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凯盛新材(301069)
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凯盛新材:西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见
2024-12-27 16:05
募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股,每股发行价5.17元,募资总额31020万元,净额28189.15万元[2] 募投项目 - 2021年10月调整募投项目,“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”拟投入23189.15万元,“安全生产管控中心项目”拟投入5000万元[4][6] - 2022年11月“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期结项,剩余资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[5] - 2023年7月“安全生产管控中心项目”结项,节余699.65万元永久补充流动资金[6][7] 项目进度 - 截止2024年12月20日,2万吨/年芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目拟投入18743.69万元,累计投入8018.98万元[8][9] 项目延期 - “2万吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)”延期至2025年12月31日,“2万吨/年高纯无水三氯化铝”仍为2026年6月30日[9] - 延期原因是山东危化品建设要求严、手续办理周期长,需优化生产工艺[10] 审议情况 - 公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案,无需提交股东大会审议[13] - 凯盛新材募投项目延期事项经相关会议审议通过,西南证券无异议[14]
凯盛新材:第三届董事会第二十七次会议决议公告
2024-12-27 16:05
会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议2024年12月23日发通知,27日召开,9名董事参加[3] 议案通过情况 - 《关于募投项目延期的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》9票赞成通过[5] 资金管理 - 公司用最高不超5.8亿暂时闲置募集资金现金管理,首发募资不超8000万,可转债募资不超5亿[4]
凯盛新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-12-27 16:05
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码:301069 | 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-052 | | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称:凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用最高 余额不超过人民币 58,000 万元的暂时闲置募集资金(其中使用首次公开发行股 票募集资金不超过 8000 万元,使用可转债募集资金不超过 50,000 万元)进行现 金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,资金在前述额度和 期限范围内,可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 公司于 2023 年 7 月 19 日召开 ...
凯盛新材:西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2024-12-27 16:05
理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品,额度内可滚动使用[1] - 投资产品期限不超12个月,决议有效期12个月[1][2] 审批与执行 - 现金管理事项经董事会审议,无需股东大会审议[3] - 财务部负责经办,内审部门审计监督,监事会可检查[4] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响日常经营,可提高资金效率和收益[5]
凯盛新材:第三届监事会第二十五次会议决议公告
2024-12-27 16:05
会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议通知于2024年12月23日发出并召开[3] - 3名监事参加本次会议[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》3票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[3]
凯盛新材:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-12-27 16:05
现金管理决策 - 公司2024年12月27日同意用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限12个月,额度内资金可滚动使用[2] - 投资低风险短期理财产品[3] 管理监督 - 财务部审核、评估、选机构并跟踪[5] - 内审部门审计监督,监事会可检查[5] 审批合规 - 事项经董事会审议,无需股东大会审议[4] - 保荐机构认为合规且不损股东利益[7]
凯盛新材:关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
2024-12-11 15:51
股权结构 - 华邦健康直接持有公司187,216,000股A股股份,占总股本44.51%[2] 可交换债券 - 拟发行期限不超过3年(含)[2] - 拟募集资金规模不超过10亿元(含)[2]
凯盛新材:西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2024-12-04 16:49
西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称:西南证券股份有限公司 被保荐公司简称:凯盛新材 | | --- | | 保荐代表人姓名:孔辉焕(IPO) 联系电话:010-57631234 | | 保荐代表人姓名:艾玮(向不特定对象发行可转 联系电话:010-57631234 | | 换公司债券) | | 保荐代表人姓名:李文松(IPO、向不特定对象 联系电话:010-57631234 | | 发行可转换公司债券) | | 现场检查人员姓名:孔辉焕、艾玮 | | 现场检查对应期间:2024年度 | | 现场检查时间:2024年12月2日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | (一)公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段:(1)查阅公司章程和现行内部控制制度;(2)对公司三会文件、董事会专业委 | | 员会文件进行查阅;(3)查阅公司在深圳证券交易所(以下简称"深交所")指定信息披露网站上 | | 公告的内容;(4)对相关人员进行访谈,了解公司治理及独立性情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和 ...
凯盛新材:西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告
2024-12-04 16:49
西南证券股份有限公司 本次培训前,西南证券编制了培训讲义,并提前要求公司了解培训对象的时间 情况,与凯盛新材确定了现场培训的具体时间和安排。 2024年12月2日,西南证券持续督导项目组成员在凯盛新材会议室通过现场与 视频培训相结合的方式对凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室及财务部门相关人员等进行了持续督导培训。 二、本次培训内容 本次培训中,西南证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向培 训对象重点讲解了新公司法、信息披露、募集资金使用与管理等内容。 三、本次培训结论 (以下无正文) 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券"或"保荐机构")作为山东凯 盛新材料股份有限公司(以下简称"凯盛新材"或"公司")首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构,根据相关法律法规要求, 对凯盛新材相关人员进行了2024年度持续督导培训,现将培训情况报告如下: 一、本次培训情况 通过本次培训,凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事会 办公室及财务部门相关人员对新公司法、创业板相关法律法规、 ...
凯盛新材:关于“凯盛转债”2024年付息的公告
2024-11-21 19:09
凯盛转债发行 - 发行量650.00万张,募集资金65,000.00万元[4] - 存续期2023年11月29日至2029年11月28日[5] - 转股期2024年6月5日至2029年11月28日[5] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.2%至第六年2.5%[5] - 当期票面利率0.20%,每10张派息2.00元(含税)[3] - 不同投资者实际派息有差异[8] - 付息登记日2024年11月28日,付息除息日29日[3] 信用评级 - 公司和凯盛转债信用等级均为AA -,展望“稳定”[7]