财报审议与披露 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，相关人员保证报告真实、准确、完整[2] - 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[69] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以206,505,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年度公司以总股本206,505,700股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计派送现金红利8,260,228元，不送红股，不以资本公积金转增股本[96][98][100] 风险提示与对策 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了未来经营可能面临的主要风险因素及对策[2] - 公司面临市场竞争加剧风险，将拓展销售渠道、提升供应链效率、发挥批零一体化优势应对[65] - 公司业务区域集中，将以湖南为根基，在海南、宁夏等地拓展，提高区域市场占有率[64][65] - 公司布局医药工业领域，若不能融合业务将有风险，将提高产能、加大研发投入应对[65][66] 财务数据概述 - 2023年营业收入39.04亿元，较2022年调整后增长18.56%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3430万元，较2022年调整后减少32.85%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2713万元，较2022年调整后增长105.49%[8] - 2023年末资产总额52.78亿元，较2022年末调整后增长34.24%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.47亿元，较2022年末调整后增长1.45%[9] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年调整后减少32.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率1.98%，较2022年调整后减少1.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3432万元，较2022年调整后减少26.69%[8] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年调整后减少32.00%[8] - 2023年各季度营业收入分别为8.77亿、8.93亿、10.08亿、11.26亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1528.76万、289.91万、563.02万、1048.29万元[10] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -9364.42万、 -6476.97万、 -9162.15万、2.77亿元[10] - 2023年非经常性损益合计为 -22709.22元，2022年为4259294.66元，2021年为3226607.61元[13] - 2023年公司实现营业收入390,350.38万元，同比增长18.56%；净利润3,800.82万元，同比下降31.30%[19] - 2023年公司实现营业收入39.04亿元，同比增加18.56%，净利润3800.82万元，同比下降31.3%[26] - 2023年批发业务收入23.01亿元，占比58.95%，同比增长1.11%；零售业务收入15.05亿元，占比38.56%，同比增长51.53%[27] - 2023年药品收入36.76亿元，占比94.16%，同比增长19.33%；医疗器械收入1.71亿元，占比4.37%，同比增长10.75%[27] - 2023年湖南省内收入30.00亿元，占比76.86%，同比增长12.63%；湖南省外收入9.03亿元，占比23.14%，同比增长43.71%[27] - 2023年批发营业收入23.01亿元，毛利率10.81%；零售营业收入15.05亿元，毛利率18.42%[28] - 2023年药品营业收入36.76亿元，毛利率14.14%[28] - 2023年湖南省内营业收入30.00亿元，毛利率11.47%；湖南省外营业收入9.03亿元，毛利率25.75%[28] - 2023年销售费用3.22亿元，同比增79.20%；管理费用1.02亿元，同比增32.84%；财务费用7345.83万元，同比增92.96%；研发费用717.32万元，同比增1268.85%[31] - 2023年经营活动现金流入35.9955386313亿元，同比增18.20%，经营活动现金流量净额2713.007695万元，同比增105.49%[37] - 2023年投资活动现金流量净额-7.9884480255亿元，同比减58.39%，主要因新增并购项目股权收购款支付[37] - 2023年筹资活动现金流量净额8.6447207067亿元，同比增9.94%，因新增并购项目银行借款增加[37][38] - 2023年现金及现金等价物净增加额9275.734590万元，同比增143.76%[37] - 非主营业务中，资产减值-607.839161万元，占利润总额比例-12.52%，主要为存货跌价损失[40] - 2023年末存货6.2910630673亿元，较上年度期末增45.22%，因新增并购企业库存[40] - 2023年末在建工程1.5168497183亿元，较上年度期末增474.49%，因达嘉维康产业园项目开建[41] - 2023年末短期借款15.2144737943亿元，较上年度期末增26.99%，因新增收购和并购项目自有资金支付增加贷款[41] - 2023年末长期借款8.3374703501亿元，较上年度期末增294.29%，因新增并购贷[41] - 期末受限资产合计4.5833573354亿元，账面价值3.9621168221亿元，涉及货币资金、应收票据等[43] - 报告期投资额为5.419494亿元，上年同期为3.0571997962亿元，变动幅度为77.27%[44] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润34,299,844.15元，母公司实现净利润3,746,647.38元[98] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为543,939,352.36元，母公司可分配利润为54,704,890.20元，2023年末资本公积金余额为989,844,307.74元[99] 业务板块情况 - 2023年度医药分销业务收入230,114.25万元，占比58.95%，同比增长1.11%[20] - 截至2023年12月31日，公司全国药房780家，目前门店总数达1400余家[20][21] - 2023年度医药零售业务收入150,530.70万元，占比38.56%，同比增长51.53%[21] - 截至2023年12月31日，销售DTP品规450个，DTP销售额83,247.80万元，同比增长14.43%，双通道药房71家[21] - 2023年度工业板块收入7,584.91万元，占比1.94%[21] - 达嘉生物制药拥有63个药品生产批文，6个全国独家品种，20个国家医保目录品种等[21] - 天济草堂拥有药品注册批文20个，13个产品进入国家医保目录[21] - 2023年度嘉辰生殖专科医院业务收入1,277.08万元，占比0.33%，同比上升35.12%[21] 公司发展战略 - 公司以分销为基础，向智慧医药服务商转型，构建大健康生态圈，全链布局业务体系[19] - 公司整合分销资源，发展批零一体化经营，增强与上下游合作黏性[22] - 公司专业药房收入贡献占比逐年提升，未来将加强与药企合作，拓展市场和品种覆盖[23] - 公司优化药事服务体系，定期培训执业药师，对接多方资源[23] - 公司在宁夏、山西、海南等地开设零售药房，通过“新建+并购+加盟”模式向全国扩张[23] - 公司旗下有两家制药企业，发挥分销与工业业务协同效应，布局上游医药工业[24] - 公司以终端市场为导向推广工业自产品牌，打造营销团队，力争工业板块贡献新利润增长点[24] - 公司将以新建、并购等方式扩展连锁药房建设，采用“新建+并购+加盟”模式向全国发展[64] - 公司将以连锁药店为基础，打造全国专业药房新模式，提供个性化健康综合服务解决方案[64] - 公司拟运用达嘉维康医药产业基地项目，提升仓储、分拣及配送能力，优化物流体系结构[64] - 公司持续创新服务模式，搭建互联网医院+处方流转共享平台，促进处方流转[65] - 公司将基于行业积淀赋能医院业务发展，积极申请专科医院评审[65] 研发进展 - 磷酸奥司他韦干糖浆已完成CDE申报和发补研究资料的递交[33] - 沙库巴曲缬沙坦钠片已完成预BE试验及工艺验证批生产，即将启动临床BE试验[34] - 依折麦布阿托伐他汀钙片已完成预BE试验和工艺验证等研究工作，正在进行稳定性研究及BE备案工作[34] - 2023年研发人员数量19人，较2022年减少50.00%；研发投入717.32万元，占营业收入比例0.18%[35] 并购与投资 - 公司完成对湖南天济草堂制药股份有限公司99.9899%股份、银川美合泰医药连锁有限公司100%股权的收购，预计收益分别为516.6667万元、不适用，本期投资盈亏分别为711.684951万元、35.49121万元[44] - 公司拟收购山西思迈乐药业连锁有限公司51%股权，尚未交割[45] - 2023年公司通过股权转让取得新化达嘉维康世贸弘承堂药房有限公司等12个主体、银川美合泰医药连锁有限公司等[63] - 2023年公司新设海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司、长沙达嘉维康互联网医院有限公司、海南达嘉维康医药有限公司[63] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金总额为6.386189亿元，净额为5.694699亿元，累计已使用3.910123亿元，尚未使用1.902281亿元[48] - 连锁药房拓展项目累计投入4643.14万元，投资进度100%，本报告期实现效益306.22万元[51] - 达嘉维康医药产业基地项目累计投入1.501599亿元，投资进度59.19%[51] - 智能物流中心项目相关情况不适用[51] - 偿还银行贷款项目累计投入1.5亿元，投资进度100%[51] - 超募资金中1700万元用于永久性补充流动资金，4242.35万元用于达嘉维康医药产业基地项目[51] - 达嘉维康医药产业基地项目实施地点变更，由全资子公司竞拍获得新土地使用权并建设[53] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4652.14万元[54] - 2023年“连锁药房拓展项目”结项，承诺投资总额6004.64万元，实际使用4643.14万元，产生节余[55] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为19022.81万元，存放于专用账户[56] - “达嘉维康医药产业基地项目”拟投入募集资金34242.35万元，截至期末实际累计投入17758.09万元，进度51.86%[58] 子公司经营情况 - 湖南达嘉维康医药有限公司2023年营业收入2790517411.95元，净利润37653372.04元[62] - 宁夏德立信医药有限责任公司2023年营业收入373870267.81元，净利润19167196.88元[62] - 湖南天济草堂制药股份有限公司2023年营业收入52165713.75元，净利润7116849.51元[62] - 达嘉维康生物制药有限公司2023年营业收入61577752.95元，净利润 - 18882267.44元[62] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成[69] - 公司严格按照相关法规完善法人治理结构，治理情况符合要求[69] - 公司控股股东依法行使权利并承担义务，无占用资金和违规担保情况[69] - 公司制定并执行绩效考核办法，完善绩效评价和激励约束机制[69] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东等相互独立[73][74] - 公司拥有完整供销系统及配套设施，合法拥有相关资产所有权或使用权[73] - 公司高级管理人员不在控股股东等企业担任除董事外职务，财务人员不兼职[74] 人员变动与薪酬 - 2023年4月20日，柴丹妮因个人原因辞去公司董事会秘书职务[78] - 因任期届满，第三届董事会非独立董事韩路、独立董事陆银娣不再担任公司董事及相关职务[79] - 2023年10月10日韩路任期满离任董事，陈珊瑚被选举为董事，陆银娣任期满离任独立董事，陈昊被选举为独立董事[80] - 2023年4月20日蒋茜被选举聘任为董事会秘书[80] - 报告期内，在公司领取报酬和津贴的董事、监事、高级管理人员共15人[8

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南达嘉维康医药 产业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）238 人，注册 会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元， ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）238 人，注册 会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.8 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | 2023 年 4 月 20 日 | 审议通过： | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； | | 第三届监事会 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆银娣） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 9 日担任公司独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席 了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在 完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的 意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆银娣，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾就职于美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监；苏州 礼来贸易有限公 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长 城动漫(000835.SZ) 独立董事，2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事， 2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事，2021 年 7 月至今任正浩 亚洲有限公司董事，2021 年 11 月至今任北京珺健保科技有限公司董事长，2021 年 4 月 至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具标准 无保留意见的审计报告，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,299,844.15 元，母公司实现净利润 3,746,647.38 元。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 374,664.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 543,939,352.36 元， 母公司可分配利润为 54,704,890.20 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利 润及合并财务报表的可供分配 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘曙萍 女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-043 二、担保额度预计情况 公司本年度向全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医 药"）、达嘉维康生物制药有限公司（以下简称"达嘉生物"）、湖南达嘉维康医 药营销有限公司（以下简称"达嘉营销"）以及控股子公司湖南天济草堂制药股 份有限公司（以下简称"天济草堂"）、宁夏德立信医药有限责任公司（以下简 称"宁夏德立信"）、海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称"海南鸿 春堂"）、山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）、北京正济 堂药品连锁超市有限责任公司（以下简称"北京正济堂"）、银川美合泰医药连 锁有限公司（以下简称"银川美合泰"）提供担保合计金额不超过人民币 30 亿 元，上述担保额度分配如下： 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"）提供 担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内、资产 负债率超过 70%的 ...