兆讯传媒广告股份有限公司 （一）发表的独立意见的情况 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成 票，没有反对、弃权的情况。 二、年度履职重点关注事项的情况 一、参加会议情况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 1、公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议，本人在认真 审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公司《公 司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2022 年度内部控制自我 评价报告》、 《关于 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为天津空港经济区中心大道华盈大厦1036，办公地址为北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦[7] - 公司网址为www.zhaoxunmedia.com，联系人为杨丽晶，电话为010-65915208，电子信箱为ir@megainfomedia.com[7] 公司财务表现 - 2023年度报告公司利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.4元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 2023年营业收入为576,696,435.11元，较2022年下降3.56%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为191,872,774.74元，较2022年下降30.75%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为369,728,697.33元，较2022年增长21.39%[8] - 2023年基本每股收益为1.0233元，较2022年下降35.09%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[10] - 2023年第一季度营业收入为150,980,579.04元，第二季度为104,053,626.87元，第三季度为178,056,534.52元，第四季度为164,148,077.43元[10] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为62,981,504.50元，第二季度为5,920,709.93元，第三季度为51,613,595.30元，第四季度为13,678,519.42元[10] - 2023年非经常性损益项目中，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[12] - 2023年非经常性损益合计金额为7,795,466.01元，较2022年增长10.08%[13] 公司业务情况 - 公司主营业务为高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务[17] - 公司签约的铁路客运站达561个，运营5,346块数字媒体屏幕[18] - 公司主营业务收入全部来自广告发布收入[19] - 公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供广告发布服务[23] - 公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，积极开拓商圈数字户外媒体业务，打造户外裸眼3D大屏[24] 公司财务状况 - 公司固定资产总额为98,992,135.05万元，较年初增加2.23%[40] - 在建工程账面价值为21,496,370.50万元，较年初增加0.48%[40] - 使用权资产占比为31.06%，资产账面价值为1,378,913,180.04万元，较年初增加12.60%[40] - 公司合同负债账面价值为23,089,264.52万元，较年初增加0.52%[41] - 租赁负债账面价值为1,029,940,590.88万元，较年初增加11.12%[41] 公司治理结构 - 公司董事苏壮强具有高级工商管理硕士学位，历任多家公司董事长和总经理[90] - 公司总经理马冀具有商业企业管理专业背景，曾担任多家公司副总经理[91] - 公司董事冯中华拥有北京大学EMBA工商管理硕士学位，曾任多家广告公司高管[92] - 公司财务负责人杨晓红具有多项专业资格，包括高级会计师和中国注册会计师，曾在多家公司担任财务职务[93] 公司社会责任 - 公司在促进残疾人就业方面承担社会责任，为14位残疾人提供工作岗位，发布了多个公益广告，积极响应国家倡议[4] 公司承诺事项 - 公司承诺依法向投资者赔偿相关损失[178] - 公司自愿按相应赔偿金额冻结所持有的市值股票，为赔偿投资者损失提供保障[179] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任[180]

关于兆讯传媒广告股份有限公司 国投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制的目标和遵循的原则 1、公司内部控制的目标 1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； 3）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 4）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2023 年度内部控制情况进 行了核查，核查的具体情 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事苏壮强先生、马冀先生已回避表决。公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过了该议案。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关 联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司经营发展需要，预计 2 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二四年四月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-009 1 （二） 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 已 | 截至披露日 发 生 金 额 | 上 年 发 生 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 额 （万元） | | | | | | | 额（万元） | （ | 万元） | | | | 向关联人采购商品 | 贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 | 支付购酒款 | 参照市场价格 | 150.00 | | 0 | | 93.35 | | | | | 公允定价 | | | | | | | | 小计 | — | — | 150.00 | | 0 | | 93.35 | ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务基本情况 首席合伙人：张增刚 （2）人员信息 截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 兆讯传媒股份有限公司董事会 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | --- | --- | --- | | K70 | 房地产业 | 房地产 | | I64 | 信息传输、软件和 | 互联网和相关服务 | | | 信息技术服务业 | | 本 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00946 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00946 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆讯传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-011 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公 司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000.00 元 ， 扣 ...