江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

业绩数据 - 2024年营业收入825,076,308.05元，同比上升44.74%[2][4][13][14] - 2024年净利润95,461,598.18元，同比上升34.56%[2][4] - 2024年经营现金流净额90,678,222.88元，同比上升25.96%[2][4] - 2024年归属母公司净资产1,227,137,928.68元，同比上升6.16%[2][4] - 2024年基本每股收益0.9394元/股，同比上升34.57%[18] 资产负债 - 2024年应收账款330,840,562.58元，同比上升47.37%[6] - 2024年存货121,291,315.37元，同比上升50.07%[6] - 2024年在建工程62,804,496.66元，同比上升555.50%[6] - 2024年应付账款207,631,372.21元，同比上升78.97%[10] - 2024年负债合计292,236,763.65元，同比上升44.50%[10] - 2024年股本101,621,335.00元，同比增加40.00%[10] - 2024年资产负债率19.23%，同比上升29.15%[18] 收支变动 - 2024年营业成本638,819,572.24元，同比上升46.66%[13][14] - 2024年销售费用24,943,242.60元，同比上升33.41%[13][14] - 2024年管理费用27,678,495.74元，同比上升55.13%[13][14] - 2024年投资收益10,393,747.24元，同比上升85.30%[13][14] - 2024年信用减值损失 -5,891,827.67元，同比增加669.76%[13][15] 现金流情况 - 2024年投资活动现金流净额 -28,336,188.89元，同比下降109.22%[17][20] - 2024年筹资活动现金流净额 -26,144,805.62元，同比减少38.45%[17][20] 变动原因 - 营收上升因开拓新业务领域[13][14] - 营业成本上升因营业收入增加[13][14] - 销售费用上升为开拓新市场增加支出[13][14] - 管理费用上升因管理人员薪酬及收购费用增加[13][14] - 投资收益上升因理财产品收益增加[13][14] - 信用减值损失增加因年末应收账款增加[13][15] - 投资活动现金流净额下降因投资理财产品资金大于收回金额[17][20] - 筹资活动现金流净额减少因本年分红减少[17][20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1814.6667万股，每股发行价37.75元，共募集资金6.85亿元，扣除费用后净额为6.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额35950.36万元，期末余额21118.80万元[4] - 公司募集资金总额61413.08万元，本年度投入13233.12万元，累计投入41078.58万元[25] - 公司超募资金6413.08万元，截至报告期末全部用于现金管理[18][26] 项目投入情况 - 本期“车载液晶显示模组生产项目”投入7982.22万元，“研发中心建设项目”投入84.39万元，“补充流动资金”投入5166.51万元，永久补充流动资金2398.62万元，利息收入扣除手续费净额800.18万元[4] - 车载液晶显示模组生产项目截至期末累计投入22568.55万元，投资进度64.48%[25] - TN、HTN产品生产项目截至期末累计投入4893.54万元，投资进度100%，本年度实现效益1659.50万元[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3083.46万元，投资进度100%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入10533.03万元，投资进度105.33%[25] 项目变更情况 - 2022年7月22日，使用5000万元设立广西骏成，车载液晶显示模组生产项目句容拟投入资金由35000万元变更为18000万元，崇左拟投入17000万元[10][26] - 2023年4月24日，“研发中心建设项目”实施地点由句容变更为深圳，实施方式由自建改为外购办公场所[11][26] - 2023年6月13日，使用4000万元在深圳设立子公司，“研发中心建设项目”实施主体变更为该子公司[12][27] 资金置换情况 - 2022年3月4日，以9121.54万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[13][27] - 2023年6月13日，同意“研发中心建设项目”外购办公场所先使用自有资金支付，再以募集资金等额置换[13][27] - 车载液晶显示模组生产项目自筹资金预先投入6606万元，募集资金置换6606万元；TN、HTN产品生产项目自筹资金预先投入2136.68万元，募集资金置换2136.68万元；预先使用自筹资金支付发行费用378.86万元[16] 其他情况 - 公司本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 车载液晶显示模组生产项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延后至2025年12月[26] - 公司拟使用不超过3.7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[26][27] - 2024年1月16日和12月29日，公司分别同意“TN、HTN产品生产项目”和“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为21118.80万元，其中活期余额18118.80万元，购买理财产品未到期赎回金额3000万元[19][28]

审计机构情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 审计相关决策 - 2024年4月9日，董事会审计委员会和董事会审议通过续聘中天运为2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年5月7日，股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计沟通与报告 - 2025年1月8日及年报审计期间，审计委员会与中天运就审计工作沟通[5] - 2025年4月17日，审计委员会通过2024年审计报告等议案并同意提交董事会[5] - 中天运对公司2024年度财务等进行审计并出具标准无保留意见报告[3][4] 审计评价 - 公司审计委员会认为中天运2024年年报审计表现良好[7]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-010 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生 品交易业务。 3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "骏成科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、 流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 一、投资情况概述 公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关 合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签 署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。 1、投资目 ...

募集资金情况 - 公司公开发行18,146,667股，募集资金68,503.67万元，净额61,413.08万元[1] - 募集资金使用计划投资总额62,951.63万元，拟投入55,000.00万元[4] 项目投资 - 车载液晶显示模组项目投资40,384.76万元，拟投募集资金35,000.00万元[4] - TN、HTN产品项目投资8,417.44万元，拟投6,000.00万元[4] - 研发中心建设项目投资4,149.43万元，拟投4,000.00万元[4] - 补充流动资产拟投募集资金10,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[1][5][11][12] 会议审议 - 2025年4月17日三会审议通过闲置募集资金现金管理议案[11][12]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月12日下午15:00召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351106，投票简称为骏成投票[12] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[4][5] 提案信息 - 2024年度股东大会提案含总议案、年度董事会工作报告等[17] 登记要求 - 参会股东登记表需于2025年5月8日17:00前邮件送达公司[18]

分红与资金使用 - 2024年度拟以101,621,335股为基数，每10股派现4元，共派40,648,534元[7] - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理至2025年年度股东大会[12][13] - 拟用自有资金开展不超6000万美元外汇衍生品交易，有效期12个月[15] 会议与议案 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，3人全到[2] - 多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16] 制度与薪酬 - 监事会认为公司内控健全有效[9] - 董监高薪酬结合职务、考核和业绩评定[16]

财务分配与资金使用 - 2024年度拟以总股本101,621,335股为基数，每10股派现4元，共派现40,648,534元[8] - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 拟用7,002.44万元闲置超募资金补充流动资金[14] 授信与业务开展 - 2025年度公司及子公司拟新增不超5亿元综合授信额度[11] - 公司及其子公司拟用自有资金开展不超6,000万美元外汇衍生品交易业务[16] 会议与议案 - 第四届董事会第四次会议应到实到董事9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决9票同意[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案待股东大会审议[5] - 董事会同意2025年5月12日召开2024年年度股东大会[18] - 召开2024年年度股东大会议案表决9票同意[19] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放使用合规[12] - 公司已建立完善内部控制制度并执行[10]

业绩总结 - 2024年度税后净利润95,461,598.18元[1] - 提取法定盈余公积后可供股东分配利润403,222,096.05元[1] 利润分配 - 每10股派发现金股利4元（含税），合计40,648,534.00元[2] - 利润分配预案经多会议审议，待2024年年度股东大会审议[5][6]