营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入38,408,733.64元，同比减少32.28%；年初至报告期末为194,548,387.88元，同比增加4.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,635,204.31元，同比减少634.28%；年初至报告期末为 -17,854,159.69元，同比减少155.24%[2] - 营业总收入为194,548,387.88元，较上期185,997,914.86元增长约4.59%[15] - 营业利润为 -23,662,658.75元，较上期33,951,376.54元下降约169.69%[16] - 利润总额为 -22,767,889.12元，较上期33,414,931.17元下降约168.13%[16] - 净利润为 -19,267,123.18元，较上期32,124,866.15元下降约159.97%[16] - 归属于母公司股东的净利润为 -17,854,159.69元，较上期32,321,090.14元下降约155.24%[16] - 少数股东损益为 -1,412,963.49元，较上期 -196,223.99元亏损扩大约620.08%[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,417,289,875.74元，较上年度末减少0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,289,960,952.69元，较上年度末减少0.99%[2] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，年初余额1,220,148.28元，变动比例 -100.00%，因收到业绩补偿款所致[5] - 应收票据期末余额1,803,539.12元，较年初减少85.48%；应收账款期末余额342,741,951.97元，较年初增加31.93%[5] - 预付款项期末余额19,832,437.90元，较年初增加282.68%，主要系备货量增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额405,210,159.80元，期初余额554,324,971.34元 [12] - 2024年9月30日应收账款期末余额342,741,951.97元，期初余额259,784,045.78元 [12] - 2024年9月30日存货期末余额372,479,936.61元，期初余额392,312,238.32元 [12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,174,960,043.17元，期初余额1,259,108,861.73元 [12] - 公司2024年第三季度末固定资产为175,789,567.64元，较期初117,517,033.86元增长约49.59%[13] - 在建工程为28,615,422.81元，较期初960,490.72元增长约2879.24%[13] - 非流动资产合计242,329,832.57元，较期初164,487,228.75元增长约47.32%[13] 成本与费用变化 - 营业成本本期金额109,779,493.24元，较上期增加46.95%，主要系材料销售导致相关成本增加所致[6] - 财务费用本期金额 -1,030,564.10元，较上期增加80.92%，主要系募集资金产生的利息收入减少所致[7] - 营业总成本为204,577,290.42元，较上期151,611,065.32元增长约35.07%[15] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -94,265,030.01元，较上期减少196.58%，主要系销售回款减少所致[2][7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -47,391,214.60元，较上期减少197.82%，主要系装修办公场所及购置设备所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,461,023.91元，上年同期为157,787,047.95元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,265,030.01元，上年同期为-31,783,716.42元[18] - 取得投资收益收到的现金为6,165,343.97元，上年同期为6,172,530.05元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,391,214.60元，上年同期为-15,912,847.45元[19] - 筹资活动现金流入小计为100,792,000.00元，上年同期无数据[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,080,657.36元，上年同期为-19,290,789.28元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-150,712,637.69元，上年同期为-66,987,353.15元[19] - 期末现金及现金等价物余额为402,825,070.38元，上年同期为657,105,679.82元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,054 [8] - 王进持股比例37.68%，持股数量34,765,500股 [8] - 朱伟华持股比例8.18%，持股数量7,543,100股 [8] - 朱伟民持股比例5.47%，持股数量5,042,575股 [8] - 王进和尹明君合计控制公司40.23%的股权 [9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数49,735,307股，本期解除限售3,290,551股，期末总数46,444,756股 [11] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-19,267,123.18元，上年同期为32,124,866.15元[17] - 基本每股收益为-0.19元，上年同期为0.35元[17]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月25日召开的第 三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东 ...

会议审议 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，5名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[2][3] - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东大会审议[4][5] - 拟变更注册地址议案获通过，待股东大会审议[6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，定于11月12日召开[7]

会议信息 - 佳缘科技第三届监事会第二十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月14日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[3] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过[3]

佳缘科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 ...

公司会议 - 公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议[2] 地址与章程变更 - 公司注册地址拟变更为成都市高新区（西区）天辰路333号[2] - 公司拟结合注册地址变更修订《公司章程》部分条款[3] 公司资本 - 公司注册资本为人民币9226.33万元[3]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性和预计收益等[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[13] 募集资金使用审议 - 上市公司将募集资金用于特定事项需经董事会审议通过，独立董事、监事会及保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[14] - 变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[14] - 计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上，需提交股东大会审议通过[21] 节余募集资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[14] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、银行签订三方监管协议[9] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内与相关方签新协议并公告[10] 资金管理期限 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[17] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[18] 超募资金使用限制 - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[21] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况[27] - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整募投项目投资计划[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] 募集资金投向 - 公司募集资金投向包括信息化数据平台升级建设项目、研发及检测中心建设项目、补充流动资金等[34] 超募资金投向 - 超募资金投向包括尚未决定用途的超募资金、偿还银行贷款、补充流动资金[34] 资金管理审批 - 存在募集资金现金管理审批表[35] - 有理财产品购买相关审批流程，涉及购买金额、产品类型、预计年化收益率等信息[36]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22739.28万元，同比下降15.63%[3] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -535.29万元，同比下降108.69%[3] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非后净利润 -1628.05万元，同比下降132.09%[3] - 2023年末公司存货账面价值39231.22万元，同比上升53.34%[3] - 2024年上半年公司营业收入15613.97万元，同比增长20.77%[7] - 2024年上半年公司归属上市公司股东净利润778.10万元，同比下降71.73%[7] - 2024年上半年公司归属上市公司股东扣非后净利润246.86万元，同比下降89.32%[7] - 本报告期公司加强经营和存货管理，营业收入同比增长20.77%，实现扭亏为盈[4] - 截至本报告期末公司存货余额较2024年一季度末下降12.65%[4] 监管与整改 - 2024年1月5日，公司因保荐的恒逸石化可转债项目问题被中国证监会采取警示函监管措施[10] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州问题，公司与上市公司一起落实整改[10][11] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达问题，公司与上市公司一起落实整改并报送书面报告[11] - 2024年4月30日，公司因对方大智源关联交易核查不充分被深交所出具监管函，公司整改并内部追责[11][12] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因对江苏博涛智能热工核查不到位被中国证监会采取警示函措施，公司加强保荐代表人管理[12] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人因对广东泉为科技持续督导履职违规被广东证监局采取警示函措施，公司及时整改[12] 人员变动 - 原保荐代表人鞠宏程工作变动，郑绪鑫接替其担任佳缘科技相关项目保荐代表人[10] 其他 - 保荐人查询公司募集资金专户6次，现场检查1次，发表专项意见7次[2][3] - 公司各项承诺事项均已履行，包括首次公开发行前股东股份限售等12项承诺[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.33万股，每股46.80元，募资107983.04万元，净额99499.28万元[1] - 募资项目计划投资59021.21万元，含三项目[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，三项目投资进度分别为13.64%、54.05%、100.08%[6] 资金情况 - 截至2024年6月30日，未使用募资51089.86万元[8] - 2023年10月同意用不超8000万闲置募资补流，2024年6月提前归还[11] - 拟再用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月[12] 费用测算 - 本次使用预计节约财务费用268万元[14] 审议情况 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过使用事项[16][17] - 保荐机构无异议，中信证券发表核查意见[19][21]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，宣传部门监控汇总[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[10] - 重大舆情组长召集决策，多措施控范围[10] 其他策略 - 加强与投资者沟通，发挥热线和互动易平台作用[11] - 必要时官网澄清、发公告上报，对虚假媒体采取措施[11][13]