会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2024年4月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，9票同意[3][4] - 审议通过召开2023年度股东大会议案，定于2024年5月20日召开，9票同意[7] 人事变动 - 张纯女士因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务[5] - 提名刘儒昞先生为独立董事候选人，若当选任审计委员会主任委员，议案待股东大会审议[6]

人员变动 - 独立董事张纯女士因个人原因申请辞职，任期原至2025年4月12日[2] - 公司提名刘儒昞先生为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[4] 会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议[4] - 会议审议通过补选独立董事及专门委员会委员的议案[4]

财务表现 - 2024年第一季度，广州信邦智能装备股份有限公司营业收入为73,997,519.60元，同比下降42.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,050,512.40元，同比下降139.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,722,970.53元，同比下降163.16%[5] - 公司主要会计数据和财务指标出现下滑，主要原因是部分项目未在报告期验收，导致营业收入下降[8] - 公司在铝型材CNC高速机加业务产能建设阶段，人员、产线及附属设施折旧成本费用增加，同时在产能提升、技术研发、数智化建设等领域进行投入，导致期间费用增加[9] - 公司2024年第一季度的营业总收入为73,997,519.60元，较上期有所下降[19] - 公司2024年第一季度的营业总成本为79,687,079.93元，较上期有所上升[19] - 公司2024年第一季度的净利润为-5,689,560.33元，较上期有所下降[19] - 2024年第一季度，广州信邦智能装备股份有限公司营业利润为-5,673,874.73元，较上期20,056,935.36元下降[20] - 净利润为-8,032,680.87元，较上期17,974,839.47元下降[20] 股东信息 - 公司股东信息显示，广东信邦自动化设备集团有限公司为最大股东，持股比例为32.29%[12] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为广东信邦自动化设备集团有限公司，持股数量为35,604,430.00股[12] - 公司前十名股东中，持股比例第二高的为共青城国邦投资管理合伙企业，持股数量为22,786,449.00股[12] - 公司前十名股东中，持股比例第三高的为珠海横琴信邦投资合伙企业，持股数量为10,656,256.00股[12] - 公司前十名股东中，持股比例第四高的为共青城信邦投资合伙企业，持股数量为4,962,556.00股[12] 资产负债 - 公司2024年第一季度的流动资产总额为1,279,550,693.87元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度的固定资产为185,532,821.86元，其中包括在建工程、无形资产等[17] - 公司2024年第一季度的资产总额为1,607,106,689.34元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为345,606,856.18元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为24,605,025.60元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为1,236,894,807.56元，较上期略有下降[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为91,700,857.24元，较上期167,619,069.16元下降[22] - 经营活动现金流出小计为135,423,827.77元，较上期184,233,810.72元下降[22] - 投资活动现金流入小计为72,816,263.20元，较上期300,067,109.21元下降[22] - 投资活动现金流出小计为180,933,395.99元，较上期334,711,967.53元下降[22] - 筹资活动现金流入小计为3,855.97元，较上期18,273,045.33元下降[22] - 筹资活动现金流出小计为586,736.31元，较上期1,300,533.19元下降[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,145,517.89元，较上期-3,256,486.79元下降[23] - 现金及现金等价物净增加额为-154,568,501.55元，较上期-37,543,574.53元下降[23]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年度召开1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次专门会议[7] 人事变动 - 2023年7月19日变更财务总监，袁中兴担任[21] - 2023年7月19日聘任陈雷、迟永文为副总经理[22] 激励计划 - 2023年9月15日审议通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年9月26日审议通过草案修订稿[23] - 2023年10月27日审议通过向激励对象授予限制性股票[23] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露多份报告[18][19] - 2023年4月20日续聘安永华明会计师事务所[20] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

会计师事务所选聘决策流程 - 选聘、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事、代表1/10以上表决权股东可向董事会提聘请议案[5] 选聘评分与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明情况[8] 审计人员与业务期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超过5年[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[9] 文件保存与改聘情况 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[12] 选聘时间与监督检查 - 更换会计师事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 特殊情形关注与违规处理 - 审计委员会需对资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所等情形保持谨慎关注[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理[16] - 董事会可根据情节对相关责任人通报批评[16] - 股东大会可决议解聘会计师事务所，损失由直接负责人承担[16] - 情节严重时按公司制度处分相关责任人员[16] - 承担审计业务的会计师事务所若分包转包等严重违规，股东大会可决议不再选聘[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，冲突时以其规定为准[19] - 制度解释权属董事会，修订权属股东大会[20] - 制度经股东大会审议通过生效实施[21]

广州信邦智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70020530_G03 号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了广州信邦智能装备股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70020530_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广州信邦智能装备股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广州信邦智能 装备股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州信邦智能装备股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，发行价每股27.53元，募集资金总额758,909,874.50元，净额678,919,831.97元[1] - 募集资金于2022年6月22日全部到位[2] - 截至2022年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目及发行费用13,765.27万元[9][23] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目173,655,449.70元，闲置资金买结构性存款及大额存单50,293,291.66元，收益16,668,247.82元，利息收入扣除手续费等3,279,178.11元[3] - 截至2023年12月31日，购买未到期结构性存款及大额存单，浙商银行3000万元年化2.60%，中信银行两笔分别为1025.19万元年化3.25%、1004.14万元年化3.55%[14] 账户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行两账户余额分别为103,832,139.86元和164,265,551.62元，浙商银行账户余额12,271,140.14元，中信银行账户余额194,549,684.92元[5] 项目投资进度 - 高端智能制造装备项目承诺投资总额458,117,000.00元，本年度投入12,940,633.72元，累计投入151,914,576.72元，投资进度33.16%[22] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资总额176,408,200.00元，本年度投入17,834,169.29元，累计投入18,640,367.98元，投资进度10.57%[22] - 信息化升级建设项目承诺投资总额44,394,600.00元，本年度投入1,106,657.00元，累计投入3,100,505.00元，投资进度6.98%[22] - 三个项目合计承诺投资总额678,919,800.00元，本年度投入31,881,460.01元，累计投入173,655,449.70元，投资进度25.58%[22] 其他事项 - 2023年7月19日同意增加广州市花都区土地为募投项目实施地点[8][23] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 截至2023年12月31日，不存在将募投项目节余资金用于其他项目情况[11] - 2023年7月19日同意用不超54,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为52,521.18万元，其中专户47,491.85万元，购买产品5,029.33万元[23] - 智能制造创新研发中心和信息化升级建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22]

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 广州信邦智能装备股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 本报告仅供广州信邦智能装备股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 我们接受委托，对后附的广州信邦智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

2023年度总结 - 召开8次监事会会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实客观[5] 2024年度展望 - 加强监事会自身建设，提高履职能力[12] - 督促公司内控完善，维护股东权益[12]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-006 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...