审计会议 - 2025年3月13日审计委员会召开首次会议，3票同意通过相关报告[1] 审计机构 - 聘请四川华信，其具备证券审计资格，2024年履职合规[1] - 提名四川华信为2025年度财务和内控审计机构[4] 审计沟通 - 2024年审计委员会与四川华信沟通审计事项并确定计划[2] - 出具初步意见后，公司与会计师沟通审计情况及问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[6][7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金流入合计1260595892.26元，使用合计1219340682.54元，年末结余41255209.72元[3][4] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金流入合计4661160332.67元，使用合计4403064465.05元，年末结余258095867.62元[8] 资金使用与收益 - 首次公开发行募集资金中，暂时性补充流动资金归还150000000元，现金管理归还812000000元，利息收入5388101.92元，理财收益2453073.36元[3] - 可转换公司债券募集资金中，现金管理归还4011000000元，利息收入2418044.01元，理财收益8012288.66元[8] 项目投入与进度 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入4861.192496万元，投入进度100%，2024年效益 - 90.319548万元[38] - 安全生产管控中心项目累计投入4377.217486万元，投入进度100%[38] - 2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化项目本年度投入4340.032243万元，累计投入8309.322665万元，投入进度44.33%[38] - 铝项目承诺投资281891500元，累计投入286048779.56元，截至期末投入进度61.35%[39] - 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资550000000元，截至期末投入进度0.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[44] - 补充流动资金承诺投资100000000元，本年度投入81515662.59元，累计投入100202670.99元，投入进度100.2%[44] 项目变更与延期 - 2022年11月，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置结项，剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[16] - 2024年12月27日同意募投项目延期，2万吨/年芳纶聚合单体项目达预定可使用状态日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[41] 资金管理 - 2024年度首次公开发行和公开发行可转换公司债券均未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21][23] - 截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理期末余额66000000元[24] - 2024年12月27日，公司同意使用最高余额不超过58000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本年增加43.01亿元，本年减少40.11亿元，年末余额2.9亿元[26] - 2024年另一项现金管理期初余额7000万元，本年增加3300万元，本年减少3700万元，年末余额6600万元[27] 其他事项 - 2020年6月2日公司第二届董事会第八次会议、6月17日2020年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》[11] - 2021年10月27日，公司第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[11] - 2022年募投项目变更后，公司、潍坊凯盛新材料有限公司与相关银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2023年12月，公司与多家银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年12月28日，公司同意使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换金额1860849.06元[20] - 鉴于新能源锂电池行业调整，双氟磺酰亚胺锂产品售价大幅下跌，公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工[46]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设与发布 - 2024年8月发布《反舞弊与举报管理制度》[14] - 2024年3月发布《内部审计制度》[16] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[17] - 财务报告重要缺陷：资产总额0.5%≤错报金额＜1%或营收1.5%≤错报金额＜3%[17] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜资产总额0.5%且＜营业收入1.5%[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 内控评价报告基准日，公司无财务报告内控重大缺陷[22] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[22] 保荐机构相关 - 保荐机构西南证券认为公司法人治理结构健全[24] - 西南证券认为公司内控符合法规和监管要求[24] - 西南证券认为公司在重大方面保持有效内控[24] - 西南证券认为公司2024年度内控评价报告真实客观[24] - 西南证券保荐代表人有孔辉焕、李文松、艾玮[26][27] - 西南证券出具核查意见日期为2025年3月15日[26][27]

山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 15 日 1 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 13 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 陈杰、李鲜、唐秀英 | 审计报告正文 审计报告 川华信审（2025）第 0031 号 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称："凯盛新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯盛新材 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估朱清滨、邹健、田文利独立性[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月15日[2]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，3名监事无缺席[2] - 各次会议审议报告、募投项目延期等议案[2][3] 监事会评价 - 公司董事会等程序合规，信息披露准确完整[5] - 财务制度健全，定期报告真实准确[5] - 募集资金存放与使用合规[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[8] - 首次公开发行募集资金于2021年9月22日到账，公开发行可转换公司债券募集资金于2023年12月5日到账[2][9] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计资金1260595892.26元，使用1219340682.54元，年末结余41255209.72元[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计资金4661160332.67元，使用4403064465.05元，年末结余258095867.62元[11][12] - 首次公开发行工程投资使用资金年末累计175477326.47元[5] - 公开发行可转换公司债券永久性补充流动资金划出年末累计100202670.99元[12] 募投项目情况 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入4861.192496万元，投入进度100%，2024年收益 - 90.32万元[21][23] - 安全生产管控中心项目累计投入4377.217486万元，投入进度100%，节余699.65万元永久补充流动资金[21][23] - 2万吨/年芳纶聚合单体项目2024年投入4340.032243万元，累计投入8309.322665万元，投入进度44.33%[21] - 1万吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资5.5亿元，暂未启动土建施工[26][29] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入进度100.2%[28] - 承诺投资项目小计累计投入进度15.42%[28] 项目变更与延期 - 2022年公司对2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期结项，未使用资金变更用于其他项目[24][31] - 募投项目变更前投资3.7亿元，拟投募集资金2.818915亿元；变更后投资6.8亿元，拟投2.860488亿元[32][33] - 2万吨/年芳纶聚合单体项目达预定可使用状态日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[24] 资金管理与合规 - 2024年末首次公开发行闲置募集资金现金管理期末余额6600万元，可转债2.9亿元[39][43] - 2024年12月27日董事会同意公司使用最高5.8亿元闲置募集资金现金管理[40][43] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形，保荐机构和西南证券无异议[50][52]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 有关规定。 1 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 4、会议 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为927,932,105.81元，较2023年的986,897,245.84元减少5.97%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为55,987,316.48元，较2023年的157,989,001.88元减少64.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,515,889.67元，较2023年的151,859,536.11元减少80.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51,728,435.03元，较2023年的 - 8,868,592.66元增长683.28%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1331元/股，较2023年的0.3756元/股减少64.56%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.39%，较2023年的10.83%减少7.44%[22] - 2024年末资产总额为2,388,723,256.19元，较2023年末的2,482,942,697.11元减少3.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,636,081,716.20元，较2023年末的1,665,320,948.35元减少1.76%[22] - 2024年公司实现营业收入92,793.21万元，比上年减少5.97%，净利润5,598.73万元，比上年减少64.56%[60] - 2024年末公司总资产238,872.33万元，比年初减少3.79%，净资产163,608.17万元，比年初减少1.97%[60] 公司季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入为239,937,179.44元，归属于上市公司股东的净利润为25,698,384.59元[24] - 第二季度营业收入为254,705,681.10元，归属于上市公司股东的净利润为28,310,745.78元[24] - 第三季度营业收入为201,347,043.80元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1,764,529.79元[24] - 第四季度营业收入为231,942,201.47元，归属于上市公司股东的净利润为3,742,715.90元[24] 公司非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为88,989.02元，计入当期损益的政府补助为14,795,057.09元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动及处置损益为13,689,346.76元，计入当期损益的资金占用费为130,158.38元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为88,362.76元，其他营业外收支为2,319,500.83元[28] - 2024年非经常性损益所得税影响额为4,593,087.33元，少数股东权益影响额（税后）为46,900.70元[28] - 2024年非经常性损益合计为26,471,426.81元[28] 公司各业务线营收及占比数据 - 2024年化工新材料行业营收926,082,328.51元，占比99.80%，同比减少5.35%[62] - 2024年羧基氯化物产品营收612,899,213.62元，占比66.05%，同比减少7.29%[62] - 2024年国内销售营收818,870,373.94元，占比88.25%，同比减少1.87%[62] - 2024年直销模式营收743,293,419.98元，占比80.10%，同比减少2.32%[62] 公司各业务线毛利率数据 - 2024年化工新材料行业毛利率23.01%，同比减少10.35%[64] 公司各业务线产量、销量及收入数据 - 无机化学品产量207,462.40，销量204,120.69，收入205,282,884.48元；羧基氯化物产量57,458.19，销量56,479.41，收入612,899,213.62元，售价全年呈下滑趋势，原因是市场需求不足[66] - 化工新材料生产量271,526.23吨，同比增长66.97%；销售量267,212.11吨；2024年库存量8,451.51吨，2023年4,137.39吨，同比增长104.27%[66] 公司成本相关数据 - 化工新材料原材料成本2024年为410,733,140.12元，占营业成本比重57.47%，2023年为376,557,094.24元，占比57.76%，同比增长9.08%[68] - 原材料1采购额占采购总额的4.77%，上半年平均价格332.05元，下半年148.87元[47] - 原材料2采购额占采购总额的14.77%，上半年平均价格1006.82元，下半年1352.10元[47] - 原材料3采购额占采购总额的11.32%，上半年平均价格5348.08元，下半年4754.07元[47] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[47] 公司费用相关数据 - 销售费用2024年为12,712,317.80元，2023年为14,745,597.14元，同比减少13.79%[71] - 管理费用2024年为66,587,097.38元，2023年为68,999,735.99元，同比减少3.50%[71] - 财务费用2024年为23,913,189.26元，2023年为 - 707,237.65元，同比增长3,481.21%，原因是本期可转换公司债券利息费用增加[71] - 研发费用2024年为53,803,033.87元，2023年为51,508,514.99元，同比增长4.45%[71] 公司研发相关数据 - 公司有新型锂离子电池电解质制备工艺研究等多个研发项目，部分项目已结题，部分处于中试阶段，有望扩大产品生产范围等[72] - 公司开发芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯清洁制备工艺并结题，提高反应收率、降低单位产品能耗和废弃物产生[73] - 公司开展聚醚酮酮增材制造线材关键技术研究并结题，实现聚醚酮酮3D打印丝材生产[73] - 公司进行聚醚酮酮挤出型材制备关键技术研究并结题，开发适合PEKK特性的高效挤出成型技术[73] - 公司开展酰氯产品绿色制备工艺研究并结题，开发酰氯系列产品绿色制备工艺，实现绿色清洁生产[73] - 公司进行4,4 - 二氯二苯砜制备工艺研究处于试生产阶段，开发高纯度、高收率制备方法并实现工业化放大[73] - 公司开展聚醚酮酮高稳浓度梯度洗脱工艺技术研究并结题，开发出高效后处理工艺，提高产品质量[73] - 公司进行对甲苯磺酸衍生物系列产品关键制备技术研究处于小试阶段，开发下游新产品制备工艺并实现工业化放大[73] - 公司开展绿色溶剂制备聚醚酮酮关键技术研究并结题，确定最佳溶剂体系实现低成本、高质量绿色生产[73] - 公司开展氯化亚砜差热耦合催化蒸馏节能技术研究终止，开发该节能技术解决生产问题、节能降耗[73] - 公司进行PEKK新聚合工艺研究处于小试阶段，验证新溶剂体系对聚醚酮酮产品质量的影响[73] - 2024年研发人员数量195人，较2023年的192人增长1.56%，占比27.50%，较2023年的26.67%增长0.83%[75] - 2024年研发投入金额53,803,033.87元，占营业收入比例5.80%，2023年分别为51,508,514.99元、5.22%，2022年分别为53,977,547.79元、5.34%[75] 公司现金流量相关数据 - 2024年经营活动现金流入小计680,413,405.55元，较2023年的610,382,741.55元增长11.47%[77] - 2024年经营活动现金流出小计628,684,970.52元，较2023年的619,251,334.21元增长1.52%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额51,728,435.03元，较2023年的 - 8,868,592.66元增长683.28%，主要系子公司收到增值税留抵退税4,292.49万元所致[77][78] - 2024年投资活动现金流入小计4,624,095,918.36元，较2023年的631,679,917.45元增长632.03%[77] - 2024年投资活动现金流出小计4,981,773,072.18元，较2023年的619,998,535.92元增长703.51%[77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 357,677,153.82元，较2023年的11,681,381.53元下降3,161.94%，主要系本期基于经营资金需求理财持有规模及申赎规模增加所致[77][78] - 2024年筹资活动现金流入小计137,687.57元，较2023年的639,730,000.00元下降99.98%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 398,707,994.74元，较2023年的578,248,180.20元下降168.95%，主要系上期发行可转换公司债券收到募集资金63,973.00万元所致[77][78] 公司收益及损失相关数据 - 投资收益为11,581,251.43元，占利润总额比例19.14%[79] - 信用减值损失为 - 14,282,523.01元，占利润总额比例 - 23.60%[79] - 其他收益为14,795,057.09元，占利润总额比例24.45%[79] 公司资产结构相关数据 - 2024年末货币资金429,885,365.97元，占总资产比例18.00%，较年初比重减少16.21%[81] - 2024年末应收账款139,601,434.99元，占总资产比例5.84%，较年初比重增加2.36%[81] - 2024年末交易性金融资产446,561,356.35元，占总资产比例18.69%，较年初比重增加14.95%[81] - 交易性金融资产期初数92,934,251.99元，本期公允价值变动损益2,108,095.33元，期末数446,561,356.35元[83] - 应收款项融资期初数184,036,150.35元，其他变动 - 56,871,241.83元，期末数127,164,908.52元[83] - 受限货币资金账面价值8,024,730.00元，受限应收款项融资账面价值16,832,284.83元，合计24,857,014.83元[84] 公司募集资金相关数据 - 2021年募集资金总额31,020万元，累计使用17,547.73万元，使用比例62.25%，累计变更用途资金总额18,743.69万元，比例60.42%，尚未使用10,725.52万元[88] - 2021年9月公开发行股票6000万股，募集资金总额31020.00万元，净额28189.15万元[89] - 截至2024年12月31日，2021年募股已累计使用17547.73万元，结余699.65万元补流，未使用余额10725.52万元[89][90] - 2021年募股未使用资金中，现金管理余额6600.00万元，专户存储4125.52万元[89][90] - 2023年11月发行可转债650.00万张，募集资金总额65000.00万元，净额63786.92万元[90] - 截至2024年12月31日，2023年可转债已累计使用10020.27万元，未使用余额54809.59万元[90] - 2023年可转债未使用资金中，现金管理余额29000.00万元，专户存储25809.59万元[89][90] - 2021年首次公开发行股票的2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目，承诺投资23189.15万元，累计投入4861.19万元，投资进度100%，2022年11月30日实现效益90.32万元[92] - 2021年首次公开发行股票的安全管控中心建设项目，承诺投资5000万元，累计投入4377.22万元，

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 - 1 - （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度预算报告》 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 ...