现金管理 - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3] - 资金使用期限12个月，投资低风险短期理财产品[2][3][4] - 事项需经董事会和股东会审议[2][4] 管理职责 - 财务部负责经办、审核、评估和跟踪理财[5] - 内部审计部门审计监督，董事会审计委员会可检查提议停投[5] 其他情况 - 现金管理不影响日常经营和主营业务，保荐机构无异议[6][8]

募资情况 - 获准发行可转换公司债券650.00万张，募资6.5亿元，净额6.3786915094亿元[3] - “10000吨/年锂电池用新型锂盐项目”计划投入5.5亿元，补充流动资金承诺投1亿已投1亿[5][6] 项目进展 - “10000吨/年锂电池用新型锂盐项目”截至2025年11月30日未开工未投募资[5] - 2025年12月10日董事会等通过对该项目重新论证并暂缓实施[3][9] 暂缓原因与安排 - 因新能源产业调整等暂缓实施，不影响当前经营[5][8] - 后续将根据市场和经营状况适时安排募投项目[6]

业务交易 - 公司预计2026年开展远期结售汇等业务交易总额度不超500.00万美元[3][5] - 交易自股东会审议通过起12个月内有效，资金为自有资金[5] 决策流程 - 2025年12月10日董事会、独立董事会议通过相关议案，待股东会审议[3][6][13] 汇率影响 - 远期结售汇合同约定汇率低或实时汇率超上限会产生汇兑损失[8] - 实时汇率低于期权组合业务下限公司获汇兑收益[8] 应对策略 - 协商调整价格应对汇率巨幅波动，重视应收账款管理[10][11]

资金募集 - 公司获准发行650.00万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - 扣除费用后实际收到6.3973亿元，净额为6.3786915094亿元[3] 资金管理 - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5][10][11] - 投资流动性好、风险低且期限不超12个月产品[5] - 已开立多个现金管理专用结算账户[6] 事项审批 - 现金管理获董事会通过，待2025年第二次临时股东会审议[10] - 2025年12月10日独立董事专门会议通过该议案[11] - 保荐机构西南证券无异议[12]

关联交易数据 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为8516万元[3] - 2026年预计向华邦生命健康及其控股子公司采购产品50万元[4] - 2026年预计向北京颖泰嘉和销售产品8000万元[4] - 2025年1 - 11月向华邦生命健康及其控股子公司采购商品实际发生额19.89万元，与预计金额差异 - 60.22%[7] - 2025年1 - 11月向北京颖泰嘉和销售产品实际发生额7540.83万元，与预计金额差异 - 34.43%[7] 公司及关联方资产情况 - 华邦生命健康持有公司30.13%的股份，为公司控股股东[9] - 截至2025年9月30日，华邦生命健康总资产为2924428.94万元，净资产为969892.29万元[8] - 截至2025年9月30日，北京颖泰嘉和总资产为1149564.33万元，净资产为506138.50万元[10] - 截至2025年6月30日，陕西汉江药业总资产为141778.87万元，净资产为100832.08万元[11] - 公司总资产36,941.85万元，净资产30,618.47万元，营业收入3,888.79万元，净利润-176.27万元[13] - 重庆华邦制药有限公司截至2025年6月30日总资产426,758.37万元，净资产283,306.65万元，营业收入118,357.18万元，净利润30,344.40万元[14] - 山东松铝精密工业股份有限公司截至2025年6月30日总资产18,614.89万元，净资产7,607.33万元，营业收入10,872.68万元，净利润-381.61万元[17] - 甘肃汉隆化工有限公司截至2025年9月30日总资产20,744.10万元，净资产10,332.47万元，营业收入15,699.98万元，净利润-145.57万元[18] - 中农发河南农化有限公司截至2025年9月30日总资产38,593.53万元，净资产26,463.36万元，营业收入27,966.59万元，净利润-1,624.67万元[20] 关联交易相关决策 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东会审议[23][24] - 公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[25] - 保荐机构西南证券对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[26] 关联交易说明 - 公司与关联方交易价格按市场公允价格确定，符合公司及股东整体利益[21] - 公司2026年度日常关联交易预计额度基于实际情况，符合公司发展需要，定价公允[25]

业务计划 - 2026年拟开展远期结售汇等业务规避外汇风险[1] - 业务额度不超500万美元，资金可循环用[4] - 授权期限自股东会通过起12个月有效[4] 业务风险 - 面临外汇汇率波动、客户违约等风险[4][5] 风控措施 - 采取关注汇率、加强应收账款管理等措施[6][7]

授信与担保 - 2026年度公司拟申请不超62000万元授信额度[2] - 公司拟为潍坊凯盛提供不超20000万元担保[2] - 提请股东会授权经营管理层办理融资事宜，期限12个月[6] 潍坊凯盛财务 - 2025年9月30日总资产63826.98万元，负债率49.06%[4] - 2025年1 - 9月营收15040.60万元，净利润 - 935.66万元[4] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.55%[4]

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关 事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： 1 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

公司项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金变更后的投资项目“2万吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)”已基本达到预定可使用状态 [1] - 公司将节余募集资金人民币8393.69万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 [1]

财务决策 - 2026年度拟向金融机构申请不超62000万元授信额度[5] - 2026年度拟为子公司提供不超20000万元担保[5] - 独立董事同意用不超55000万元闲置募集资金现金管理[8] - 拟在2026年度开展远期结售汇等业务[6] 议案审议 - 多项议案表决11票赞成，尚需2025年二临时股东会审议[5][6][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》7票赞成，关联董事回避[3] 人事变动 - 聘任张嫱为内部审计监察负责人至第四届董事会届满[12] 资金管理 - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[10] 会议信息 - 第四届董事会第四次会议12月10日召开，11名董事出席[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[20]