| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 董事会同意公司为全资子公司新加坡维斯巴赫有限公司（英文名 Weissbach (SINGAPORE) PTE.LTD.，以下简称"维斯巴赫"）与招商银行股份有限公司境外 分行办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币 5,000 万元（含本数）的 担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度自董事会会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司 董事会拟授权公司董事长签署本次 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司 24-25 年净利润预计分别为 1.4/1.7 亿元，10 月 30 日对应 PE 为 21/18 倍 [6] - 参考可比公司，给予公司 24 年 22-24 倍 PE，对应合理价值区间为 16.6-18.1 元/股 [6] 公司经营情况总结 - 公司 24 年前三季度实现营业收入 17.23 亿元，同增 40.08%；归母净利润 0.67 亿元，同增 6.53%；扣非归母净利润 0.23 亿元，同减 41.17% [4] - 单季度看，24Q3 实现营业收入 6.56 亿元，同增 41.92%；归母净利润 0.05 亿元，同减 69.71%；扣非归母净利润 0.03 亿元，同减 81.9% [5] - 24 年前三季度综合毛利率为 18.69%，同减 0.1pct；期间费用率为 17.11%，同增 2.8pct [5] 公司在建项目及海外布局 - 公司在广西来宾新购地块主要用于植物纤维制品产能布局的"年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目"，厂房已建设完成，目前已初步投产 [5] - 公司在泰国设立子公司并投资建立的生产基地，目前公司租赁的厂房已正式投产，购置的泰国地块厂房正在按计划建设中 [5] - 宁波岚山工厂项目厂房已建设完成，部分设备进行运行生产，目前产能开始初步释放 [5] 同行业公司对比 - 同类公司平均 2024 年 PE 为 15.92 倍 [8]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，为了满足公司控股子公司 Sumter Easy Home,LLC 日常经营和业务发 展的融资需要，公司依据与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称"浙商银 行宁波分行"）签订的《出具对外保函协议书》的相关约定，公司特向浙商银行 宁波分行申请出具对外保函，为 Sumter Easy Home,LLC 融资提供担保。担保金 额为 100 万美元，对外保函到期日至 2025 年 10 月 31 日，公司为前述融资性对 外保函提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述 担保额度在公司 2023 年年度股东大会批准的额度范围内，无 ...

公司经营情况 - 2024年第三季度公司实现营业收入172,259.59万元,较上年同期增长40.08% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,713.59万元,较上年同期增长6.53% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非后净利润为2,334.74万元,较上年同期下降41.17% [2] 净利润下滑原因 - 期间费用增加,包括在建项目的实施管理费用增加,以及汇率影响汇兑收益减少、利息增加等因素 [2] 外销需求情况 - 当前国际贸易形势的不确定性对公司的外销构成了挑战,但也提供了转型和创新的机遇 [2] - 公司在泰国投资建设生产基地,积极布局海外产能,有利于应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化 [2] - 公司将通过稳定的生产能力、有效的风险管理策略等措施,保持外销收入稳定增长,拓展新客户,扩充市场份额 [2] 资本开支计划 - 公司在建项目基础建设已初步完成,部分设备已运行生产 [2] - 未来将根据战略规划和市场需求进行设备投入 [2] 产品价格应对 - 市场竞争加剧导致产品价格受到一定影响 [2] - 公司通过提升质量管控、技术研发创新、供应链管理等措施,提高产品质量和市场竞争力 [2] 提高利润率措施 - 定期分析优化客户群体 [3] - 持续扩充新品类,提升产品毛利率 [3] - 随着销售增长,产能利用率提高,制造费用比例下降,综合毛利将逐步修复 [3]

融资情况 - 公司2023年12月22日发行750万张可转债，募资7.5亿，净额7.4385611321亿元[2] 股东持有与变动 - 控股股东等原合计持有“家联转债”374.0577万张，占比49.87%[3] - 控股股东等通过大宗交易转让88.1331万张，占比11.75%[6] - 变动后控股股东等合计持有285.9246万张，占比38.12%[6]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为655,656,985.40元，同比增长41.92%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为1,722,595,857.45元，同比增长40.08%[9] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为5,434,525.22元，同比下降69.71%[3] - 公司2024年1-9月净利润为59,871,716.25元[15] - 归属于母公司股东的净利润为67,135,871.42元，同比增长6.53%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为276,287,645.41元，同比增长381.04%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为276,287,645.41元，同比增长381.04%[9] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-871,879,167.44元，同比下降50.81%[9] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为27,256,874.96元，同比下降81.21%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为276,287,645.41元，同比增长381.03%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-871,879,167.44元，同比减少50.82%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,256,874.96元，同比减少81.21%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-567,184,074.59元，同比减少53.62%[18] - 期末现金及现金等价物余额为372,048,138.79元，同比减少43.61%[18] 资产 - 总资产为4,304,546,016.93元，同比增长4.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,732,788,270.16元，同比增长2.63%[3] - 公司总资产从4,114,473,843.70元增加至4,304,546,016.93元[13] - 流动资产合计从1,783,767,685.23元减少至1,331,034,663.04元[13] - 非流动资产合计从2,330,706,158.47元增加至2,973,511,353.89元[13] 负债 - 流动负债合计从1,146,518,710.75元减少至1,140,002,221.00元[14] - 非流动负债合计从1,129,834,093.92元增加至1,289,046,590.49元[14] 所有者权益 - 所有者权益合计从1,838,121,039.03元增加至1,875,497,205.44元[14] 费用 - 公司2024年1-9月营业成本为1,400,696,658.87元，同比增长40.25%[9] - 公司2024年1-9月销售费用为89,743,847.11元，同比增长30.67%[9] - 公司2024年1-9月管理费用为115,091,821.11元，同比增长68.24%[9] - 公司2024年1-9月财务费用为39,715,874.73元，同比增长1337.05%[9] - 营业总成本从1,185,840,285.99元增加至1,706,916,069.60元[15] - 研发费用从41,702,066.06元增加至50,251,743.07元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,873[10] - 王熊持股比例为38.16%，持股数量为73,264,800股[10] - 张三云持股比例为16.87%，持股数量为32,400,000股[10] - 宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.50%，持股数量为14,400,000股[10] - 赵建光持股比例为5.62%，持股数量为10,800,000股[10] - 宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.00%，持股数量为5,760,000股[10] - 蔡礼永持股比例为2.54%，持股数量为4,868,500股[10] - 招商证券资管－招商银行－招商资管家联科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例为1.35%，持股数量为2,598,112股[10] - 林慧勤持股比例为1.22%，持股数量为2,335,200股[10] - 张树林持股比例为1.09%，持股数量为2,101,680股[10] 其他收益 - 非流动性资产处置损益为42,058,473.49元，主要系固定资产处置[5] - 政府补助计入当期损益为13,050,821.98元，主要系政府补助[5] - 公司2024年1-9月递延收益为86,216,187.63元，同比增长73.91%[9] - 公司2024年1-9月其他综合收益为36,171,823.75元，同比增长359.02%[9] 资产变动 - 货币资金为414,783,715.10元，同比下降56.18%，主要系固定资产投资增加[8] - 在建工程为689,306,145.98元，同比增长101.98%，主要系固定资产投资增加[8] - 无形资产为387,635,198.77元，同比增长55.05%，主要系土地增加[8] 现金流量变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,871,886,654.91元，同比增长42.51%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,248,862,495.13元，同比增长18.43%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为277,605,525.37元，同比增长27.23%[17] - 支付的各项税费为41,409,973.95元，同比增长63.65%[17]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第二次回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已公开发行的 人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含 本数）；回购价格不超过人民币 21.11 元/股（含本数）。本 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 一、担保情况概述 近日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）向上海 浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请授信额度人民币 37,000.00 万元，由全 资子公司宁波家宏精密模具科技有限公司（以下简称"家宏模具"）提供担保并签 订了《最高额保证合同》。家宏模具已通过股东会决议审批程序，同意为公司上 述授信业务提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司全资子公司为公司提供担保，无需 提交公司董事会或股东大会审议。 公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请授信额度人民币 37,000.00 万元的综合授信额度事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董 事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在 ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超21.11元/股[3] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[3] 首次回购情况 - 2024年9月18日首次回购14300股，占总股本0.0074%[4] - 最高成交价13.10元/股，最低12.96元/股，成交总金额186556元[4] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行披露义务[7]