回购计划 - 拟用于回购资金总额4000 - 8000万元[1] - 回购价格不超21.60元/股[1] - 回购期限自2024年2月5日起12个月内[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购[2] - 截至2024年10月31日累计回购3271742股[4] - 累计回购占总股本1.94%[4] - 最高成交价12.19元/股，最低9.40元/股[4] - 成交总金额35883591元[4] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入347,904,341.09元，同比减少3.00%；年初至报告期末为1,029,824,012.63元，同比增长8.07%[2] - 营业总收入本期为10.2982401263亿元，上期为9.5292838706亿元，同比增长8.07%[14][15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,215,799.50元，同比减少331.25%；年初至报告期末为 -14,193,586.39元，同比增长5.96%[2] - 净利润本期净亏损1419.358639万元，上期净亏损1509.312680万元，亏损幅度收窄5.96%[15][16] 资产相关 - 本报告期末总资产2,542,841,427.06元，较上年度末增长22.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,565,742,936.57元，较上年度末减少3.10%[2] - 2024年9月30日货币资金431,196,948.11元，较1月1日增长54.85%，因票据贴现及融资增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额431,196,948.11元，期初余额278,455,798.47元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额479,348,184.91元，期初余额399,704,427.47元[12] - 2024年9月30日存货期末余额291,144,492.38元，期初余额231,977,007.99元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,471,349,788.79元，期初余额1,155,201,124.17元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额1,071,491,638.27元，期初余额919,259,561.11元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额2,542,841,427.06元，期初余额2,074,460,685.28元[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,302,199.98元[3] 短期借款相关 - 2024年9月30日短期借款437,835,318.51元，较1月1日增长380.38%，因银行借款增加[5] 营业费用相关 - 2024年1 - 9月营业费用7,565,937.54元，较2023年同期增长52.91%，因业务拓展费增加[6] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益16,125,489.43元，较2023年同期增长844.94%，因增值税进项税额加计抵减额增加[6] 经营活动现金流量相关 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -171,414,586.39元，较2023年同期减少125.35%，因兑付到期银行承兑汇票金额增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,414,586.39元，上期为 - 76,065,440.87元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为507,744,775.81元，较2023年同期增长23.01%，因收到银行承兑汇票到期保证金及融资租赁增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为507,744,775.81元，上期为412,782,373.78元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,916 [9] - 赣州逸豪集团有限公司持股比例52.06%，持股数量88,022,985股[9] - 香港逸源有限公司持股比例10.65%，持股数量18,004,048股[9] - 公司回购专用证券账户持有3,271,742股，占总股本比例1.94%[10] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为10.5373568029亿元，上期为9.7006771420亿元，同比增长8.62%[15] 负债相关 - 流动负债合计本期为9.2926379231亿元，上期为4.4335876521亿元，同比增长109.6%[13] - 非流动负债合计本期为4783.469818万元，上期为1526.539711万元，同比增长213.36%[13] - 负债合计本期为9.7709849049亿元，上期为4.5862416232亿元，同比增长112.96%[13] - 应付账款本期为1.4847407231亿元，上期为1.1498098895亿元，同比增长29.13%[13] - 合同负债本期为18.175419万元，上期为6.651651万元，同比增长173.25%[13] - 一年内到期的非流动负债本期为7414.542151万元，上期为2260.642228万元，同比增长228.0%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.09元，与上期持平[16] 销售及税费现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为874,497,540.53元，上期为927,913,100.14元[17] - 收到的税费返还本期为15,527,832.49元，上期为30,888,047.29元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为80,922,587.82元，上期为72,293,162.13元[18] - 支付的各项税费本期为3,580,408.35元，上期为12,329,020.64元[18] 投资活动现金流量相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为128,099,390.59元，上期为104,751,408.46元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 183,999,390.59元，上期为 - 105,669,408.46元[18] 取得借款现金流量相关 - 取得借款收到的现金本期为437,236,437.57元，上期为452,055,107.62元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为153,129,827.32元，上期为231,052,233.50元[19]

资金使用 - 公司同意用35000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] - 公司同意用6293.86万元闲置超募资金补充流动资金，期限不超12个月[5] 会议情况 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年10月11日召开，6位董事全出席[2] - 闲置募集和超募资金补充流动资金议案均6票同意通过[3][5]

资金使用与归还 - 2023年10月11日公司同意用35000万元闲置募集及11011.86万元超募资金补流[1] - 截止2024年6月30日提前归还4718万元超募资金[2] - 截止2024年10月10日归还全部闲置资金至专用账户[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4226.6667万股，发行价23.88元/股，募资总额100932.80万元，净额90344.56万元，超募15729.86万元[1] 资金使用 - 2023年10月11日同意用35000万元闲置募资及11011.86万元超募资金补流，期限不超12个月[4] - 2024年6月30日提前归还4718万元超募资金，期限未超12个月[5] - 2024年10月10日归还全部闲置募资及超募资金，期限不超12个月[5] - 拟用35000万元闲置募资及6293.86万元超募资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年10月11日董事会、监事会同意上述补流事项[8][9] 合规情况 - 保荐机构认为补流事项合规，未改变用途或损害股东利益[10]

资金募集 - 公司首次公开发行4226.6667万股，发行价23.88元/股，募资总额100932.80万元，净额90344.56万元，超募15729.86万元[3] 资金使用 - 公司拟用35000万元闲置募集及6293.86万元闲置超募资金补流，期限不超12个月[2] - 2023年10月曾同意用35000万元闲置募集及11011.86万元超募资金补流[6] 资金归还 - 截至2024年6月30日，提前归还4718万元超募补流资金[7] - 截至2024年10月10日，前次补流资金全部归还专用账户[7] 决策审批 - 2024年10月11日董事会、监事会审议通过用闲置资金补流议案[10][11] - 保荐机构对本次用闲置资金补流无异议[13]

会议情况 - 公司于2024年10月11日召开第二届监事会第十七次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司将35000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 公司将6293.86万元超募资金用于暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5]

股份回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购实施情况 - 2024年2月21日首次回购[2] - 截至9月30日累计回购3271742股，占总股本1.94%[4] - 最高成交价12.19元/股，最低9.40元/股，成交35883591元[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定[5] - 未在特定期间内回购股份[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

资金管理 - 2023年10月11日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月，有效期12个月[2] - 2024年10月8日赎回兴业银行赣州分行5000万大额可转让存单，利率2.6%，收益31.69万元[5] - 截至2024年10月8日已全部赎回闲置募集资金，公告披露日现金管理余额为0万元[5][6] - 最近12个月现金管理未超授权范围，无逾期未收回情况[6]

股东情况 - 逸源基金持有公司股份12,430,989股，占总股本7.50%[2][4] - 其持有的无限售条件流通股占比100%[4] 减持计划 - 计划减持不超1,657,949股，不超总股本1.00%[2][6] - 2024年10月29日至2025年1月26日减持（规定除外）[6] - 减持方式为集中竞价，90自然日内不超总股本1%[6] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于首发前[5][6] - 减持价格依市场定，与承诺一致[7][9] - 减持时间、数量、价格有不确定性[10]