二〇二四年八月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 湖南恒光科技股份有限公司 章程 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 109,875,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-067 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-065 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,670,000 股，发行 价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为581,409,062.77元，上年同期为419,455,113.25元，同比增长38.61%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23,369,604.50元，上年同期为11,235,302.62元，同比下降308.00%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 80,223,711.32元，上年同期为2,767,698.56元，同比下降2,998.57%[11] - 本报告期末总资产为2,489,322,081.25元，上年度末为2,389,157,257.17元，同比增长4.19%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,362,892,559.31元，上年度末为1,387,366,799.54元，同比下降1.76%[11] - 报告期内公司实现营业收入5.81亿元，较上年同期增长38.61%[18] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 2336.96万元，较上年同期下降308.00%[18] - 本报告期营业收入581,409,062.77元，上年同期419,455,113.25元，同比增长38.61%[34] - 本报告期营业成本542,914,591.86元，上年同期356,224,542.14元，同比增长52.41%[34] - 投资收益9,428,233.72元，占利润总额比例 - 40.31%，主要为理财产品投资收益[36] - 本报告期末固定资产1,019,028,845.60元，占总资产比例40.94%，上年末926,869,197.27元，占比38.79%，比重增加2.15%[37] - 报告期投资额676,941,071.15元，上年同期投资额1,008,501,236.10元，变动幅度 - 32.88%[41] - 本报告期财务费用5,780,854.24元，上年同期1,704,802.88元，同比增长239.09%，主要系贷款利息支出增加[34] - 2024年6月30日，公司流动资产合计10.3566017508亿元，期初为9.707088548亿元[115] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计14.5366190617亿元，期初为14.1844840237亿元[116] - 2024年6月30日，公司资产总计24.8932208125亿元，期初为23.8915725717亿元[116] - 2024年6月30日，公司流动负债中短期借款3502.425万元，期初为3934.205422万元[116] - 公司资产总计达20.82亿元，较期初的19.91亿元增长4.56%[119] - 流动负债合计4.69亿元，较期初的3.63亿元增长29.14%[120] - 非流动负债合计3.60亿元，较期初的3.74亿元下降3.85%[120] - 负债合计8.29亿元，较期初的7.38亿元增长12.31%[120] - 所有者权益合计12.53亿元，较期初的12.53亿元基本持平[120] - 货币资金为1.53亿元，较期初的1.21亿元增长26.25%[119] - 应收账款为4627.53万元，较期初的3036.93万元增长52.37%[119] - 存货为5015.85万元，较期初的4111.11万元增长22.01%[119] - 长期借款为3.28亿元，较期初的3.43亿元下降4.42%[120] - 股本为1.10亿元，较期初的1.07亿元增长2.99%[120] - 2024年半年度营业总收入为5.8140906277亿元，2023年半年度为4.1945511325亿元，同比增长38.61%[122] - 2024年半年度营业总成本为6.1025697566亿元，2023年半年度为4.1212086309亿元，同比增长48.08%[122] - 2024年半年度营业利润为 - 2637.257498万元，2023年半年度为823.405269万元，同比下降419.27%[123] - 2024年半年度利润总额为 - 2338.902566万元，2023年半年度为922.022641万元，同比下降353.67%[123] - 2024年半年度净利润为 - 2428.390362万元，2023年半年度为1066.162970万元，同比下降327.77%[123] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.2191元，2023年半年度为0.1053元，同比下降308.83%[124] - 2024年半年度稀释每股收益为 - 0.2155元，2023年半年度为0.1053元，同比下降304.65%[124] - 母公司2024年半年度营业收入为4.4335860017亿元，2023年半年度为2.7983687926亿元，同比增长58.43%[124] - 母公司2024年半年度营业利润为 - 479.413549万元，2023年半年度为1169.942439万元，同比下降140.98%[124] - 母公司2024年半年度净利润为 - 192.386495万元，2023年半年度为1281.292460万元，同比下降114.99%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为313,939,773.67元，2023年半年度为310,014,745.23元[126] - 2024年半年度收到的税费返还为1,931,290.81元，2023年半年度为663,634.43元[126] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为332,045,347.79元，2023年半年度为341,763,382.97元[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 80,223,711.32元，2023年半年度为2,767,698.56元[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为785,850,247.60元，2023年半年度为1,037,913,612.02元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,071,288.75元，2023年半年度为 - 155,368,039.56元[127] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为229,843,258.14元，2023年半年度为334,871,280.58元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为135,895,073.07元，2023年半年度为212,865,960.78元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为47,952,402.19元，2023年半年度为60,849,248.57元[127] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为174,385,125.71元，2023年半年度为236,441,938.24元[127] - 2024年初股本为106,670,000元，期末股本为109,875,000元，增加3,205,000元[130][131] - 2024年初资本公积为684,607,114.13元，期末为703,661,784.25元，增加19,054,670.12元[130][131] - 2024年初专项储备为15,793,976.26元，期末为17,620,970.41元，增加1,826,994.15元[130][131] - 2024年初未分配利润为504,374,475.83元，期末为481,004,871.33元，减少23,369,604.5元[130][131] - 2024年初所有者权益合计为1,409,281,298.67元，期末为1,400,954,389.2元，减少8,326,909.47元[130][131] - 2023年末股本为106,670,000元，2023年半年度初余额相同[132] - 2023年末资本公积为684,607,114.13元，2023年半年度初余额相同[132] - 2023年末专项储备为14,089,552.98元，2023年半年度初余额相同[132] - 2023年末未分配利润为597,681,281.56元，2023年半年度初余额相同[132] - 2023年末所有者权益合计为1,479,978,528.05元，2023年半年度初余额相同[132] - 公司对所有者（或股东）分配金额为5333.5万元[133] - 公司专项储备本期提取6542.996787万元，本期使用335.364881万元[133] - 母公司所有者权益上年年末合计为12.5336347542亿元，本期增减变动金额为 - 62.229979万元[135] - 母公司股本上年年末余额为1.0667亿元，本期增加320.5万元[135] - 母公司资本公积上年年末余额为6.7600758915亿元，本期增加2198.63万元[135] - 母公司专项储备本期提取279.494412万元，本期使用149.337896万元[136] - 公司所有者权益合计上年年末为12.8091610983亿元，本期增减变动 - 3896.623094万元[137] - 公司综合收益总额为1281.29246万元[137] - 公司利润分配中对所有者（或股东）分配5333.5万元[137] - 2024年上半年专项储备期末余额 155.584446 万元，本期提取 277.764783 万元，本期使用 122.180337 万元[138] 业务线财务关键指标变化 - 烧碱营业收入142,149,363.36元，同比增长101.14%，营业成本93,961,226.07元，同比增长124.35%，毛利率33.90%，同比减少6.84%[35] - 三氯化磷营业收入86,850,502.44元，同比增长663.05%，营业成本98,407,215.34元，同比增长624.42%，毛利率 - 13.31%，同比增加6.04%[35] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 742,177.11元[14] - 计入当期损益的政府补助为3,266,011.99元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套为115,697.04元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为942.82万元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 5.80万元[15] - 所得税影响额为0.40万元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为2.74万元[15] - 合计为1197.84万元[15] 公司业务结构 - 公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链[19] - 公司业务涵盖基础化工、精细化工新材料两大板块[19] - 公司产品广泛应用于化学制品、新能源等多个国民经济领域[19] 公司经营模式 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，针对直销和经销客户均为买断式销售[26] - 公司市场营销部负责销售政策制定、渠道拓展等工作，组织落实营销目标任务[26] - 公司拥有成熟完善采购模式和专业采购管理系统，按制度与各部门协作完成采购业务[24] - 公司实行连续生产模式，结合多种情况调整生产计划，多部门协作确保计划执行[25] 公司优势 - 公司立足工业园区，利用产业集群发展循环经济，优化资源配置和控制污染物排放达业内领先[27] - 公司基于循环发展理念，利用发明专利和联产品二次加工，降低综合成本[28] - 公司氯、硫化工生产线具“柔性生产”特征，可

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-062 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及 于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-061 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募 ...

经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的 用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产 经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益， 也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-059 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件 等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 通讯表决方式出席 2 人。会议由公司 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-060 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2024年 6月21日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方 式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目 "5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从2024 年6月30日延期至2025年6月30日, 将募投项目"13.3万吨精细化工新材料及配套 产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目"达到预定 可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日。本次募投项目延期事 项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 调整后拟 投入募集 资金金额 ...

二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投 项目延期的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-058 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 2024 年 6 月 24 日 经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的 ...

延期的核查意见 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相 ...