合规运营 - 2024年4月11 - 12日进行2023年度现场检查[1] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[5] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 重大投资或合同履行无重大变化[9] - 股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 前期监管和保荐发现问题已整改[10] 业绩情况 - 2023年网络信息安全产品下游部分项目进展慢致营收下降、业绩由盈转亏[11] - 公司业绩无大幅波动，有波动也有合理解释，与同行比无明显异常[7] 项目进展 - 2023年9月12日召开董事会和监事会会议[11] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会[11] - 审议通过变更募投项目实施地点及方式议案[11] - 原募投项目实施地点办公场所不达标致未达进度[11] - 已着手改建、装修并开展设备招标采购[11] 建议提醒 - 保荐人提请加强经营管理、合理安排募集资金使用[11][12] - 保荐人提请按规定履行审议程序和信息披露义务[13]

业绩总结 - 2023年佳缘科技网络信息安全产品部分项目进展慢致营收下降、业绩由盈转亏[2] 公司决策 - 2023年9月12日召开第三届董事会十五次会议、第三届监事会十四次会议[2] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》[2]

培训信息 - 中信证券2024年4月11日对佳缘科技进行2023年度持续督导培训[1][4] - 培训地点为佳缘科技会议室，人员是马峥、陈灏蓝[4] - 培训对象为公司董监高、中层以上管理人员[4] 培训内容 - 包括《公司法》修订、股票交易规范、信息披露要求等[2] - 强调公司应与保荐机构保持有效沟通做好信息披露[2] 培训效果 - 佳缘科技积极配合，提高规范运作和信息披露水平[3][5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入2.27亿元，同比减少15.63%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为3.31/4.52/5.80亿元，同比增长45.5%/36.5%/28.5%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到580百万元，较2022年增长114.8%[7] - 公司2026年预计净利润将达到140百万元，较2022年增长125.8%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到8.7%，较2022年增长84%[7] 业务展望 - 公司主要业务集中在特种领域，营业收入下降主要是因为网络信息安全产品收入下滑，导致业绩亏损[1] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[13] - 公司电话号码为021-20655588[13] - 公司网址为www.huajinsc.cn[13]

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及 内部控制的自查工作，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 佳缘科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佳缘科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 适用条件 - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属国家或商业秘密等可豁免披露[5] 申请要求 - 暂缓披露需未泄露等条件[7] - 豁免披露需属特定情形且披露有不良后果[8] 管理机制 - 董事会管理，董事长最终审批[7] - 有内部审核程序，确定事项应审慎[8] 知情人义务 - 知情人需知晓制度，负有保密等义务[19] 台账管理 - 公司有信息披露暂缓与豁免台账[21] - 台账含事项类型等信息[22]

会计政策变更 - 公司根据2022年《企业会计准则解释第16号》和2023年《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 《解释第16号》2023年1月1日起施行，《解释第17号》2024年1月1日起施行，售后租回交易规定可提前执行[2] 财务数据 - 2023年末合并报表递延所得税资产1,297,368.51元，2022年末为681,279.93元[6] - 2023年末合并报表递延所得税负债1,542,382.69元，2022年末为972,492.11元[6] - 2023年度合并报表所得税费用 - 38,143.04元，2022年度为103,365.09元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税资产3,609,046.19元，2022年末为590,324.79元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税负债3,875,118.25元，2022年末为855,373.26元[6] - 2023年度母公司报表所得税费用1,023.59元，2022年度为104,265.66元[6] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产影响金额851,323.98元，母公司为736,525.91元[7] - 2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响金额1,039,171.07元，母公司为897,308.72元[7]

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

业绩相关 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见的年度审计报告，反映公司2023年度财务状况和经营结果[5] 会议情况 - 2023年度监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履行监督职责促进公司规范运作[9] - 2024年监事会将加强沟通、按需开会、落实职能等[9] 其他策略 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，利于持续健康发展且未损害股东利益[6]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...