独立董事评估 - 公司董事会评估朱清滨、邹健、田文利独立性[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月15日[2]

审计情况 - 四川华信执行凯盛新材2024年报审计业务，含财务报表和内控有效性审计[2] - 认为凯盛新材财务报表编制合规，公允反映情况[2] - 凯盛新材2024年末保持有效财务报告内控[3] 其他事项 - 公司对四川华信2024审计工作满意，续聘其为2025年审计机构[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[6][7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金流入合计1260595892.26元，使用合计1219340682.54元，年末结余41255209.72元[3][4] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金流入合计4661160332.67元，使用合计4403064465.05元，年末结余258095867.62元[8] 资金使用与收益 - 首次公开发行募集资金中，暂时性补充流动资金归还150000000元，现金管理归还812000000元，利息收入5388101.92元，理财收益2453073.36元[3] - 可转换公司债券募集资金中，现金管理归还4011000000元，利息收入2418044.01元，理财收益8012288.66元[8] 项目投入与进度 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入4861.192496万元，投入进度100%，2024年效益 - 90.319548万元[38] - 安全生产管控中心项目累计投入4377.217486万元，投入进度100%[38] - 2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化项目本年度投入4340.032243万元，累计投入8309.322665万元，投入进度44.33%[38] - 铝项目承诺投资281891500元，累计投入286048779.56元，截至期末投入进度61.35%[39] - 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资550000000元，截至期末投入进度0.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[44] - 补充流动资金承诺投资100000000元，本年度投入81515662.59元，累计投入100202670.99元，投入进度100.2%[44] 项目变更与延期 - 2022年11月，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置结项，剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[16] - 2024年12月27日同意募投项目延期，2万吨/年芳纶聚合单体项目达预定可使用状态日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[41] 资金管理 - 2024年度首次公开发行和公开发行可转换公司债券均未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21][23] - 截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理期末余额66000000元[24] - 2024年12月27日，公司同意使用最高余额不超过58000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本年增加43.01亿元，本年减少40.11亿元，年末余额2.9亿元[26] - 2024年另一项现金管理期初余额7000万元，本年增加3300万元，本年减少3700万元，年末余额6600万元[27] 其他事项 - 2020年6月2日公司第二届董事会第八次会议、6月17日2020年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》[11] - 2021年10月27日，公司第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[11] - 2022年募投项目变更后，公司、潍坊凯盛新材料有限公司与相关银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2023年12月，公司与多家银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年12月28日，公司同意使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换金额1860849.06元[20] - 鉴于新能源锂电池行业调整，双氟磺酰亚胺锂产品售价大幅下跌，公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工[46]

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2025 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控股子公 司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、重 庆华邦制药有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、 中农发河南农化有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服 务等日常性关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 7,966.00 万 元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 - 1 - | 陕西汉江药业集 | ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 1 三、 ...

| 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 92,793.21 | 98,689.72 | -5.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,598.73 | 15,798.90 | -64.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 2,951.59 | 15,185.95 | -80.56% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 3.39 | 10.83 | -7.44 | | 基本每股收益 | 0.1331 | 0.3756 | -64.56% | 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 2024 年公司实现营业收入 92,793.21 万元，比上年下降 5.97%；实现归母净 利润 5,598.73 万元，比上年下降 64.56%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 2,951.59 万元，比上年下降 80.56%。2024 年末公司总资产 238,872.33 万元， 比年初下降 3.79%；2024 年末公司归母净资产 163,608.17 万元，比年 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入92,793.21万元，比上年减少5.97%[1] - 2024年度归属上市公司股东净利润5,598.73万元，比上年减少64.56%[1] - 2024年末总资产238,872.33万元，比年初减少3.79%[1] - 2024年末净资产163,608.17万元，比年初减少1.97%[1] 公司运营 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开3次股东大会，董事会严格执行决议[8] - 2024年接听投资者来电超600余次[9] - 2024年通过“互动易”平台回复问题104个[9] 未来展望 - 2025年董事会坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”总方针[10] - 抓住行业机遇增强公司综合实力[12] 新产品和新技术研发 - 强化研发创新，聚焦既有产品成本效益优化及节能降耗技术改造[10] - 维持对创新产品研发投资力度[10] 市场扩张和其他新策略 - 持续扩大市场份额，挖掘现有产品市场潜力，拓展市场覆盖[10] - 加强供应链管理体系建设，提升供应商质量与供应效率[11] - 优化人力资源效能，提升员工岗位胜任能力与工作效率[12] - 利用资本赋能机制，围绕核心产业链布局探寻合作良机[12]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，3名监事无缺席[2] - 各次会议审议报告、募投项目延期等议案[2][3] 监事会评价 - 公司董事会等程序合规，信息披露准确完整[5] - 财务制度健全，定期报告真实准确[5] - 募集资金存放与使用合规[7]

山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》， 公司在 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50,000 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人民 币 20,000 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 50,000 万 元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种 贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币 20,000 万元担 保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保额度将 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[8] - 首次公开发行募集资金于2021年9月22日到账，公开发行可转换公司债券募集资金于2023年12月5日到账[2][9] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计资金1260595892.26元，使用1219340682.54元，年末结余41255209.72元[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计资金4661160332.67元，使用4403064465.05元，年末结余258095867.62元[11][12] - 首次公开发行工程投资使用资金年末累计175477326.47元[5] - 公开发行可转换公司债券永久性补充流动资金划出年末累计100202670.99元[12] 募投项目情况 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入4861.192496万元，投入进度100%，2024年收益 - 90.32万元[21][23] - 安全生产管控中心项目累计投入4377.217486万元，投入进度100%，节余699.65万元永久补充流动资金[21][23] - 2万吨/年芳纶聚合单体项目2024年投入4340.032243万元，累计投入8309.322665万元，投入进度44.33%[21] - 1万吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资5.5亿元，暂未启动土建施工[26][29] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入进度100.2%[28] - 承诺投资项目小计累计投入进度15.42%[28] 项目变更与延期 - 2022年公司对2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期结项，未使用资金变更用于其他项目[24][31] - 募投项目变更前投资3.7亿元，拟投募集资金2.818915亿元；变更后投资6.8亿元，拟投2.860488亿元[32][33] - 2万吨/年芳纶聚合单体项目达预定可使用状态日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[24] 资金管理与合规 - 2024年末首次公开发行闲置募集资金现金管理期末余额6600万元，可转债2.9亿元[39][43] - 2024年12月27日董事会同意公司使用最高5.8亿元闲置募集资金现金管理[40][43] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形，保荐机构和西南证券无异议[50][52]