| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘媛保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘媛符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人刘媛为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有 本公司股票。 2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1．征集人向公司股东征集 2024 年第三次临时股东大会 ...

债券发行 - 公司于2023年8月23日发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000万元[6][7] 利息支付 - 力诺转债2024年8月23日支付第一年利息，每10张利息3元（含税）[4] - 个人投资者等实际每10张派发利息2.4元，QFII和RQFII每10张3元[15] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等[8] 时间节点 - 本次付息计息期为2023年8月23日至2024年8月22日[5] - 债权登记日为2024年8月22日，除息和付息日为8月23日[5][16][18] 信用评级 - 公司主体和本次可转债债项信用等级均为A+，展望稳定[13]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资 金人民币118.09万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）永久补充流动资金，并同意在补充完流动资金后注销存放超募资金的 募集资金专户。 一、募集 ...

民生证券股份有限公司 公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投 1 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻使用部分超募资金永久补充流动资 金及募集资金专户销户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3022 号）同意注册，山东力诺特种 玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中 辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名，分别是潘广成、宋来。公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...

董责险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人买董监高责任险[3] - 2024年8月15日董事会和监事会通过购买议案[3][6] - 议案需2024年第三次临时股东大会审议[3][6] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元[3] - 年保费不超25万元[4] - 保险期限12个月/期[4] 其他安排 - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[4][5] - 全体董监因利益相关回避表决[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[4] 产品定义 - 中硼硅玻璃是B2O3含量8%-12%，平均线热膨胀系数约为5.0×10 - 6K - 1的药用玻璃瓶[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.6080122036亿元，上年同期为4.6191103736亿元，同比增长21.41%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5128.501438万元，上年同期为4016.020977万元，同比增长27.70%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2405.872853万元，上年同期为4126.319862万元，同比下降41.69%[13] - 本报告期末总资产为21.7481757128亿元，上年度末为21.5092207833亿元，同比增长1.11%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.39226822亿元，上年度末为15.6026432049亿元，同比下降1.35%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入5.61亿元，同比增长21.41%；归属上市公司股东净利润5128.50万元，同比增长27.70%；扣非净利润4616.15万元，同比增长46.51%[22] - 营业收入为560,801,220.36元，同比增长21.41%[37] - 营业成本为447,052,729.26元，同比增长16.41%[37] - 财务费用为8,810,699.72元，同比增长360.89%，主要系可转换债券利息影响[37] - 经营活动产生的现金流量净额为24,058,728.53元，同比减少41.69%，主要系应收账款和应收票据增加影响[37] - 投资活动产生的现金流量净额为272,142,779.35元，同比增长471.79%，主要系赎回理财资金影响[38] - 现金及现金等价物净增加额为223,307,817.91元，同比增长352.57%，主要系投资活动产生的现金流量增加影响[38] - 制造业营业收入为560,801,220.36元，毛利率为20.28%，营业收入同比增长21.41%，营业成本同比增长16.41%，毛利率同比增长3.42%[38] - 投资收益为7,020,221.14元，投资持股12.18%收益，对金捷燃气的投资收益具有可持续性，理财收益不具有持续性[39] - 货币资金期末金额为646,887,547.88元，占总资产比例29.74%，较上年末比重增加8.98%，主要系赎回理财资金所致[40] - 交易性金融资产期末金额为110,000,000.00元，占总资产比例5.06%，较上年末比重减少16.01%，主要系赎回理财资金所致[40] - 报告期投资额为122,156,897.18元，上年同期投资额为61,306,861.98元，变动幅度为99.25%[45] - 2024年上半年营业总收入为5.6080122036亿元，2023年上半年为4.6191103736亿元[136] - 2024年流动资产合计为12.9356953159亿元，2023年为13.5556919143亿元[134] - 2024年非流动资产合计为8.8361862803亿元，2023年为7.9788947514亿元[134] - 2024年资产总计为21.7718815962亿元，2023年为21.5345866657亿元[134] - 2024年流动负债合计为2.3180432226亿元，2023年为1.9467017556亿元[135] - 2024年非流动负债合计为4.0661183463亿元，2023年为3.9898163328亿元[135] - 2024年负债合计为6.3841615689亿元，2023年为5.9365180884亿元[135] - 2024年所有者权益合计为15.3877200273亿元，2023年为15.5980685773亿元[135] - 2024年负债和所有者权益总计为21.7718815962亿元，2023年为21.5345866657亿元[135] - 2024年母公司货币资金期末余额为6.4597613916亿元，期初余额为4.4597129346亿元[133] - 2024年上半年营业收入为5.608亿元，2023年同期为4.619亿元，同比增长21.41%[137] - 2024年上半年营业总成本为5.105亿元，2023年同期为4.271亿元，同比增长19.52%[137] - 2024年上半年净利润为5128.5万元，2023年同期为4016万元，同比增长27.7%[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.22元，2023年同期为0.17元，同比增长29.41%[138] - 2024年上半年稀释每股收益为0.23元，2023年同期为0.17元，同比增长35.29%[138] - 2024年上半年营业成本为4.471亿元，2023年同期为3.84亿元，同比增长16.43%[137] - 2024年上半年销售费用为2195万元，2023年同期为1790万元，同比增长22.09%[137] - 2024年上半年管理费用为1418万元，2023年同期为1184万元，同比增长19.7%[137] - 2024年上半年研发费用为1495万元，2023年同期为1436万元，同比增长4.11%[137] - 2024年上半年财务费用为881万元，2023年同期为 - 338万元[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为405,988,075.57元，2023年半年度为374,750,632.44元[142] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为9,778,541.97元，2023年半年度为8,371,846.16元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为415,766,617.54元，2023年半年度为383,122,478.60元[142] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为391,707,889.01元，2023年半年度为341,859,279.98元[142] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为24,058,728.53元，2023年半年度为41,263,198.62元[142] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,605,738,276.53元，2023年半年度为524,109,819.55元[143] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,333,595,497.18元，2023年半年度为597,306,861.98元[143] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为272,142,779.35元，2023年半年度为 - 73,197,042.43元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为50,000.00元，2023年无相关数据[143] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为223,307,817.91元，2023年半年度为 - 88,415,843.81元[143] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1560264320.49元[146] - 2024年本期增减变动金额为 - 21067元[146] - 2024年综合收益总额为51285014.38元[147] - 2024年所有者投入和减少资本为623004.43元[147] - 2024年利润分配为 - 22919524.40元[147] - 2024年其他使所有者权益变动 - 50025992.90元[148] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1539226822.00元[148] - 2023年年初归属于母公司所有者权益小计为1431238633.59元[149] - 2023年本期增减变动金额为 - 6299209.34元[149] - 2023年综合收益总额为40160209.77元[150] - 2024年上半年末公司所有者权益合计期末余额为1,538,772,002.73元[153] - 2024年期初股本为232,410,000.00元，本期增加40,451.00元，期末余额为232,450,451.00元[152][153] - 2024年期初资本公积为797,635,275.26元，本期增加710,192.57元，期末余额为798,345,467.83元[152][153] - 2024年库存股本期增加50,025,992.90元[152][153] - 2024年未分配利润本期增加28,368,133.47元[152] - 2024年综合收益总额为51,287,657.87元[152] - 2024年所有者投入和减少资本金额为623,004.43元[152] - 2024年利润分配金额为 - 22,919,524.40元[153] - 2023年半年度所有者权益合计为1,430,662,014.57元[154] - 2024年上期未分配利润为335,989,800.67元，本期减少6,318,030.79元[154] - 本报告期末流动比率5.65，较上年末7.07下降20.08%[128] - 本报告期末资产负债率29.23%，较上年末27.46%上升1.77%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4,616.15万元，较上年同期3,150.71万元增长46.51%[128] - 本报告期末货币资金646,887,547.88元，较期初446,630,785.56元增加[130] - 本报告期末交易性金融资产110,000,000.00元，较期初453,153,786.59元减少[130] - 本报告期末固定资产656,459,612.24元，较期初612,065,328.36元增加[131] - 本报告期末无形资产71,029,202.11元，较期初26,386,676.77元增加[131] - 本报告期末应付账款145,287,678.93元，较期初110,434,727.31元增加[131] 市场规模数据 - 2021年我国药用玻璃市场规模为286亿元，较上年同比增长11.7%，占医药包装的17%[20] - 2023年药用玻璃市场规模达到350亿元，预计到2026年有望达到442亿元，2023 - 2026年的复合增长率为8.51%[20] - 2022年全球硼硅玻璃收入1175.1百万美元，预计2029年达1359.6百万美元，2022 - 2029年CAGR为2.1%[21] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 20.093866万元[17] - 计入当期损益的政府补助为104.281422万元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为505.593028万元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年耐热玻璃业务收入2.85亿元，同比增长17.62%；药用玻璃业务收入2.55亿元，同比增长20.91%[22] 业务发展动态 - 2024年4月公司中硼硅模制注射剂瓶激活“A”状态，5月第二台中硼硅模制瓶窑炉点火，达产后年产中硼硅药用模制瓶11000余吨[22] - 2024年4

保荐机构工作情况 - 未及时审阅次数为0次[3] - 查询募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 列席三会各1次[3][4] - 现场检查1次，无主要问题[4] - 发表独立意见4次，无不同意情况[4] - 向交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 其他情况 - 上市公司及股东承诺均已履行[7][8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票352.50万股，占公司股本总额1.52%[8][28][29] - 2022年尚在有效期内标的股票178.2万股，占公司股本总额0.77%[9][28] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[9][28] - 激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%[9][28] - 激励对象共35人[9][25][29] - 授予价格为6.88元/股[9][40] - 有效期最长不超过36个月[10][33] - 授予的限制性股票分2期归属，每期归属比例50%[10][36] 人员获授情况 - 董事长杨中辰获授20.00万股，占授予总数5.67%，占股本总额0.09%[29] - 总经理孙鹏飞和副总经理谢岩各获授30.00万股，占授予总数8.51%，占股本总额0.13%[29] - 核心骨干人员（28人）获授212.50万股，占授予总数60.28%，占股本总额0.91%[29] 考核指标 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[46] - 2024年营业收入定比2023年目标增长率50%，触发增长率30%；利润总额定比2023年目标增长率60%，触发增长率30%[46] - 2025年营业收入定比2023年目标增长率100%，触发增长率60%；利润总额定比2023年目标增长率100%，触发增长率60%[46] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[65] - 配股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[65] - 缩股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×n[65] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[66] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][67] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[67] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[67] 其他要点 - 2024年8月15日预测算授予的352.50万股第二类限制性股票公允价值，标的股价13.78元/股[71] - 有效期分别为12个月、24个月，历史波动率为25.6547%、22.2660%，无风险利率为1.50%、2.10%[71] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[81] - 若上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[81] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未归属限制性股票作废[83] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚，未归属限制性股票作废[83]

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》《关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专 户销户的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经认真审阅相关材料， 并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观 公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 ...