公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入22,739.28万元，同比下降15.63%；实现净利润-535.29万元，同比下降108.69%；扣非后净利润-1,628.05万元，同比下降132.09%[2] - 公司资产总额为142,359.61万元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净资产为130,288.32万元，同比下降0.94%[2] - 公司2023年业绩亏损主要原因是网络信息安全产品收入下滑，特种领域项目进展缓慢导致营业收入下降[2] 公司发展战略 - 公司将紧跟国家“十四五”战略规划，加强已有产品领域的技术优势，逐步提升市场占有份额，加大新兴技术领域投入力度，为持续健康发展提供保证[3] 主营业务领域 - 公司主营业务集中在网络信息安全产品和信息化综合解决方案领域[26] - 公司在国防军工、医疗健康和政务服务领域具有较强的市场地位和影响力[26] 国家政策及行业发展 - 国防军工信息化建设正处于全面发展阶段，公司将长期受益于信息化建设和武器装备更新换代[27] - 医疗健康信息化产业快速发展，公司将抓住市场机遇，提高核心竞争力[28] - 政务信息化建设进入数字政府时代，公司将积极参与政务信息化服务的全面建设[29] 信息安全及行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求[30] - 国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出了增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险三方面要求[30] - 党的二十大报告中指出要建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国[30] 公司产品及服务 - 公司主要业务专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，涵盖国防军工、医疗健康和政务服务领域[36] - 公司网络信息安全产品核心技术是现代编码学，主要应用于数据传输过程中的网络信息安全性、完整性和防重放攻击[36] - 公司在商业密码产品与系统方面研发了多款系列产品，支持高速链路传输网络环境的链路加密设备等[36] 公司财务及成本情况 - 公司2023年营业收入为22,739.28万元，同比下降15.63%；净利润为-535.29万元，同比下降108.69%[49] - 公司职工薪酬成本增长32.03%，分包成本增长64.84%，原材料成本下降30.27%[50] - 公司综合毛利率为48.51%，较去年下降6.96%，主要因航空、航天项目成本较高导致[51] 公司业务拓展及技术研发 - 公司2023年网络信息安全产品销售额为1.64亿人民币，占营业收入的58.53%[55] - 公司2023年医疗行业营业收入为3.81亿人民币，同比增长102.77%[56] - 公司2023年华南地区营业收入为3.99亿人民币，同比增长182.16%[56] - 公司研发投入金额在2023年达到6340.47万元，占营业收入的比例为27.88%[131]

1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产 品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），投资产品的期限不超过 12 个 月； 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-009 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）投资的 品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次 董事会通过 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 佳缘科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复 ...

授信相关 - 公司拟申请不超2.5亿元综合授信，期限1年[3] - 董事长王进及其配偶尹明君提供不超2.5亿元无偿担保[4] 股权情况 - 王进直接和间接合计持有公司37.80%股权[6] - 尹明君间接持有0.17%股权，间接控制2.43%[6] 关联交易 - 2024年王进与公司房屋租赁关联交易金额80,000元[12] 审议情况 - 2024年4月相关议案经独董、董事会、监事会审议通过[13][14][16] 其他 - 董事会授权办理授信申请，期限1年[3]

激励计划会议 - 2022年11月21日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月1日审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2023年12月15日审议通过调整授予价格等议案[8] - 2024年4月19日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[9] 股票作废情况 - 2023年度业绩未达目标，249,000股限制性股票作废[12] - 11名激励对象离职，115,000股限制性股票作废[13] - 本次合计作废364,000股已授予未归属限制性股票[13]

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限 ...

激励计划历程 - 2022年11月21日审议激励计划相关议案[3] - 2022年11月22日至12月1日公示激励对象名单[4] - 2022年12月19日股东大会批准激励计划[6] - 2022年12月21日审议首次授予限制性股票议案[6] - 2023年12月15日审议调整授予价格和预留部分授予议案[7] 限制性股票作废 - 2024年4月19日审议通过作废364,000股第二类限制性股票议案[2] - 11名离职对象115,000股因不符资格作废[8] - 70名对象因2023业绩未达目标249,000股不得归属作废[8] 作废后情况 - 激励对象由81人变为70人，未归属股票由945,000股变为581,000股[8] - 监事会同意作废364,000股第二类限制性股票[11]

人员变动 - 2024年4月19日副总经理尹明君辞职，原定任期至2025年2月21日[2] 股权情况 - 尹明君间接持股0.17%，间接控制2.43%股权[3] - 尹明君配偶王进合计持股37.80%[3] - 两人合计持股37.97%，合计控制40.23%股权[3]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额设不同影响程度标准[11] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额设标准[14] 内控情况 - 报告期及上年度末无重大、重要内控缺陷[18] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 评价基准日至报出日无影响内控有效性评价因素[4] 内控体系 - 保荐机构核查佳缘科技内控情况[20] - 公司已建立有效内控体系，制度合规[20] - 《2023年度内控自我评价报告》符合实际[21]