股东大会安排 - 2024年9月18日15:00召开第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 登记时间为2024年9月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为如皋市申徐村一组公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码351186，简称为超达投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[18] 议案情况 - 总议案及非累积投票提案1.00、2.00需三分之二以上表决通过[5] - 总议案、修订《公司章程》议案、授权董事会办理可转债转股事宜议案获同意[21] 其他 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11] - 参会股东登记表9月14日17:00前邮寄、传真送达公司[22]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司股票简称超达装备，代码301186，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为冯建军[7] - 董事会秘书为郭巍巍，证券事务代表为石倩，联系电话0513 - 87735878，传真0513 - 87735861，电子信箱zq@chaodamould.com[8] - 控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰两名自然人股东[5] - 公司全资子公司有超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司、南通超达精密科技有限公司，控股子公司为申模南通机械科技有限公司[5] - 公司客户包括吉利汽车（同一控制下合并范围含宁波吉利汽车研究开发有限公司等）、一汽—大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司[5] - 公司备查文件备至地点为公司证券事务部[4] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化，具体可参见2023年年报[9][10][11] - 公司由南通超达机械科技有限公司于2015年6月整体变更设立[124] - 南通超达机械科技有限公司于2005年5月由王爱萍、冯建国、王国军共同出资组建[124] - 2021年12月公司向社会公众公开发行1820.00万股人民币普通股并挂牌交易[125] - 2023年4月公司向不特定对象发行469.00万张可转换公司债券，发行总额46900.00万元[125] - 2023年10月11日至2024年06月30日期间，共计转股499634.00股[125] - 截至2024年06月30日，公司总股本变更为73258456.00元[125] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入323,909,696.40元，上年同期293,557,883.98元，同比增长10.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为50,799,797.15元，上年同期47,681,288.10元，同比增长6.54%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期49,686,135.67元，上年同期44,413,396.83元，同比增长11.87%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期61,313,719.22元，上年同期249,856.55元，同比增长24,439.57%[12] - 基本每股收益本报告期0.69元/股，上年同期0.66元/股，同比增长4.55%[12] - 稀释每股收益本报告期0.68元/股，上年同期0.60元/股，同比增长13.33%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期3.97%，上年同期4.07%，同比下降0.10%[12] - 本报告期末总资产2,021,379,085.88元，上年度末2,050,512,195.90元，同比下降1.42%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,265,318,603.61元，上年度末1,255,055,643.99元，同比增长0.82%[12] - 2024年上半年营业收入323,909,696.40元，较上年同期293,557,883.98元增长10.34%[30] - 2024年上半年营业成本207,592,103.49元，较上年同期194,531,192.82元增长6.71%[30] - 2024年上半年销售费用11,279,196.65元，较上年同期9,908,510.46元增长13.83%[30] - 2024年上半年管理费用23,283,279.33元，较上年同期21,053,242.28元增长10.59%[30] - 2024年上半年财务费用 -3,517,608.72元，较上年同期 -6,815,503.13元增长48.39%[30] - 2024年上半年所得税费用7,733,613.96元，较上年同期3,981,775.82元增长94.23%[30] - 2024年上半年研发投入22,340,009.74元，较上年同期18,113,929.42元增长23.33%[30] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额61,313,719.22元，较上年同期249,856.55元增长24,439.57%[30] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -239,151,451.40元，较上年同期82,977,854.90元下降388.21%[30] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -43,745,850.53元，较上年同期475,385,343.82元下降109.20%[30] - 货币资金本报告期末金额为427,738,103.86元，占总资产比例21.16%，上年末金额为661,021,730.04元，占比32.24%，比重减少11.08%，主要系上期发行可转债所致[34] - 报告期投资额为864,624,190.02元，上年同期投资额为46,812,330.79元，变动幅度为1,747.00%[37] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为325,963,274.37元，本期公允价值变动损益为1,152,583.33元，本期购买金额为830,000,000.00元，本期出售金额为619,000,000.00元，期末数为531,721,333.33元[36] - 应收账款本报告期末金额为202,065,522.59元，占总资产比例10.00%，上年末金额为187,182,311.22元，占比9.13%，比重增加0.87%[34] - 存货本报告期末金额为358,075,330.32元，占总资产比例17.71%，上年末金额为340,352,021.47元，占比16.60%，比重增加1.11%[34] - 固定资产本报告期末金额为225,134,461.25元，占总资产比例11.14%，上年末金额为219,751,553.35元，占比10.72%，比重增加0.42%[34] - 合同负债本报告期末金额为123,407,127.44元，占总资产比例6.11%，上年末金额为138,991,947.78元，占比6.78%，比重减少0.67%[35] - 2024年上半年营业总收入323,909,696.40元，2023年上半年为293,557,883.98元，同比增长约10.34%[103][104] - 2024年上半年营业总成本263,892,636.25元，2023年上半年为240,062,912.87元，同比增长约9.92%[104] - 2024年上半年营业利润59,694,208.39元，2023年上半年为52,654,566.89元，同比增长约13.37%[104] - 2024年上半年利润总额59,422,018.69元，2023年上半年为52,549,900.23元，同比增长约13.08%[104] - 2024年上半年末资产总计1,932,915,392.65元，2023年末为1,972,949,359.07元，同比下降约2.03%[101] - 2024年上半年末负债合计718,013,642.01元，2023年末为761,351,653.37元，同比下降约5.69%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计1,214,901,750.64元，2023年末为1,211,597,705.70元，同比增长约0.27%[102] - 2024年上半年应收账款188,252,465.17元，2023年末为174,708,376.89元，同比增长约7.75%[101] - 2024年上半年存货308,060,391.22元，2023年末为291,162,207.20元，同比增长约5.80%[101] - 2024年上半年长期股权投资62,930,915.37元，2023年末为41,919,102.97元，同比增长约50.12%[101] - 2024年上半年营业收入301,790,149.09元，2023年上半年为277,260,441.21元[107] - 2024年上半年净利润51,688,404.73元，2023年上半年为48,568,124.41元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润50,799,797.15元，2023年上半年为47,681,288.10元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.69元，2023年上半年为0.66元[105] - 2024年上半年稀释每股收益0.68元，2023年上半年为0.60元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计321,549,005.23元，2023年上半年为263,591,496.88元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计260,235,286.01元，2023年上半年为263,341,640.33元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额61,313,719.22元，2023年上半年为249,856.55元[109] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金6,130,606.54元，2023年上半年为2,156,783.13元[109] - 2024年上半年所得税费用7,733,613.96元，2023年上半年为3,981,775.82元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计309,699,077.21元，2023年同期为277,444,613.22元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额82,647,208.76元，2023年同期为 - 1,107,205.68元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计625,472,738.62元，2023年同期为129,790,185.69元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 239,151,451.40元，2023年同期为82,977,854.90元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2023年同期为496,100,000.00元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 43,745,850.53元，2023年同期为475,385,343.82元[110] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 1,652,418.49元，2023年同期为4,320,341.85元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 223,236,001.20元，2023年同期为562,933,397.12元[110] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额650,537,865.14元，2023年同期为335,684,729.84元[110] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额427,301,863.94元，2023年同期为898,618,126.96元[110] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为1148257183.97元，期末为1263953826.95元，增加115696642.98元[117][118] - 2024年上半年综合收益总额为47233746.52元，其中其他综合收益减少447541.58元[117] - 2024年上半年所有者权益其他变动金额为68462896.46元[117][118] - 2023年末股本为72758822.00元，2024年上半年无变动[1

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七条 公司的法定代表人按照公司 | | | 章程的规定，由代表公司执行公司事 | | | 务的董事担任。董事长系代表公司执 | | | 行公司事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。本章程 ...

可转债情况 - 2023年4月发行469.00万张可转换公司债券，募集资金46,900.00万元[2] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2023年10月11日起至2029年4月3日止[3] 会议决策 - 2024年8月28日董事会审议通过转股议案，待股东大会审议[2] - 提请授权董事会根据转股修改章程并备案，授权有效期至存续期[3][4]

激励计划流程 - 2024年6月20日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[8] - 6月21日董事会、独立董事、监事会审议通过相关议案[9][10] - 6月22日披露独立董事征集表决权公告[11] - 6月22日至7月2日公示拟授予激励对象[12] - 7月2日披露公示情况说明及核查意见[12] - 7月8日股东大会审议通过相关议案[12] - 7月25日董事会等审议通过调整及授予议案[15][10][11] 激励计划调整 - 激励对象人数由112人调整为109人[17] - 两类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[17] 激励计划授予 - 授予日为2024年7月25日[19] - 向109名对象授予两类各105.50万股限制性股票[20] - 授予价格为15.95元/股[20] 其他 - 公司及对象满足授予条件可授予[22][23] - 公司将履行激励计划信息披露义务[25]

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后） 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票数量、分配情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.23% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.82% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.41% | 0. ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校先生、倪红军先生、王鹤茗先生以通讯表决方 式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性 ...

激励计划会议 - 2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议等审议激励计划议案[3][4] - 2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议等审议调整事项[6] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由112人调整为109人[7] - 两类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[7] 各方意见 - 独立董事认为激励计划调整合规，同意调整[10] - 监事会认为调整合规，激励对象主体资格有效[11] - 法律意见书认为调整及授予事项符合规定[12]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 二、本次拟首次授予的 109 名激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草 案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...