日起生效，有效期至 2027 年 9 月 21 日终止。 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划第二个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 万事利、本公司、上市公司、公司 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限 | | 本次激励计划、本计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年 | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入333,046,705.24元，较上年同期增长3.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润24,108,603.51元，较上年同期增长54.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,855,892.48元，较上年同期增长83.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1,840,320.68元，较上年同期减少96.83%[11] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长62.50%[11] - 稀释每股收益0.13元/股，较上年同期增长62.50%[11] - 加权平均净资产收益率3.65%，较上年同期增加1.20%[11] - 2024年6月30日总资产963,243,854.24元，较上年度末增长3.03%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产661,059,316.44元，较上年度末增长2.12%[11] - 公司实现营业收入3.33亿元，较上年同期上升3.51%[29] - 归属上市公司股东的净利润2410.86万元，同比上升54.80%[29] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2285.59万元，同比上升83.02%[29] - 本报告期营业收入333,046,705.24元，同比增长3.51%；营业成本183,677,178.50元，同比增长4.83%[40] - 销售费用81,799,198.35元，同比下降3.19%；管理费用23,133,764.27元，同比增长1.07%[40] - 财务费用 -4,602,376.09元，同比下降338.81%；所得税费用2,737,769.40元，同比增长139.91%[40] - 研发投入17,267,949.04元，同比下降7.01%；经营活动产生的现金流量净额1,840,320.68元，同比下降96.83%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 -118,553,924.91元，同比下降412.66%；筹资活动产生的现金流量净额18,542,965.43元，同比增长493.63%[40] - 现金及现金等价物净增加额 -98,094,129.40元，同比下降424.07%；归属于上市公司股东的净利润24,108,603.51元，同比增长54.80%[40] - 2024年上半年营业总收入333,046,705.24元，较2023年上半年的321,763,890.65元增长约3.51%[131] - 2024年上半年营业总成本303,900,291.48元，较2023年上半年的303,188,673.05元增长约0.23%[131] - 2024年上半年营业利润27,258,384.79元，较2023年上半年的16,738,736.05元增长约62.85%[131] - 2024年上半年利润总额27,257,074.25元，较2023年上半年的16,860,244.12元增长约61.67%[131] - 2024年上半年净利润24,519,304.85元，较2023年上半年的15,719,094.67元增长约55.98%[132] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润24,108,603.51元，较2023年上半年的15,574,462.04元增长约54.79%[132] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2023年上半年均为0.08元[132] - 2024年上半年营业收入2.16亿元，2023年上半年为2.24亿元，同比下降3.75%[134] - 2024年上半年营业利润2181.70万元，2023年上半年为1575.31万元，同比增长38.49%[134] - 2024年上半年净利润1994.10万元，2023年上半年为1488.38万元，同比增长33.97%[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.73亿元，2023年上半年为3.88亿元，同比下降3.91%[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.71亿元，2023年上半年为3.30亿元，同比增长12.40%[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额184.03万元，2023年上半年为5799.87万元，同比下降96.83%[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计77.58万元，2023年上半年为4.40万元，同比增长1662.79%[137] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.19亿元，2023年上半年为2316.92万元，同比增长415.03%[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3029.29万元，2023年无相关数据[137] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -9809.41万元，2023年上半年为3026.91万元，同比下降423.70%[137] - 经营活动现金流入小计本期为257,806,981.02元，上期为274,154,373.05元[138] - 经营活动现金流出小计本期为261,830,722.22元，上期为213,516,510.65元[138] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,023,741.20元，上期为60,637,862.40元[138] - 投资活动现金流入小计本期为775,768.82元，上期为42,320.10元[139] - 投资活动现金流出小计本期为58,826,141.25元，上期为26,062,220.19元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,050,372.43元，上期为 - 26,019,900.09元[139] - 筹资活动现金流出小计本期为11,749,960.42元，上期为4,397,217.72元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,749,960.42元，上期为 - 4,397,217.72元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,824,074.05元，上期为30,220,744.59元[139] - 所有者权益合计本期期末余额为667,922,331.20元，期初余额为653,789,453.18元[141][142] - 本期增减变动金额中综合收益总额为15,719,094.67元，所有者投入和减少资本为 - 1,746,837.00元[144] - 本期期末所有者权益合计为649,655,969.83元[145] - 母公司上年年末所有者权益合计为629,440,317.79元，本年期初余额相同[146] - 母公司本期增减变动金额为9,554,612.18元，其中综合收益总额为19,941,039.01元[146] - 母公司所有者投入和减少资本为771,382.69元，利润分配为 - 11,157,809.52元[147] - 母公司本期期末所有者权益合计为638,994,929.97元[147] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为613,116,958.24元，期末余额为626,253,882.78元，本期增减变动金额为13,136,924.54元[148][149] - 公司资本公积本期增加1,099,650.00元，库存股本期增加2,846,487.00元，未分配利润本期增加14,883,761.54元[148] - 公司综合收益总额为14,883,761.54元，所有者投入和减少资本为 - 1,746,837.00元[148] 各业务线数据关键指标变化 - 纺织服装、服饰业营业收入206,210,959.27元，毛利率56.34%，同比增长0.15%；纺织业营业收入120,844,274.40元，毛利率26.53%，同比增长0.36%[41] - 丝绸文化创意品营业收入217,883,823.78元，毛利率58.35%，同比增长0.70%；丝绸纺织品营业收入111,608,162.47元，毛利率19.82%，同比增长1.46%[41] - 境内营业收入328,479,919.87元，毛利率46.21%，同比下降1.04%[41] - 线上销售营业收入43,874,019.26元，营业成本13,049,616.32元，毛利率70.26%，营业收入同比减少6.34%，营业成本同比减少13.35%，毛利率同比增加2.41%[45] - 直营销售营业收入221,212,989.62元，营业成本134,829,671.57元，毛利率39.05%，营业收入同比增加13.55%，营业成本同比增加17.60%，毛利率同比减少2.10%[45] - 加盟销售营业收入38,255,122.17元，营业成本22,252,372.91元，毛利率41.83%，营业收入同比减少15.05%，营业成本同比减少9.91%，毛利率同比减少3.32%[47] - 分销销售营业收入29,704,574.19元，营业成本13,545,517.70元，毛利率54.40%，营业收入同比增加11.63%，营业成本同比增加7.01%，毛利率同比增加1.97%[47] 公司分红与募集资金情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 募集资金总额为17,624.38万元，报告期投入5,853.17万元，已累计投入10,579.06万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 展示营销中心建设项目募集资金净额5,123.7万元，调整后投资总额6,516.43万元，报告期投入5,407万元，累计投入6,087.86万元，投资进度93.42%，预计2024年09月22日达到预定可使用状态[66] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目募集资金净额3,222.58万元，调整后投资总额1,829.85万元，报告期投入0万元，累计投入1,863.13万元，投资进度100.00%，2023年09月22日已达到预定可使用状态，报告期实现效益929.4万元，累计实现效益1,702.11万元[66] - 数字化智能运营体系建设项目募集资金净额3,417.53万元，调整后投资总额3,417.53万元，报告期投入446.17万元，累计投入2,628.07万元，投资进度76.90%，预计2024年09月22日达到预定可使用状态[66] - 2021年10月8日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,863.32万元及已支付发行费用的自筹资金759.18万元，合计2,622.50万元[67] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目募集资金节余1,392.73万元[67] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金金额为1,497.46万元，存放于募集资金专户[67] 公司业务模式相关 - 公司主营业务为丝绸文化创意品和丝绸纺织制品，产品部分属于“纺织服装、服饰业（C18）”，部分属于“纺织业（C17）”[16] - 丝绸文化创意品以“万事利”自有品牌为核心，包括丝巾、组合套装等；丝绸纺织制品以技术加工为核心，包括丝绸面料、贴牌服装等[18] - 丝绸文化创意品由丝绸研究院自主研发设计，下设多部门进行研发创新；丝绸纺织制品采取自主研发为主、合作研发为辅的模式，与多所高校合作[20] - 丝绸文化创意品聚焦产品消费场景与中国文化结合，开发出多个系列产品[18] - 丝绸纺织制品专注数码印花工艺研究创新，凭借优势与众多优质客户建立合作关系[19] - 公司生产模式分为自主加工和外协生产，外协生产又分外包和委托加工模式[21] - 公司采购模式分为备货式采购和以销定采[23] - 丝绸文化创意品销售模式分直销和分销，丝绸纺织制品销售模式均为直销[22][26] 公司荣誉与技术成果 - 公司被评为2018全国茧丝绸行业年度创新企业等多项荣誉[27] - “万事利”商标1999年被认定为中国驰名商标，2015年公司被评为“十大丝绸品牌”之一[27] - 万事利AIGC实验室建成50万+花型数据库，集成超300种算法组成AI图像算法矩阵，形成万事利花型大模型[36] - 2013年公司技术团队成功仿制12幅流失海外的千年古绢画赠予敦煌博物馆[37] - 2018年12月1日《双面数码喷墨印花丝绸围巾》标准正式实施[36]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-052 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划 第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 169 人，可申请归属的限制性股票数 量为 49.5177 万股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 2022 年 9 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 前大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 万事利集团有限公司及其下属单 位 控股股东及其附属企 业 应收账款 ...