哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年度 | | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生金 | | 期末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4545.34万股，每股15.37元，募资总额6.99亿元，净额6.41亿元[2] 项目投资 - 三个项目合计投资5.63亿元，拟投募资5.63亿，截至24年6月30日累计投入2.30亿元[4] 项目延期 - 高品质焊丝智能生产线建设项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[5] - 延期因行业调整、需求减弱等，公司控制投资节奏[6] 审议情况 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过项目延期议案[9][10] - 保荐人对项目延期事项无异议[12]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司董事会次数为1次，股东大会和监事会为0次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月24日[4] - 公司各方面无保荐机构需关注问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 2024年中信建投证券因项目被监管并整改[8] - 现场检查拟下半年开展，次数为0次[3]

会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2024年8月19日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案全票通过[3][4][5][9] 资金使用 - 公司用1.70亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] 关联交易 - 2024年度公司及子公司拟增与五家关联方日常关联交易额度6500.00万元[8]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-031 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在不改变募投项目投资总额、实施主 体及投资内容的情况下，将"高品质焊丝智能生产线建设项目"达到预定可使 用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐 人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月16日首次公开发行4545.34万股，每股15.37元，募资总额698,618,758元，净额640,979,551.66元[1] - 2024年上半年实际使用募资43,518,437.41元，累计使用299,284,622.43元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额365,012,431.39元，闲置理财33,000,000元，专户332,012,431.39元[2][3] - 银行理财投资收益19,823,324.92元，募资存款利息扣手续费净额3,494,177.24元[3] - 超募资金永久补充流动资金69,000,000元，前期项目置换23,973,797.33元，投入募资项目206,310,825.10元[3] - 截至2024年6月30日，公司4个募资专户余额分别为281,979,209.13元、21,336,836.36元、11,766,513.66元、16,929,872.24元[7] - 公司超额募资78,139,551.66元，拟用2300万元永久补充流动资金[13][14] 资金使用与管理 - 公司拟用不超3500万元现金管理，闲置募资不超3000万元，闲置自有资金不超500万元[15] - 报告期内募投项目实施地点、方式无变更[9][10][11][12][18] - 公司按规定使用和管理募资，无违规情形[20] 项目投资进度 - 高品质焊丝智能生产线建设项目承诺投资41284.00万元，累计投入14680.92万元，进度35.56%[23] - 特种高合金焊丝制备项目承诺投资10000.00万元，累计投入5336.08万元，进度53.36%[23] - 工程技术中心建设项目承诺投资5000.00万元，累计投入3011.46万元，进度60.23%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资56284.00万元，累计投入23028.46万元，进度40.91%[23] - 超募资金投向中永久性补充流动资金承诺投资6900.00万元，累计投入6900.00万元，进度100.00%[23] - 超募资金投向小计承诺投资7813.96万元，累计投入6900.00万元，进度88.30%[24] - 公司拟用不超35000.00万元现金管理，闲置募资不超30000.00万元，闲置自有资金不超5000万元[24]

中信建投证券股份有限公司关于 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，该事项在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次增加预计关联交易类别和金额明细 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为哈 焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊华通 本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会 第九次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为哈 焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊华通 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股 发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发 行费用（不含增值税）人民币 57,6 ...

关联交易 - 2024年原预计日常关联交易总金额不超7423万元[2] - 2024年拟增加关联交易额度6500万元[3] - 调整后2024年预计总金额不超13923万元[3] 公司资本 - 宁波新华昌运输设备有限公司注册资本2064.5136万美元[6] - 嘉善新华昌集装箱有限公司注册资本10000万元人民币[7] - 青岛新华昌集装箱有限公司注册资本3700万美元[8] 股权情况 - 副董事长周全法持有新华昌集团15.09%股份[7] - 董事周金静持有新华昌集团15.00%股份[7] 决策情况 - 2024年8月9日独立董事会议通过增加额度议案[15] - 监事会同意增加额度事项[17] - 保荐人对增加额度事项无异议[18]

资金募集 - 2022年首次公开发行4545.34万股，每股15.37元，募资总额6.99亿元，净额6.41亿元[3] 项目投资 - 高品质焊丝智能生产线等三项目拟投6.63亿元，截至2024年6月30日累计投入2.3亿元[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金专户总余额3.32亿元[5] 资金补充 - 拟用1.70亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] - 预计节约财务费用569.50万元[8]