公司基本信息 - 公司于2021年10月26日首次发行人民币普通股20,302,458股，12月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币80,397,323元[8] - 公司已发行股份数为80,397,323股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累积总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[29] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[31] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[38] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审批披露[76] 董事会与董事规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[107] 其他重要事项 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[114]

制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[6] - 消除原因后应及时披露并说明情况[7] 资料管理 - 登记资料保存期限不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 责任机制 - 确立业务责任追究机制[13] 知情人规定 - 需知晓制度内容并保密[26] - 主动填写登记表并备案[26] - 泄密愿承担法律责任[26]

对外投资分类 - 公司对外投资分风险投资、长期股权投资、委托理财和委托贷款三类[2] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议批准[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[4] - 公司对外投资未达上述标准由董事长审批[5] 风险投资限制 - 公司只能用自有资金进行风险投资，不得用募集资金[5] - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间等不得进行风险投资[6] 投资信息处理 - 公司重大投资信息来源包括年度经营计划等途径[6] - 投资信息由总经理汇总筛选，董事会秘书进行市场调研和可行性分析[6] 投资管理 - 公司财务部负责对外投资项目效益评估等日常管理[7] - 公司审计部负责对外投资定期审计[7]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任[4] 委员提名与会议规定 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由证券部保存超10年[13] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过起施行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬原则 - 薪酬制度遵循公平等原则[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[11] - 独立董事实行津贴制[10] 薪酬调整 - 调整依据包括同行业薪资等情况[18] 制度流程 - 制度由董事会拟订，股东会审议通过后生效[23]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强内控，促进规范运作和健康发展[2] - 考虑内部环境、目标设定等要素[4] - 活动涵盖销售、采购等营运环节[6] 重点控制对象 - 加强对分公司、子公司及关联交易等活动的控制[6] 风险评估 - 建立完整风险评估体系，监控各类风险并采取控制措施[7] 关联交易 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[9] - 确定关联方名单并及时更新，审慎判断交易[9] - 审议时了解标的和对方情况，确定合理价格[10] - 不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[10] - 与关联人交易签订书面协议明确权利义务[13] 对外担保 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则[15] - 董事会审议需取得出席会议三分之二以上董事同意[16] - 督促被担保人在债务到期时履行偿债义务[18] 重大投资 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[20] - 董事会定期了解执行进展和效益情况[21] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度并经董事会审议通过公告[23] - 建立重大信息内部保密制度[24] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照相关规定[24] 子公司管理 - 制定对控股子公司、分公司控制政策及程序[25] 审计与报告 - 审计部每季度至少向董事会审计委员会报告一次内审工作及问题，每年至少提交一次内审报告[27] - 董事会审计委员会根据内审报告对内控有效性出评估意见，存在重大缺陷或风险时董事会向交易所报告披露[27] - 出具年度内控自我评价报告，内容包括董事会声明、评价情况等[28] - 董事会审议年度报告时审议年度内控自我评价报告[26] - 聘请会计师事务所进行财务报告年度审计时，对财务报告内控审计并出具报告[27] - 若出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，董事会作专项说明[28] - 在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价报告和内控审计报告[29] 绩效考核 - 将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[29] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，与新法规抵触时亦同[31] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

人员任期与离职 - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理辞职需提前二月递报告，董事会一月内批复[6] - 经营班子其他人员辞职经总经理同意后报董事会批准[10] 交易审批 - 重大非担保和资助交易多项指标低于10%或规定金额由总经理审批[8] - 与关联自然人交易低于15万、法人低于50万由总经理审批[10] 会议相关 - 总经理办公会每两周召开一次[15] - 汇报材料提前三日报送，成熟材料提前1 - 2日送出席人员[16] - 会议记录保存不少于10年[17] 其他规定 - 总经理代职超30日提交董事会决定代理人[10] - 副总经理等无故两次未参会，总经理建议解聘[18] - 董事会要求五日内总经理报告工作[23] - 总经理和班子人员接受考核，薪酬董事会定[25] - 公司建立负责人绩效评价与薪酬挂钩[25] - 细则董事会审议通过生效并负责解释[27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬奖励方式[13] 会议相关 - 每年至少开一次会，提前3天书面通知[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录证券部保存不少于10年[15] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 拟聘任需提前5个交易日向交易所备案[5] - 交易所5个交易日未提异议可召开董事会聘任[5] 董事会秘书解聘与代行 - 出现规定情形1个月内解聘[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 其他要求 - 应聘请证券事务代表协助履职[11] - 受聘前需通过资格考试并取得证书[14] - 应按要求参加后续培训[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改[16] - 自董事会审议通过之日起实施[16]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等多种类型[2] - 业务限于美元、欧元等主要结算货币[6] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以盈利为目的[4] 审议规则 - 预计投资额度占净资产50%以上需经董事会和股东会审议[6] 部门职责 - 财务部门负责业务管理等工作，保管业务档案[9][10][20] - 业务部门提供外币收付基础信息[10] - 审计部每季度审查业务情况并报告[13] 风险控制 - 亏损达净利润10%，财务部负责人应报告[19] - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[15]