一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协 议>的议案》 公司监事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称"湖 北天济"）5.66%股权以合计 6,880 万元人民币转让给湖北青松逾越医 药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《第二届监事 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）的 通知，获悉西藏嘉康将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业 务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 本次部分股份解除质押后，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 西藏嘉康 是 3,375,000 7.23% 4.22% 2022/5/10 2024/11/1 浙江农发小额贷款 股份有限公司 合计 - 3,375,000 7.23% 4.22% - - - 一、股东部分股份解除质押的情况 西藏多瑞医药股份有限公司 | | | | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-106 表决结果：通过。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让 协议>的议案》 公司董事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称"湖 北天济"）5.66%股权以合计 6,880 万元人民币转让给湖北青松逾越医 药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。董 事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 西藏多瑞医药股份有限公司 第 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京中伦（武汉）律师事务所关于 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西藏多瑞医药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及《西藏多瑞医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次 股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召 集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、 表决结果的合法有效性，发表法律意见。 本所律师认为公司本次股东大会的召集程序符合《公 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-105 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"） 2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 10 月 10 日以公告形式发 出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 28 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（h ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-103 西藏多瑞医药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 | | | 近日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司湖北多瑞药业有限公司（以下简称"湖北多瑞"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，醋酸钠林格注射液 （250ml）已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告 如下： 一、 药品注册基本信息 药品名称：醋酸钠林格注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20205069 药品注册标准编号：YBH25512024 产品规格：250ml 包装规格：（1）五层共挤输液用袋，250ml/袋，40 袋/箱。（2） 聚丙烯输液瓶，250ml/瓶，40 瓶/箱。 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请，同时申请：1.变 更药品生产工艺（包含生产批量）；2.变更药品质量标准；3.变更直接 接触药品的包装材料和容器；4.修订药品说明书。 审核结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改 革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-104 西藏多瑞医药股份有限公司 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 序 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 元） | | | | 益率 | | 1 | 湖北多瑞药 | 招商证券股 | 招商证券收益凭 证-"搏金"260 | 2,000 | 本金保障型 | 2024/10/25 | 2025/2/7 | 1.5000%- | | | 业有限公司 | 份有限公司 | 号收益凭证 | | | | | 4.2000% | 二、 关联关系说明 公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现 金管理不涉及关联交易。 三、 投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如 下措施： 关于使用暂时闲置募集资金进行 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入50,139,668.31元，比上年同期减少33.91%；年初至报告期末营业收入200,520,158.82元，比上年同期减少18.57%[2] - 营业总收入为200,520,158.82元，较上期246,256,774.84元减少[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,802,326.80元，比上年同期减少379.15%；年初至报告期末为-17,078,738.20元，比上年同期减少188.44%[2] - 净利润本期为375,516.07元，上期为2,766,997.50元[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,070,004,588.91元，比上年度末减少0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益723,970,156.40元，比上年度末减少6.23%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为723,970,156.40元，较上期772,064,892.00元减少[12] 非流动性资产处置与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益年初至报告期期末金额为-22,651.26元，计入当期损益的政府补助为143,159.55元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末数255,400,920.06元，较期初数减少36.98%，主要系本期购买理财增加[5] - 交易性金融资产期末数141,531,891.89元，较期初数增加82.47%，主要系本期购买理财增加[5] - 应收票据期末数51,992.00元，较期初数减少97.92%，主要系本期应收票据到期解付[5] - 存货期末数60,124,369.99元，较期初数增加81.49%，主要系本期新增业务的产成品待交付[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额255,400,920.06元，期初余额405,270,705.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额141,531,891.89元，期初余额77,565,000.00元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额51,992.00元，期初余额2,499,470.93元[10] - 公司2024年第三季度应收账款为95,560,728.16元，较上期79,736,341.25元有所增长[11] - 存货为60,124,369.99元，较上期33,128,080.17元大幅增加[11] - 长期股权投资为100,057,081.08元，较上期85,752,304.16元增长[11] 负债项目变化 - 短期借款为25,024,937.50元，较上期50,129,622.69元减少[11] - 应付账款为42,300,927.04元，较上期24,365,310.37元增加[11] - 一年内到期的非流动负债为46,604,185.50元，较上期11,603,336.89元大幅增长[12] - 长期借款为165,065,777.78元，较上期118,080,017.10元增加[12] 成本与费用变化 - 营业成本本期发生数118,802,890.86元，较上年同期增加65.49%，主要系产品结构发生调整[5] - 销售费用本期发生数63,176,797.95元，较上年同期减少48.57%，主要系本期销售模式发生变化[5] - 营业成本为118,802,890.86元，较上期71,789,330.87元增加[12] - 税金及附加本期为1,427,645.97元，上期为2,767,321.36元[13] - 销售费用本期为63,176,797.95元，上期为122,842,695.75元[13] - 管理费用本期为31,152,149.87元，上期为30,847,249.98元[13] - 研发费用本期为17,986,703.87元，上期为14,753,007.10元[13] 利润相关指标变化 - 营业利润本期为 - 25,730,132.09元，上期为20,138,145.54元[13] - 综合收益总额本期为 - 26,558,336.82元，上期为25,555,349.14元[14] - 基本每股收益本期为 - 0.21元，上期为0.24元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,225名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 西藏嘉康时代科技发展有限公司持股比例58.35%，持股数量46,677,966股，质押15,174,408股[6] - 青岛清畅企业管理合伙企业持股比例7.37%，持股数量5,898,305股[6] - 嘉兴秋阳股权投资合伙企业持股比例4.01%，持股数量3,206,780股[6] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份1,044,500股，持股比例1.31%[8] - 西藏嘉康时代科技发展有限公司和青岛清畅企业管理合伙企业期初限售股分别为46,677,966股和5,898,305股，于2024年9月30日全部解除限售[9] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为212,025,036.42元，上期为314,452,170.50元[15] - 经营活动现金流入小计本期为242,072,654.06元，上期为340,445,845.95元[15] - 经营活动现金流出小计2024年为2.7142437802亿，2023年为3.1627923473亿，2024年较2023年减少约14.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2935.172396万，2023年为2416.661122万，2024年较2023年减少约221.46%[16] - 投资活动现金流入小计2024年为6.4837495869亿，2023年为2.8950086276亿，2024年较2023年增加约124.00%[16] - 投资活动现金流出小计2024年为7.1901381216亿，2023年为3.8007545025亿，2024年较2023年增加约89.17%[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7063.885347万，2023年为 - 9057.458749万，2024年较2023年增加约21.99%[16] - 筹资活动现金流入小计2024年为1.1689048亿，2023年为1.2009952亿，2024年较2023年减少约2.67%[16] - 筹资活动现金流出小计2024年为9349.71705万，2023年为5131.676363万，2024年较2023年增加约82.19%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为2339.33095万，2023年为6878.275637万，2024年较2023年减少约66.00%[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 7659.726793万，2023年为237.47801万，2024年较2023年减少约3327.65%[16] - 期末现金及现金等价物余额2024年为2.6955248249亿，2023年为4.2642092558亿，2024年较2023年减少约36.79%[16]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-102 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，公司监事会同意拟使用不超过人民币 32,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全 性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保 本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议 存款等）。 上述现金管理的投资期限不超过十二个月，在上述使用期限及额 度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 10 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-100 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安 全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更 好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。 （二）投资额度 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会 议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司 拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会 ...