| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2024 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2024 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情 ...

文章核心观点 南通超达装备2024年年报反映公司经营状况与发展态势，营收、利润有表现但也面临风险挑战，投资者决策需综合考虑财务、行业及风险应对能力 [1][14] 营收与利润 - 2024年公司营业收入720,666,661.22元，较2023年增长14.91%，各业务板块均增长，业务发展均衡 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比增长1.24%；扣非净利润为93,697,245.48元，增长1.53%，核心业务盈利能力稳固 [3] - 基本每股收益为1.31元，与上年持平，整体盈利水平稳定 [4] 费用分析 - 2024年销售费用为20,041,358.14元，较2023年增长16.39%，或为拓展市场、加强销售渠道建设 [5] - 管理费用为51,871,463.47元，同比增长12.18%，可能因业务规模扩大致管理复杂度上升 [6] - 财务费用为 -5,561,805.56元，相比2023年增长48.27%，主要因汇兑损益变化 [7] - 研发费用为43,281,270.57元，较2023年增长9.95%，公司重视研发助力创新发展 [8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为97,280,071.32元，较2023年下降12.28%，需关注营运资金管理 [9] - 投资活动现金流量净额为136,739,198.74元，同比增长163.05%，因购买理财到期及减少 [10][11] - 筹资活动现金流量净额为 -27,523,306.10元，同比减少78.48%，需优化筹资结构 [12] 风险与高管薪酬 - 公司面临经济周期、汽车行业、原材料价格、技术创新、汇率波动等风险 [13] - 董事长冯峰等高管报酬与公司业绩和个人职责关联，激励管理层提升业绩 [14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为720,666,661.22元，上期为627,172,485.57元[5][22] - 2024年境内营业收入为407,453,097.38元，占比56.54%；境外营业收入为313,213,563.84元，占比43.46%[5] - 2024年营业总成本为596,453,308.19元，上期为511,573,236.57元[22] - 2024年净利润为98,698,536.18元，上期为97,110,870.45元[22] - 期末资产总计21.2779879826亿元，较期初增长3.77%；负债合计6.7696039497亿元，较期初下降13.72%；所有者权益合计14.5083840329亿元，较期初增长14.60%[18][20] 资产与负债 - 期末货币资金8.5668189617亿元，较期初增长29.60%；交易性金融资产7007.981944万元，较期初下降78.50%[18] - 期末固定资产2.4726330042亿元，较期初增长12.52%；应付债券3.37745278亿元，较期初下降22.41%[18][20] - 期末实收资本7792.0001万元，较期初增长6.37%[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,280,071.32元，上期为110,901,569.85元，同比下降12.28%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为136,739,198.74元，上期为 - 216,857,865.59元，同比增长163.04%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,523,306.10元，上期为416,028,410.34元，同比下降106.62%[24] 股权变动 - 2023年10月11日至2024年12月31日，可转换公司债券共计转股410.6179万股[43] - 2024年7月，公司实施限制性股票激励计划，向109名激励对象发行211万股限制性股票，授予价格为15.95元/股[44] - 截至2024年12月31日，公司总股本变更为7792.0001万股[44] 在建工程 - 在建工程期末余额为146489859.76元，期初余额为95512078.62元[179] - 泰国厂房工程累计投入占预算比例34.28%，研发扩建项目为51.03%，新能源电池结构件智能化生产项目为17.70%[180] - 新能源电池结构件智能化生产项目利息资本化累计金额2080.62万元，本期利息资本化金额1466.35万元，资本化率17.90%[180]

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计 公司2025年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过13.50万元 （含税）。 公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事冯峰先生、王爱萍女士均回避了本项议案的表决。 本次日常 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额51178.40万元，净额44771.90万元[10] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46900.00万元，净额46274.71万元[11] 专户余额情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年末专户余额2228.62万元，2024年末21197.37万元[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年末专户余额14273.57万元，2024年末36057.23万元[16] 资金收益与支出 - 2021年首次公开发行股票募集资金闲置收益及利息净额708.58万元，项目支出1536.83万元，理财净增19797.00万元[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置收益及利息净额1144.23万元，项目支出1360.57万元，理财净增22000.00万元[16] 资金使用权限 - 2022年1月10日起可用不超3.5亿元闲置募集资金买投资产品，期限12个月内循环[23] - 2023年1月11日起可用不超3.5亿元闲置募集资金及不超5000万元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[24] - 2023年12月28日起可用不超3.50亿元闲置募集资金及不超1.00亿元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[25][26] - 2024年12月23日起可用不超3.50亿元闲置募集资金及不超5.00亿元闲置自有资金买投资产品，期限12个月内循环[26] - 2023年7月24日起可用不超3亿元闲置可转换公司债券募集资金买投资产品，期限12个月内循环[28] - 2024年6月21日起可用不超3.00亿元闲置可转换公司债券募集资金买投资产品，期限12个月内循环[29] 项目投资情况 - “汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”承诺投资36449.45万元，累计投入5603.92万元，进度15.37%，建设期延至2025年6月30日[41][46] - “研发中心扩建项目”承诺投资8061.37万元，累计投入4101.41万元，进度50.88%，建设期延至2025年6月30日[41][46] - “新能源电池结构件智能化生产项目”承诺投资46274.71万元，累计投入7591.03万元，进度16.40%，预计2025年4月达预定可使用状态[49] 超募资金情况 - 2021年首次公开发行股票超募资金261.08万元，截至2024年末未使用[36][46] - 向不特定对象发行可转换公司债券无超募资金[49]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 三、内部控制的固有局限性 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 通超达装备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通超达装备股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南通超达装备股份有限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公 司本次发 ...

其他应收款 - 2024年申模南通机械期初2710.05万，往来2995.97万，利息12.20万，偿还4122.72万，期末1595.50万[6] - 2024年南通超达精密期初48071.49万，往来3.49万，偿还1800.27万，期末46274.71万[6] - 2024年CHAODA EUROPE GMBH期初1564.96万，往来63.77万，利息46.08万，偿还131.34万，期末1543.47万[6] - 2024年CHAODA AMERICA LLC期初5.66万，往来0.20万，偿还0.11万，期末5.75万[6] - 2024年超达装备（泰国）期初0，往来2.24万，偿还0.07万，期末2.17万[6] 应收账款 - 2024年申模南通机械期初325.48万，往来297.90万，偿还300.00万，期末323.38万[6] - 2024年CHAODA EUROPE GMBH期初9.28万，往来28.89万，偿还4.74万，期末33.42万[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初总计52686.92万，往来总计3392.46万，利息总计58.28万，偿还总计6359.25万，期末总计49778.40万[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准公布[22][23][27][28] - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] 核查结论 - 保荐人核查采购、销售相关会计凭证[32] - 天衡所认为公司2024年末财务报告内控有效[33] - 保荐人认为公司内控符合要求且有效[33] 合规情况 - 超达装备2024年度无违规关联交易等情况[34][35]

信息披露与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2025年1月9日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 控制权变更 - 2025年2月21日披露筹划控制权变更停牌公告[9] - 2025年2月25日披露控股股东拟转让股份暨控制权拟变更提示性公告[9] - 控股股东拟协议转让42.07%股份并放弃剩余股份表决权[9]