国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份为参股公司提供担保暨关联交易事项 进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提 供担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下 简称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利 铜陵提供 600 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行 签署 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-057 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董 事专门会议审议通过。 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 法定代表人：张文涛 成立日期：2022 年 05 月 23 日 注册资本：13,000 万人民币 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供 担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简 称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-058 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募 投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股 东大会审 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-061 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、法规、规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-059 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 26 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订 ...

公司基本信息 - 公司股票简称洁雅股份，代码301108，上市于深圳证券交易所[6] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 审计及管理机构变更 - 公司2023年度审计机构签字注册会计师由廖传宝先生和陆西女士变更为卢珍女士和唐保凤女士，质量控制复核人由张传艳女士变更为庞红梅女士[11] - 公司于2024年4月20日调整了内部管理机构[11] 客户持股情况 - 产业基金雅石共赏对清逸时刻持股40%，对铜陵宜朵持股25%，二者均为公司客户[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入285,074,332.65元，较上年同期增长1.99%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,588,944.68元，较上年同期减少59.16%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,214,991.23元，较上年同期增长80.95%[12] - 本报告期末总资产2,143,175,743.44元，较上年度末减少0.26%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,849,566,278.53元，较上年度末减少0.49%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3274元/股[13] - 本报告期营业收入285,074,332.65元，同比增长1.99%，营业成本228,344,648.86元，同比增长22.01%[34] - 销售费用4,976,114.64元，同比增长33.96%；管理费用25,533,735.07元，同比增长14.33%[34] - 财务费用 -6,282,317.47元，同比增长12.03%；所得税费用3,892,355.11元，同比减少58.33%[34] - 研发投入9,965,531.95元，同比减少11.57%；经营活动现金流量净额83,214,991.23元，同比增长80.95%[34] - 投资活动现金流量净额 -68,460,900.55元，同比增长89.06%；筹资活动现金流量净额 -39,186,830.11元，同比增长27.40%[34] - 投资收益4,380,935.89元，占利润总额比例14.42%；公允价值变动损益4,196,876.69元，占比13.81%[36] - 在建工程期末金额67,797,562.15元，占总资产比例3.16%，较上年末比重增加2.97%[37] - 交易性金融资产期初数410,490,356.72元，本期公允价值变动损益 -7,905,559.48元，期末数282,584,797.24元[39] - 报告期投资额1,033,479,348.37元，上年同期投资额1,022,163,907.33元，变动幅度1.11%[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为632,217,955.98元，期初余额为665,159,043.29元[120] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为282,584,797.24元，期初余额为410,490,356.72元[120] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为143,651,743.03元，期初余额为170,879,336.43元[120] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,691,477,464.67元，期初余额为1,587,545,952.99元[120] - 2024年6月30日，公司债权投资期末余额为53,270,410.96元，期初余额为228,365,742.46元[121] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为248,801,146.16元，期初余额为241,994,954.10元[121] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为451,698,278.77元，期初余额为561,226,822.85元[121] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为2,143,175,743.44元，期初余额为2,148,772,775.84元[121] - 2024年6月30日，公司衍生金融负债期末余额为521,700.00元，期初余额为1,548,900.00元[121] - 2024年上半年营业总收入为285,074,332.65元，2023年上半年为279,518,635.92元[126] - 流动资产合计期末余额为1,652,326,569.17元，期初余额为1,535,873,844元[124] - 非流动资产合计期末余额为492,716,493.91元，期初余额为612,266,822.85元[124] - 流动负债合计期末余额为248,857,925.74元，期初余额为241,924,050.21元[122] - 非流动负债合计期末余额为44,538,501.99元，期初余额为47,896,142.54元[122] - 负债合计期末余额为293,396,427.73元，期初余额为289,820,192.75元[122] - 所有者权益合计期末余额为1,849,779,315.71元，期初余额为1,858,952,583.09元[122] - 应收账款期末余额为143,659,381.03元，期初余额为170,879,336.43元[124] - 存货期末余额为66,062,057.28元，期初余额为68,925,743.74元[124] - 固定资产期末余额为248,801,146.16元，期初余额为241,994,954.10元[124] - 2024年上半年公司营业收入285,074,332.65元，2023年同期为279,518,635.92元[127][130] - 2024年上半年营业总成本264,887,321.60元，2023年同期为219,839,823.28元[127] - 2024年上半年营业利润29,707,325.92元，2023年同期为74,264,837.29元[127] - 2024年上半年利润总额30,390,235.85元，2023年同期为74,332,633.47元[127] - 2024年上半年净利润26,497,880.74元，2023年同期为64,991,401.08元[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润26,588,944.68元，2023年同期为65,100,732.11元[128] - 2024年上半年少数股东损益 -91,063.94元，2023年同期为 -109,331.03元[128] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，2023年同期为0.80元[128] - 2024年上半年稀释每股收益0.33元，2023年同期为0.80元[128] - 母公司2024年上半年净利润31,107,806.49元，2023年同期为65,219,174.06元[130][131] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3.7648239747亿元，2023年半年度为2.5996219868亿元，同比增长约44.82%[132] - 2024年半年度收到的税费返还为749.475635万元，2023年半年度为312.30713万元，同比增长约140.00%[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为8321.499123万元，2023年半年度为4598.90665万元，同比增长约81.00%[132] - 2024年半年度收回投资收到的现金为9.63亿元，2023年半年度为3.94亿元，同比增长约144.42%[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6846.090055万元，2023年半年度为 - 6.2566400627亿元，亏损幅度缩小约89.06%[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3918.683011万元，2023年半年度为 - 5397.269456万元，亏损幅度缩小约27.39%[134] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.2075万元，2023年半年度为219.951222万元，同比下降约52.17%[134] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2338.066443万元，2023年半年度为 - 6.3144812211亿元，亏损幅度缩小约96.30%[134] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为6.1743937625亿元，2023年半年度为3.5538835677亿元，同比增长约73.74%[134] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计为18.5864848197亿元，2023年末余额为18.5864848197亿元，无变化[137] - 2024年期初股本余额为81,209,818元[138][141] - 2024年上半年资本公积增加6,773,583.78元[141] - 2024年上半年未分配利润增加24,495,823.11元[141] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计增加31,269,406.89元[141] - 2024年上半年综合收益总额为65,100,732.11元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共7,733,583.78元[141] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少40,604,909元[141] - 2024年期末股本余额为81,209,818元[139][142] - 2024年期末资本公积余额为1,025,716,837.66元[142] - 2024年期末未分配利润余额为636,746,008.70元[142] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1,859,016,995.93元[144] - 2024年上半年资本公积增加3,815,218.56元[144] - 2024年上半年库存股增加10,322,832.20元[144] - 2024年上半年未分配利润增加1,944,272.01元[144] - 2024年上半年所有者权益合计减少4,563,341.63元[144] - 2024年上半年综合收益总额为31,107,806.49元[144] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 6,507,613元[144] - 2024年上半年利润分配使未分配利润减少29,163,534元[144] - 2024年上半年期末所有者权益合计为1,854,453,654.30元[145] - 2023年上半年期末所有者权益合计为1,779,133,963.66元[146] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为6,773,583.78元[147] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 40,604,909.00元[147] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,810,521,812.50元[147] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,922,938.32元，其中非流动性资产处置损益421,480.39元，政府补助93,911.76元等[16] 市场规模预测 - 2023年全球湿巾零售市场规模178亿美元，预计2028年达226亿美元[19] - 2023年中国湿巾市场规模116亿元，预计2028年达146亿元[20] 湿巾业务线数据关键指标变化 - 湿巾类产品营业收入265,475,694.87元，同比增长15.11%，营业成本214,417

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-051 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

近日，公司使用部分闲置募集资金 31,900 万元进行了现金管理，现将具体 情况公告如下： 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源 农业银行 铜陵分行 人民币 结构性存款 保本 浮动收益 31,900 2024-7-19 2025-1-17 0.20%-2.20% 超募资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 二、关联关系 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-050 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安 ...