证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-067 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安 全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期 限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。现将具体情况公告如下： （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本 型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过 12 个月，额度内资金可循环滚动 使用。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 20 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监管机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公 司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经 营的前提下，在董事会授权的范围内对闲置募集资金进行现金管理，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于使用闲置自有资金进行现金管 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 8 | | 第八章 | 附则 10 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》制定本议 事规则。 第二条 地位 公司设董事会，董事会是公司的经营决策中 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-065 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下， 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率，不存在变相改变 ...

制度修订 - 公司于2023年11月22日审议通过修订《公司章程》及部分管理制度[1] - 《股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议[9] - 修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网[10] 股票交易规定 - 董监高及5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[3] - 董事会不执行规定股东可要求执行，未执行可起诉[3] 选举制度 - 选举两名以上独董等情况应实行累积投票制度[4] - 3%以上股份股东可提新的普通董监候选人[4][5] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 人员管理 - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[5] - 公司应在独董辞职60日内完成补选[6] 财务资助 - 资助对象资产负债率超70%需股东大会审议[6] - 单次或累计资助超净资产10%需股东大会审议[6] - 控股子公司超50%持股免于适用审议规定[6] 委员会规定 - 审计等委员会中独董应占过半数并担任召集人[6]

宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 3 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 附则 14 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少14.58%；年初至报告期末营业收入3.16亿元，同比增加0.21%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1101.31万元，同比减少43.58%；年初至报告期末为3846.03万元，同比减少29.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入3.1566245093亿元，较上期3.1499278927亿元略有增长[16] - 2023年前三季度净利润3843.813164万元，较上期5434.161840万元有所下降[18] - 基本每股收益从上期的0.32降至本期的0.23[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2097.97万元，同比增加176.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2097.970735万元，较上期758.291871万元有所增加[20] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计292,141,444.02元，上年同期为214,201,893.25元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计446,851,430.59元，上年同期为482,634,447.79元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 154,709,986.57元，上年同期为 - 268,432,554.54元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计214,572,132.27元，上年同期为136,200,000.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计132,913,315.71元，上年同期为128,136,167.07元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为81,658,816.56元，上年同期为8,063,832.93元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 52,071,462.66元，上年同期为 - 252,785,802.90元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为316,755,037.48元，上年同期为505,375,164.30元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为264,683,574.82元，上年同期为252,589,361.40元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.54亿元，较上年度末增加10.99%；归属上市公司股东的所有者权益9.56亿元，较上年度末增加1.16%[4] - 2023年9月30日公司流动资产合计835,973,121.06元，较1月1日的769,813,956.29元有所增加；非流动资产合计417,851,749.26元，较1月1日的359,814,074.40元有所增加；资产总计1,253,824,870.32元，较1月1日的1,129,628,030.69元有所增加[13][14] - 2023年9月30日公司流动负债合计267,092,987.46元，较1月1日的172,659,595.52元有所增加；非流动负债合计30,042,755.25元，较1月1日的11,188,159.20元有所增加；负债合计297,135,742.71元，较1月1日的183,847,754.72元有所增加[14] - 股本从1.3亿股增加至1.69亿股[15] - 资本公积从5.5201814175亿元降至5.1148886175亿元[15] - 未分配利润从2.3206459666亿元增加至2.4452486572亿元[15] - 归属母公司所有者权益合计从9.4542261741亿元增加至9.5635360647亿元[15] - 负债和所有者权益总计从11.2962803069亿元增加至12.5382487032亿元[15] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初增加80.93%，因使用募集资金进行现金管理增加[7] - 应收款项融资较年初增加95.77%，因销售增加，收到银行承兑汇票形式货款增加[7] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期发生额较上期增加32.30%，因研发项目投入增加[8] - 其他收益本期发生额较上期增加75.73%，因收到与日常活动相关政府补助增加[8] - 研发费用从上期的698.387706万元增加至本期的923.954566万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11660人[9] - 慈溪天策控股有限公司为第一大股东，持股比例28.80%，持股数量4867.2万股[9] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，慈溪天策控股有限公司为控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50%[10] 股权交易情况 - 2023年8月4日公司以1984万元自有资金购买佳贺科技无锡有限公司31%股权，9月18日完成股权交割并工商变更登记[12] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数70,122,000股，本期增加限售股数21,036,600股，期末限售股数91,158,600股，拟解除限售日期均为2024年12月2日[11] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-062 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 结合 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季 度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年），审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员 会委员，董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员，其余成员不变。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 ...

人事变动 - 2023年10月27日召开会议调整第三届审计委员会委员[1] - 罗志强不再担任审计委员会委员[1] - 罗建校被推举为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 股份情况 - 罗建校间接持有公司股份304,200股，占总股本0.18%[3]