山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出，2025 年 2 月 21 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王加荣先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》： 为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积 极响应中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》关于鼓励上市公司 建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现决 定制定公司《市值管理制度》。 二、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4700万元 - 6100万元，比上年同期下降70.25% - 61.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计盈利2400万元 - 3100万元，比上年同期下降84.20% - 79.59%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为15798.90万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15185.95万元[4] 业绩下滑原因 - 2024年度下游市场需求下降，行业竞争加剧致主要产品量价双降[6] - 2024年度公司可转债募集资金利息摊销费用超3000万元[6] - 受上述因素影响，公司整体营收和利润均下滑[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，与会计师事务所无重大分歧[5] 财务数据披露安排 - 公司具体财务数据将在《2024年度报告》中披露[7]

可转债发行 - 公司获准发行650.00万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元，净额6.3786915094亿元[4][5] - “凯盛转债”于2023年12月15日在深交所挂牌上市[5] 转股信息 - 转股期自2024年6月5日起至2029年11月28日止[4][5] - 初始转股价格20.26元/股，最新20.06元/股[6] 权益分派 - 2023年度每10股派1.5元现金，共派6309.6万元[6] - 2024年前三季度每10股派0.5元现金，共派2103.20236万元[7] 股本变化 - 2024年第四季度总股本由4.20640472亿股增加49股[9] - 无限售条件流通股数量增加49股[9] 可转债剩余情况 - 截至2024年12月31日，剩余可转债数量649.9894万张，金额6.499894亿元[8]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额31020.00万元，净额28189.15万元[1] - 发行可转债募集资金总额650000000.00元，净额637869150.94元[5][6] 资金使用 - 2022年将“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”剩余募集资金187414481.75元转至潍坊凯盛相关项目账户[3] - 2023年将“安全生产管控中心项目”节余募集资金699.65万元永久补充流动资金[4] 现金管理 - 拟用最高58000万元闲置募集资金现金管理，首发不超8000万元，可转债不超50000万元[9] - 投资产品流动性好、风险低且期限最长不超12个月[8] - 现金管理资金12个月内滚动使用，授权管理层决策[9][10] - 现金管理收益按监管要求管理使用[11] 审议情况 - 第三届董事会第一次独立董事专门会议等审议通过现金管理议案，无需股东大会[18] - 公司使用闲置募集资金现金管理经多部门审议通过，符合规定[19] - 保荐机构对公司本次现金管理事项无异议[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议2024年12月23日发通知，27日召开，9名董事参加[3] 议案通过情况 - 《关于募投项目延期的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》9票赞成通过[5] 资金管理 - 公司用最高不超5.8亿暂时闲置募集资金现金管理，首发募资不超8000万，可转债募资不超5亿[4]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募资总额31020万元，净额28189.15万元[3] - 调整后，23189.15万元用于聚醚酮酮树脂项目，5000万元用于安全生产管控中心项目[5][6] 项目变更 - 2022年聚醚酮酮树脂项目剩余资金用于芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目[7] - 2023年安全生产管控中心项目节余699.65万元补充流动资金[8] 项目进度 - 截至2024年12月20日，芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目拟投18743.69万元，累计投入8018.98万元[10] 项目延期 - 芳纶聚合单体项目延期至2025年12月31日，高纯无水三氯化铝项目仍为2026年6月30日[11][12] - 芳纶聚合单体项目延期因山东危化品建设要求严等[13] 审议情况 - 2024年12月27日董事会、独立董事专门会议审议通过募投项目延期议案[15][16][17] - 监事会、保荐机构对募投项目延期无异议[18][19]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高 余额不超过人民币 58,000 万元的暂时闲置募集资金（其中使用首次公开发行股 票募集资金不超过 8000 万元，使用可转债募集资金不超过 50,000 万元）进行现 金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 公司于 2023 年 7 月 19 日召开 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募资总额31020万元，净额28189.15万元[2] 募投项目 - 2021年10月调整募投项目，“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”拟投入23189.15万元，“安全生产管控中心项目”拟投入5000万元[4][6] - 2022年11月“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期结项，剩余资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[5] - 2023年7月“安全生产管控中心项目”结项，节余699.65万元永久补充流动资金[6][7] 项目进度 - 截止2024年12月20日，2万吨/年芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目拟投入18743.69万元，累计投入8018.98万元[8][9] 项目延期 - “2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”延期至2025年12月31日，“2万吨/年高纯无水三氯化铝”仍为2026年6月30日[9] - 延期原因是山东危化品建设要求严、手续办理周期长，需优化生产工艺[10] 审议情况 - 公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需提交股东大会审议[13] - 凯盛新材募投项目延期事项经相关会议审议通过，西南证券无异议[14]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议通知于2024年12月23日发出并召开[3] - 3名监事参加本次会议[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》3票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[3]

理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品，额度内可滚动使用[1] - 投资产品期限不超12个月，决议有效期12个月[1][2] 审批与执行 - 现金管理事项经董事会审议，无需股东大会审议[3] - 财务部负责经办，内审部门审计监督，监事会可检查[4] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[5]