证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-032 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 北京植德律师事务所 植德京（会）字[2023]0173 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

营业收入及利润情况 - 兆讯传媒广告股份有限公司2023年第三季度营业收入为154,771,559元，同比增长15.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为62,869,242.70元，同比下降17.90%[5] 现金流量及资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为250,092,786元，同比增长24.22%[5] - 使用权资产金额为1,228,462,084.28元，同比增长84.22%[11] - 递延所得税资产金额为13,549,688.71元，同比增长156.80%[12] 负债及股本情况 - 应付账款金额为41,270,206.36元，同比增长40.35%[13] - 一年内到期的非流动负债金额为278,852,120.05元，同比增长43.25%[14] - 股本为290,000,000.00元，同比增长45.00%[15] 其他收入及损失情况 - 其他收益为752,094.34元，同比下降48.57%[16] - 公允价值变动为-64,514.88元，同比下降100.00%[17] - 信用减值损失增加至9,556,663.73元，同比增长129.47%[18] 资产处置及投融资情况 - 资产处置收入下降至318,779.20元，同比减少69.81%[19] - 投资活动产生的现金流净额增加至-28,551,035.59元，同比增长98.82%[22] - 筹资活动产生的现金流净额下降至-299,760,267.27元，同比减少117.99%[23] 股东情况及股份变动 - 报告期末普通股股东总数为12,608股，前10名股东中联美量子股份有限公司持股比例为74.25%[24] - 施玉庆持有1,401,118股，占公司股份比例为0.48%[25] - 限售股份变动情况显示期末限售股为218,863,465股，其中联美量子股份有限公司和沈阳华新联美资产管理有限公司的限售股份将于2025年9月28日解除限售[28] 公司资产及利润变动情况 - 2023年第三季度，兆讯传媒广告公司的流动资产合计为2,920,851,991.22元，较上期增长了82,922,606.41元[31] - 公司的非流动资产合计为1,355,871,394.19元，较上期增长了581,650,653.52元[31] - 兆讯传媒广告公司的营业总收入为433,090,740.43元，较上期增长了14,744,371.66元[32] - 营业总成本为304,109,576.48元，较上期增长了29,690,349.29元[32] - 公司的净利润为120,515,809.73元，较上期减少了9,799,979.77元[33] - 综合收益总额为120,515,809.73元，与上期持平[34] 现金流量情况 - 兆讯传媒广告股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为465,207,201.23元，较上期增长10.2%[35] - 兆讯传媒广告股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为154,550,105.50元，较上期减少10.1%[36] - 兆讯传媒广告股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,913,924,528.30元，较上期增长9.1%[36]

证券代码:301102 证券简称:兆讯传媒 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□现场参观 | | | 其他 2023 | | | 资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地点 | (https://ir.p5w.net | | | 董事、总经理:冯中华先生 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:杨丽晶女士 | | | 独立董事:孙启明先生 | | | | | | 月 5 日(周二) | | | | | | | | | | | | | | | 提问进行了回复,主要问题如下: | | --- | |---------------------------------------------------| | 1、请问公司 2023 年的发展规划重点有哪些? | | 尊敬的投资者您好!公司 202 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-025 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓 红女士；公司独立董事孙启明先生；公司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如 有特殊情况，参与人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告 Mega-info Media 兆讯传媒 【2023 年 8 月 】 l 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)宋梓庚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅 读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兆 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------| | | □特定对象调研 | | 投 资 者 关 系活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单 位 名称及人员姓名 | 线上参与公司 2022 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日下午 | | 地点 | 绩说明会（ | | | 董事、总经理：冯中华先生 | | 上 市 公 司 接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、 | | | 独立董事：孙启明先生 | | | | | | 公司定于 2023 年 5 | | | | | | | | | | | | 主要问题如下： | | --- | |-------------------------------------------------------| | 1、您好， 1、公司新开业务 3D 平幕经营情况如何？是否达 | | 到公司预期？ 2、近期人工智能技术大爆发,不少广告传媒类 | | ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，兆讯传媒广告股份有限公司营业收入为150,980,579.04元，同比下降9.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为62,981,504.50元，同比增长5.25%[5] - 公司营业利润为67,607,173.45元，较上期增长868,287.77元[doc id='35'] - 净利润为62,981,504.50元，较上期增长3,139,057.40元[doc id='35'] - 综合收益总额为62,981,504.50元，较上期增长3,139,057.40元[doc id='35'] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,950,019.07元，同比增长25.64%[5] - 兆讯传媒广告2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为85,950,019.07元，较上期增长17.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,666,895.20元，较上期增长113.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,785,953.68元，较上期下降97.1%[38] 公司资产及负债 - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-45,698.04元[5] - 公司在建工程转固导致在建工程金额减少，为1,816,728.78元[9] - 公司内新签高铁媒体和户外裸眼3D高清大屏媒体资产增加，为900,859,791.87元[11] - 公司流动资产合计为2,899,620,176.88元，其中应收账款为318,143,762.50元，其他应收款为71,911,563.34元[32] - 2023年第一季度，兆讯传媒广告股份有限公司资产总计为3,909,620,264.36元，较上期增长298,461,127.56元[doc id='33'] - 公司流动负债合计为287,102,665.97元，较上期增长26,731,836.72元[doc id='33'] 公司股份情况 - 公司首次公开发行战略配售限售股于2023年3月28日解除限售上市流通，解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为3,447,842股，占发行后总股本的1.72%[31] - 联美量子股份有限公司首次公开发行股份148,500,000股，解除限售日期为2025年9月28日[28] - 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司持有2,507,522股解除限售股份，其中50%部分自上市之日起锁定12个月[30]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为576,696,435.11元，较上一年下降6.85%[8] - 公司2022年净利润为191,872,774.74元，较上一年下降20.27%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为369,728,697.33元，较上一年下降16.11%[8] - 公司2022年基本每股收益为1.0233元，较上一年下降36.22%[8] - 公司2022年资产总额为3,611,159,136.80元，较上一年增长188.54%[8] - 2022年第一季度至第四季度，公司营业收入分别为167,646,162.30元、95,928,647.40元、154,771,559.07元和158,350,066.34元[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为59,842,447.10元、7,604,099.70元、62,869,242.70元和 61,556,985.24元[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为68,412,388.68元、56,015,076.83元、125,665,321.20元和 119,635,910.62元[9] - 公司2022年非流动资产处置损益为1,140,666.73元，计入当期损益的政府补助为6,121,577.51元[11] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为7,082,889.56元，减去所得税影响额为717,731.96元[12] 公司业务情况 - 公司所处行业为高铁数字媒体广告行业，受益于国家高铁发展规划，数字户外广告市场前景广阔[14] - 公司主营业务为从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务，通过数字媒体设备向目标受众传播信息[15] - 公司在2022年成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力[15] - 公司计划利用丰富的行业经验和领先的运营管理能力，整合全国户外媒体资源，推动数字户外发展进程[15] - 公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局外的17家铁路局集团签署了媒体资源使用协议，建成覆盖全国30个省级行政区、年触达客流量超过10亿人次的自有高铁数字媒体网络[17] 公司财务结构 - 公司2022年末货币资金占总资产比例为68.88%，较年初增加27.25%，主要系公司发行股票并在创业板上市所致[33] - 公司2022年末应收账款占总资产比例为7.90%，较年初下降8.89%，主要系部分客户回款周期延长导致应收账款增加[33] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为2.58%，较年初下降5.18%[35] - 公司2022年末使用权资产占总资产比例为18.47%，较年初下降9.84%，主要系新增户外裸眼3D高清大屏媒体资源[35] - 公司2022年末租赁负债占总负债比例为12.08%，较年初增加1.21%，主要系新增户外裸眼3D高清大屏媒体资源[36] 公司治理及员工情况 - 公司监事会对公司的关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责进行监督和检查，认为公司2022年运行状况良好[69] - 公司总经理及其他高级管理人员严格按照公司管理制度履行职责，没有发现违规行为[70] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展[71] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[72] - 公司独立拥有生产经营所需的全部资产，不存在纠纷或潜在纠纷[74] - 公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，员工与控股股东或关联方员工不存在混同情形[75] - 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策，未与控股股东共用银行账户[76] - 公司已建立健全内部经营管理机构，与控股股东和实际控制人间不存在机构混同情形[77] - 公司主要从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务，已形成完整独立的采购、销售体系[78] - 公司报告期末在职员工总数为354人，其中销售人员占比最大，达到197人[110] - 公司薪酬制定以激励性、公平性、竞争性为原则，薪酬由固定薪酬、浮动薪酬和福利组成，员工浮动薪酬与组织绩效挂钩[110] - 公司致力于员工培训，包括新员工培训、岗位培训、营销系统培训和人才发展项目，以提高员工业绩和打造学习型企业[112] 公司承诺及社会责任 - 公司正在履行股份限售承诺，保证公司持续稳定经营[133][134][135][137][138][140][141] - 公司承诺离职后半年内不转让持有的公司股份，每年转让股份不超过持有总数的25%[142] - 公司首发前股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期延长6个月[143] - 公司承诺对首次公开发行股票的发行价进行除权除息处理，遵守相关法律法规和证券交易所规定[144] - 公司承诺不存在欺诈发行情形，如不符合发行条件将启动股

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...