核心观点 - 山东凯盛新材料股份有限公司宣布将对其发行的“凯盛转债”行使提前赎回权，并公布了详细的赎回时间安排与价格，核心是提醒持有人在最后期限前完成转股或卖出，否则将按远低于市价的赎回价格被强制赎回 [2][3][5][16] 可转债发行与条款 - 公司于2023年获准发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元（即6.5亿元） [7] - 该债券于2023年12月15日在深交所上市，债券代码“123233”，简称“凯盛转债” [8] - 转股期自2024年6月5日起至2029年11月28日止，初始转股价格为20.26元/股 [9] - 因历次权益分派，转股价格经过四次调整：从20.26元/股调整为20.11元/股（2024年4月25日生效）[10]，再调整为20.06元/股（2024年11月21日生效）[11]，再调整为20.01元/股（2025年4月30日生效）[12]，最终调整为19.96元/股（2025年11月18日生效）[13] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [14] 赎回触发与决策 - 自2025年11月11日至2025年12月22日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的130%，具体为：有5个交易日不低于26.013元/股（对应转股价20.01元/股的130%），有10个交易日不低于25.948元/股（对应转股价19.96元/股的130%）[16] - 上述情况触发了有条件赎回条款，公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过提前赎回“凯盛转债”的议案 [5][16] 赎回具体安排 - **赎回价格**：确定为100.10元/张（含当期应计利息及税），计算方式为债券面值100元加上当期应计利息约0.10元/张 [3][17][18] - **最后交易日**：2026年1月9日，当日简称变更为“Z盛转债”，收市后停止交易 [2][3] - **最后转股日/赎回登记日**：2026年1月14日，收市前仍可转股，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [3][20] - **赎回日**：2026年1月15日，公司全额赎回登记在册的未转股债券 [5][21] - **资金到账**：发行人资金到账日为2026年1月20日，投资者赎回款到账日为2026年1月22日 [3][21] - **摘牌**：本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深圳证券交易所摘牌 [3][21] 对持有人的操作提示 - 截至2026年1月7日收市后，距离停止交易仅剩2个交易日，距离停止转股并赎回仅剩5个交易日 [3] - 持有人必须在2026年1月14日收市前通过托管券商进行转股申报 [22] - 可转债转股最小申报单位为1张（面额100.00元），转换成股份的最小单位为1股 [22] - 若债券被质押或冻结，建议在停止交易日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3] - 公司特别提示，因二级市场价格与赎回价格（100.10元/张）差异较大，未及时转股可能面临损失 [4][23]

凯盛新材可转债赎回安排 - 公司发布公告，宣布“凯盛转债”的赎回价格为100.10元/张 [1] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日，赎回类别为全部赎回 [1] - 最后交易日为2026年1月9日，最后转股日为2026年1月14日，未转股的债券将被强制赎回 [1]

公司动态 - 精进电动于2026年1月7日晚间发布公告，宣布召开了第四届第三次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于2026年度对外担保额度预计的议案》在内的文件 [1] 市场环境 - 沪指连续站稳关键位置，为十年来首次出现 [1] - 高盛建议高配中国股票 [1] - 券商分析师认为，人民币升值等因素正在加速跨境资本回流 [1]

可转债发行情况 - 公司获准发行650.00万张可转换公司债券，募集资金650,000,000.00元[7] - “凯盛转债”于2023年12月15日在深交所挂牌上市[7] 转股价格调整 - 2024 - 2025年多次调整“凯盛转债”转股价格，最新为19.96元/股[8][9][10] 赎回情况 - “凯盛转债”2025年触发有条件赎回条款[12] - 最后交易日2026年1月9日，最后转股日1月14日[4] - 赎回价格100.10元/张，登记日1月14日，赎回日1月15日[5] 转股规则 - 转股期2024年6月5日至2029年11月28日[7] - 转股最小申报单位1张，新增股份次一交易日上市流通[16]

文章核心观点 - 山东凯盛新材料股份有限公司决定对“凯盛转债”行使提前赎回权，并公布了详细的赎回安排，核心是督促债券持有人在规定日期前转股或卖出，否则将按100.10元/张的价格被强制赎回，该价格与二级市场价格存在较大差异 [1][2][10] 可转换公司债券发行与条款 - 公司获准发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为6.5亿元 [3] - “凯盛转债”于2023年12月15日在深交所上市，债券代码“123233” [5] - 转股期自2024年6月5日起至2029年11月28日止，初始转股价格为20.26元/股 [5] - 因多次权益分派，转股价格经历四次调整：从20.26元/股调整为20.11元/股（2024年4月25日生效）[5]，再调整为20.06元/股（2024年11月21日生效）[6]，再调整为20.01元/股（2025年4月30日生效）[7]，最终调整为19.96元/股（2025年11月18日生效）[8] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权提前赎回 [8] 赎回条款触发与决策 - 自2025年11月11日至2025年12月22日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款 [10] - 具体而言，在2025年11月11日至11月17日期间有5个交易日收盘价不低于26.013元/股（基于当时转股价20.01元/股的130%），在2025年11月18日至12月22日期间有10个交易日收盘价不低于25.948元/股（基于调整后转股价19.96元/股的130%）[10] - 公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过提前赎回“凯盛转债”的议案 [2][10] 赎回具体安排 - 赎回价格为100.10元/张（含当期应计利息及税）[1][11] - 当期应计利息计算为：每张债券票面金额100元 × 当年票面利率0.80% × 计息天数45天 ÷ 365天 ≈ 0.10元 [11] - 赎回对象为截至2026年1月14日收市后登记在册的全体“凯盛转债”持有人 [12] - 赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日 [4][14][15] - 可转债自2026年1月12日起停止交易，自2026年1月15日起停止转股 [4][13][15] - 发行人资金预计于2026年1月20日到账，投资者赎回款预计于2026年1月22日到账 [4][16] - 本次为全部赎回，赎回完成后“凯盛转债”将在深交所摘牌 [4][16] 转股相关操作说明 - 债券持有人必须通过托管券商进行转股申报 [16] - 转股最小申报单位为1张（面额100.00元），转换成股份的最小单位为1股 [17] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [17] - 当日买入的可转债当日可申请转股，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [17] - 若债券被质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [1][18]

公司公告核心内容 - 凯盛新材决定提前赎回其发行的可转换公司债券“凯盛转债” [2] - 赎回价格为每张人民币100.10元，该价格包含利息和税项 [2] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日 [2] - 本次赎回为全部赎回 [2]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券650.00万张，募集资金总额6.5亿元[6] 上市与转股期 - “凯盛转债”于2023年12月15日在深交所挂牌上市，转股期自2024年6月5日起至2029年11月28日止，初始转股价格为20.26元/股[6] 转股价格调整 - 2024年4月25日，“凯盛转债”转股价格调整为20.11元/股[7][8] - 2024年11月21日，转股价格调整为20.06元/股[8] - 2025年4月30日，转股价格调整为20.01元/股[8] - 2025年11月18日，转股价格调整为19.96元/股[8] 赎回条款触发 - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[9] - 2025年11月11日至12月22日，触发有条件赎回条款[9] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.10元/张（含息、税），赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日[3] - “凯盛转债”自2026年1月12日起停止交易[12] - “凯盛转债”自2026年1月15日起停止转股[12] - 2026年1月20日为公司资金到账日，1月22日为赎回款到达持有人资金账户日[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[14] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[14]

公司公告核心事件 - 凯盛新材发布关于“凯盛转债”强制赎回的公告 赎回截止日期为2026年1月14日收市后 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司提醒转债持有人注意在限期内完成转股或卖出操作 对于被质押或冻结的债券 建议在停止交易日前解除相关限制以免无法转股 [2] 赎回操作关键细节 - 截至2026年1月14日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被公司以100.10元/张的价格强制赎回 [2] - 公告指出 目前二级市场价格与赎回价格差异较大 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

化学原料板块市场表现 - 2024年1月5日，化学原料板块整体上涨0.52%，表现弱于当日上证指数（上涨1.38%）和深证成指（上涨2.24%）[1] - 板块内个股表现分化，大洋生物（涨10.01%）、振华股份（涨10.00%）和奥克股份（涨9.39%）领涨[1] - 同时，部分个股出现下跌，其中佳先股份跌幅最大，为-10.33%，华尔泰下跌-5.76%[2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流入，金额为3.18亿元[2] - 游资资金净流入666.42万元，而散户资金则净流出3.25亿元，表明市场主力与散户操作方向相反[2] - 振华股份获得主力资金净流入2.56亿元，占其成交额的28.69%，为板块内主力资金流入最多的个股[3] - 大洋生物主力资金净流入9032.85万元，占其成交额的31.34%[3] - 新金路在获得主力净流入5178.01万元的同时，也获得了1440.21万元的游资净流入[3] 领涨个股详情 - 大洋生物收盘价为32.85元，涨停10.01%，成交量为8.96万手，成交额为2.88亿元[1] - 振华股份收盘价为31.69元，涨停10.00%，成交量为28.37万手，成交额为8.91亿元[1] - 奥克股份收盘价为10.83元，上涨9.39%，成交量为51.70万手，成交额为5.51亿元[1] - 除上述三只股票外，*ST亚太（涨4.96%）、新金路（涨4.75%）、航锦科技（涨4.35%）等涨幅居前[1] 市场活跃度 - 板块内个股成交活跃，振华股份成交额达8.91亿元，奥克股份成交额达5.51亿元，新金路成交额达7.90亿元[1] - 下跌个股中，博源化工成交量最大，为82.24万手，鲁西化工成交额较高，为4.95亿元[2] - 宝丰能源成交额达7.68亿元，三友化工成交额为2.55亿元，显示板块整体交投活跃[2]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 赎回价格：100.10 元/张（含息、税） 赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日 赎回登记日：2026 年 1 月 14 日 赎回日：2026 年 1 月 15 日 停止交易日：2026 年 1 月 12 日 停止转股日：2026 年 1 月 15 日 发行人（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日 投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日 赎回类别：全部赎回 最后一个交易日可转债简称：Z 盛转债 根据安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的"凯盛转债"将被强 制赎回，特提醒"凯盛转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"凯 盛转债"将在深圳证券交易所摘牌。"凯盛转债"持有人持有 ...